名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.32564372 | 1.63% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.3187 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.4868 | 1.88% |
景顺长城景益货币B | 0.4686 | 1.87% |
景顺长城景丰货币B | 0.4954 | 1.84% |
景顺货币A | 0.4208 | 1.64% |
景顺长城景益货币A | 0.4025 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4199946.31 |
1.利息收入 | 9119.9 |
存款利息收入 | 9119.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2884675.85 |
股票投资收益 | 2422676.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 461999.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1165724.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
140425.84 |
减:二、费用 | 642081.76 |
1.管理人报酬 | 209927.58 |
2.托管费 | 41985.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 88756.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 301412.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3557864.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3557864.55 |
一、收入: | 5126015.21 |
1.利息收入 | 5235.99 |
存款利息收入 | 5235.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
109613.58 |
股票投资收益 | -222360.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 331973.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4904305.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
106860.33 |
减:二、费用 | 434396.61 |
1.管理人报酬 | 141549.4 |
2.托管费 | 28309.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35711.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228826.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4691618.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4691618.6 |
一、收入: | -10330927.07 |
1.利息收入 | 8419.31 |
存款利息收入 | 8419.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2204336.17 |
股票投资收益 | -2438222.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 233886.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8383709.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
248699.07 |
减:二、费用 | 682913.53 |
1.管理人报酬 | 215831.75 |
2.托管费 | 43166.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 122331.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 301584.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11013840.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11013840.6 |
一、收入: | -12499043.57 |
1.利息收入 | 3439.75 |
存款利息收入 | 3439.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3742380.07 |
股票投资收益 | -3914793.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 172413.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8965295.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
205191.79 |
减:二、费用 | 432351.15 |
1.管理人报酬 | 115500.96 |
2.托管费 | 23100.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 68889.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12931394.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12931394.72 |
一、收入: | 78081936.99 |
1.利息收入 | 22698.71 |
存款利息收入 | 22698.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72584204.69 |
股票投资收益 | 71745927.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 838276.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3969345.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1505688.12 |
减:二、费用 | 1724332.04 |
1.管理人报酬 | 655766.57 |
2.托管费 | 131153.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 514231.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 423180.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76357604.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76357604.95 |
一、收入: | 92336818.03 |
1.利息收入 | 16270.35 |
存款利息收入 | 16270.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63734366.47 |
股票投资收益 | 63169121.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 565244.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27408307.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1177873.57 |
减:二、费用 | 1188437.43 |
1.管理人报酬 | 462121.2 |
2.托管费 | 92424.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 398937.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234954.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91148380.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91148380.6 |
一、收入: | 17412646.12 |
1.利息收入 | 414658.61 |
存款利息收入 | 414658.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11960975.4 |
股票投资收益 | 11592479.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 368495.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4577860.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
459151.38 |
减:二、费用 | 2406974.2 |
1.管理人报酬 | 564945.13 |
2.托管费 | 112989.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1470050.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258989.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15005671.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15005671.92 |