景顺长城中证科技传媒通信150ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
71322.18 |
| 存出保证金 |
34831.51 |
| 交易性金融资产 |
411561543.15 |
| 股票投资 |
411561543.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24735.26 |
| 资产总计 |
416964613.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
647008.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176490.99 |
| 应付托管费 |
35298.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3138.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323269.09 |
| 负债合计 |
1185205.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301467642.0 |
| 所有者权益合计 |
415779407.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
416964613.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8084644.92 |
| 结算备付金 |
258600.2 |
| 存出保证金 |
99134.42 |
| 交易性金融资产 |
510046685.52 |
| 股票投资 |
510046685.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11760.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21260.9 |
| 资产总计 |
518522085.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
642950.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201126.31 |
| 应付托管费 |
40225.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5376.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1530223.19 |
| 负债合计 |
2419901.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323967642.0 |
| 所有者权益合计 |
516102184.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
518522085.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4144617.72 |
| 结算备付金 |
37389.66 |
| 存出保证金 |
38270.17 |
| 交易性金融资产 |
260254450.67 |
| 股票投资 |
260254450.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74666.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3065.36 |
| 资产总计 |
264552459.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114399.89 |
| 应付托管费 |
22879.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
904.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257815.5 |
| 负债合计 |
396012.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202467642.0 |
| 所有者权益合计 |
264156447.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
264552459.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3982136.22 |
| 结算备付金 |
20966.98 |
| 存出保证金 |
10452.19 |
| 交易性金融资产 |
264913780.42 |
| 股票投资 |
264913780.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4677709.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11124.04 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10110.44 |
| 资产总计 |
273626279.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4109824.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100853.37 |
| 应付托管费 |
20170.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
375.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564656.07 |
| 负债合计 |
4795880.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182967642.0 |
| 所有者权益合计 |
268830398.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
273626279.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6410564.0 |
| 结算备付金 |
74905.78 |
| 存出保证金 |
49873.87 |
| 交易性金融资产 |
299200567.41 |
| 股票投资 |
299200567.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
262967.64 |
| 应收利息 |
10002.26 |
| 应收股利 |
196.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306009076.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130574.81 |
| 应付托管费 |
26114.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1380.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203341.12 |
| 负债合计 |
463445.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160467642.0 |
| 所有者权益合计 |
305545631.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
306009076.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6130297.96 |
| 结算备付金 |
83920.53 |
| 存出保证金 |
79471.27 |
| 交易性金融资产 |
367331011.1 |
| 股票投资 |
367237811.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
267320.73 |
| 应收利息 |
10165.59 |
| 应收股利 |
6171.12 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373908358.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150948.21 |
| 应付托管费 |
30189.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1421.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
841986.13 |
| 负债合计 |
1147483.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199467642.0 |
| 所有者权益合计 |
372760875.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
373908358.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9826483.24 |
| 结算备付金 |
189280.56 |
| 存出保证金 |
97249.4 |
| 交易性金融资产 |
452362714.03 |
| 股票投资 |
452213314.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1870772.67 |
| 应收利息 |
23992.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464370492.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1538028.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
198904.7 |
| 应付托管费 |
39780.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2128.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1542819.57 |
| 负债合计 |
3489497.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265467642.0 |
| 所有者权益合计 |
460880994.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
464370492.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10827684.66 |
| 结算备付金 |
1469763.64 |
| 存出保证金 |
238030.38 |
| 交易性金融资产 |
611685279.41 |
| 股票投资 |
611685279.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2819565.41 |
| 应收利息 |
1650.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
627041973.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251355.01 |
| 应付托管费 |
50270.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1360544.77 |
| 负债合计 |
2048646.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362967642.0 |
| 所有者权益合计 |
624993327.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
627041973.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8141946.68 |
| 结算备付金 |
2248.59 |
| 存出保证金 |
7849.59 |
| 交易性金融资产 |
310603102.09 |
| 股票投资 |
310603102.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56674.24 |
| 应收利息 |
2081.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318813902.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134709.32 |
| 应付托管费 |
26941.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364005.15 |
| 负债合计 |
608598.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226467642.0 |
| 所有者权益合计 |
318205304.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
318813902.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6354620.56 |
| 结算备付金 |
49596.68 |
| 存出保证金 |
13438.79 |
| 交易性金融资产 |
304310991.39 |
| 股票投资 |
304310991.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1406.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310730053.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123829.55 |
| 应付托管费 |
24765.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155638.47 |
| 负债合计 |
378036.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268467642.0 |
| 所有者权益合计 |
310352017.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
310730053.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4307766.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3469.81 |
| 交易性金融资产 |
235302668.55 |
| 股票投资 |
235302668.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40157.99 |
| 应收利息 |
859.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239654921.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105731.59 |
| 应付托管费 |
21146.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389105.76 |
| 负债合计 |
559425.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253467642.0 |
| 所有者权益合计 |
239095496.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
239654921.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6255344.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16986.14 |
| 交易性金融资产 |
294548882.92 |
| 股票投资 |
294548882.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
988.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300822202.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128768.44 |
| 应付托管费 |
25753.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243383.08 |
| 负债合计 |
495760.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251967642.0 |
| 所有者权益合计 |
300326442.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
300822202.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7004074.44 |
| 结算备付金 |
5747.63 |
| 存出保证金 |
25942.35 |
| 交易性金融资产 |
394860388.73 |
| 股票投资 |
394860388.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
262215.33 |
| 应收利息 |
1494.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402159862.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
174822.78 |
| 应付托管费 |
34964.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116364.93 |
| 负债合计 |
510221.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280467642.0 |
| 所有者权益合计 |
401649641.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
402159862.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14944828.34 |
| 结算备付金 |
400.2 |
| 存出保证金 |
14480.26 |
| 交易性金融资产 |
442906899.9 |
| 股票投资 |
442906899.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192206.21 |
| 应收利息 |
2161.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
458060976.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4076431.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
185083.32 |
| 应付托管费 |
37016.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
762411.14 |
| 负债合计 |
5223111.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326967642.0 |
| 所有者权益合计 |
452837864.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
458060976.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9453471.65 |
| 结算备付金 |
24.2 |
| 存出保证金 |
45752.42 |
| 交易性金融资产 |
492763778.09 |
| 股票投资 |
492763778.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1711.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
502264737.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1310512.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
220925.67 |
| 应付托管费 |
44185.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469807.84 |
| 负债合计 |
2131055.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367467642.0 |
| 所有者权益合计 |
500133681.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
502264737.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6652628.33 |
| 结算备付金 |
449.56 |
| 存出保证金 |
23927.52 |
| 交易性金融资产 |
575950448.69 |
| 股票投资 |
575950448.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1830.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
582629284.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
449.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254517.23 |
| 应付托管费 |
50903.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413870.73 |
| 负债合计 |
873716.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401967642.0 |
| 所有者权益合计 |
581755568.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
582629284.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11932552.5 |
| 结算备付金 |
581930.09 |
| 存出保证金 |
372641.36 |
| 交易性金融资产 |
752397981.4 |
| 股票投资 |
752397981.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3247.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
765288353.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
327148.71 |
| 应付托管费 |
65429.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219681.39 |
| 负债合计 |
980239.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419967642.0 |
| 所有者权益合计 |
764308114.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
765288353.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73624013.7 |
| 结算备付金 |
70442.44 |
| 存出保证金 |
99558.0 |
| 交易性金融资产 |
706389121.79 |
| 股票投资 |
706389121.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19368.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
780202504.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7360948.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165032.7 |
| 应付托管费 |
33006.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1522898.73 |
| 负债合计 |
9798676.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386967642.0 |
| 所有者权益合计 |
770403827.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
780202504.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1874183.18 |
| 结算备付金 |
12520.9 |
| 存出保证金 |
445831.8 |
| 交易性金融资产 |
48906405.32 |
| 股票投资 |
48906405.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15363.09 |
| 应收利息 |
337.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51254641.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17043.84 |
| 应付托管费 |
3408.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610155.15 |
| 负债合计 |
693194.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45967642.0 |
| 所有者权益合计 |
50561447.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
51254641.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
581668889.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
58713.74 |
| 交易性金融资产 |
3895799.0 |
| 股票投资 |
3895799.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
289369.26 |
| 应收股利 |
31377.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585944148.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96274.16 |
| 应付托管费 |
19254.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40057.84 |
| 负债合计 |
274317.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593967642.0 |
| 所有者权益合计 |
585669831.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
585944148.85 |
