名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 98717.17 | 47150.03 | 47.76% | 12124.29 | 12.28% | -- | -- | 28050.89 | 28.42% |
2023-06-30 | 53190.35 | 25296.21 | 47.56% | 6504.74 | 12.23% | -- | -- | 14678.05 | 27.60% |
2022-12-31 | 140414.26 | 67850.33 | 48.32% | 17447.23 | 12.43% | -- | -- | 38541.90 | 27.45% |
2022-06-30 | 69698.48 | 33508.47 | 48.08% | 8616.46 | 12.36% | -- | -- | 19214.70 | 27.57% |
2021-12-31 | 140459.93 | 73137.61 | 52.07% | 18806.81 | 13.39% | -- | -- | 43215.02 | 30.77% |
2021-06-30 | 68762.06 | 36112.97 | 52.52% | 9286.19 | 13.50% | -- | -- | 20965.81 | 30.49% |
2020-12-31 | 86889.93 | 44845.17 | 51.61% | 11531.62 | 13.27% | -- | -- | 25235.44 | 29.04% |
2020-06-30 | 40832.67 | 21146.84 | 51.79% | 5437.76 | 13.32% | -- | -- | 10426.25 | 25.53% |
2019-12-31 | 88470.30 | 47824.41 | 54.06% | 12297.70 | 13.90% | -- | -- | 23303.58 | 26.34% |
2019-06-30 | 46590.44 | 25386.44 | 54.49% | 6527.94 | 14.01% | -- | -- | 11981.33 | 25.72% |
2018-12-31 | 105055.46 | 55800.76 | 53.12% | 14348.77 | 13.66% | -- | -- | 30220.17 | 28.77% |
2018-06-30 | 44783.03 | 23371.22 | 52.19% | 6009.74 | 13.42% | -- | -- | 12766.31 | 28.51% |
2017-12-31 | 64374.99 | 33520.99 | 52.07% | 8619.68 | 13.39% | -- | -- | 18777.91 | 29.17% |
2017-06-30 | 29512.44 | 15173.05 | 51.41% | 3901.64 | 13.22% | -- | -- | 9269.12 | 31.41% |
2016-12-31 | 88604.95 | 44978.10 | 50.76% | 11565.80 | 13.05% | -- | -- | 31121.61 | 35.12% |
2016-06-30 | 52583.15 | 26476.55 | 50.35% | 6808.26 | 12.95% | -- | -- | 18911.82 | 35.97% |
2015-12-31 | 68661.11 | 34416.78 | 50.13% | 8850.03 | 12.89% | -- | -- | 24583.41 | 35.80% |
2015-06-30 | 12123.10 | 5913.50 | 48.78% | 1520.62 | 12.54% | -- | -- | 4223.93 | 34.84% |
2014-12-31 | 16141.82 | 7417.94 | 45.95% | 1907.47 | 11.82% | -- | -- | 5298.53 | 32.82% |
2014-06-30 | 8134.23 | 3862.66 | 47.49% | 993.26 | 12.21% | -- | -- | 2759.05 | 33.92% |
2013-12-31 | 2661.12 | 1176.21 | 44.20% | 302.45 | 11.37% | -- | -- | 840.15 | 31.57% |
2013-06-30 | 1514.19 | 670.24 | 44.26% | 172.35 | 11.38% | -- | -- | 478.74 | 31.62% |