南方中证申万有色金属ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2605950.18 |
| 存出保证金 |
537178.23 |
| 交易性金融资产 |
3936328705.7 |
| 股票投资 |
3936328705.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
880360.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
255959.75 |
| 资产总计 |
3944899441.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1635848.44 |
| 应付托管费 |
327169.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23897.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2938512.58 |
| 负债合计 |
4925428.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4167539000.0 |
| 所有者权益合计 |
3939974012.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3944899441.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17386982.47 |
| 结算备付金 |
3694534.38 |
| 存出保证金 |
663243.11 |
| 交易性金融资产 |
3982199275.29 |
| 股票投资 |
3982199275.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
272120.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
256811.99 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
94394.59 |
| 资产总计 |
4004567362.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12360099.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1603877.77 |
| 应付托管费 |
320775.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12595.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3697947.61 |
| 负债合计 |
17995296.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3859039000.0 |
| 所有者权益合计 |
3986572066.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4004567362.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2171265.95 |
| 结算备付金 |
2270137.41 |
| 存出保证金 |
605460.67 |
| 交易性金融资产 |
2909054721.54 |
| 股票投资 |
2909054721.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1159274.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
88052.98 |
| 资产总计 |
2915348912.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
779774.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1277217.24 |
| 应付托管费 |
255443.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11586.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1790730.36 |
| 负债合计 |
4114752.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2737039000.0 |
| 所有者权益合计 |
2911234160.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2915348912.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5976153.97 |
| 结算备付金 |
11798440.58 |
| 存出保证金 |
2311262.03 |
| 交易性金融资产 |
3566627407.8 |
| 股票投资 |
3566627407.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5376423.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3592089687.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
354406.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1515705.67 |
| 应付托管费 |
303141.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8474234.67 |
| 负债合计 |
10647488.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2723539000.0 |
| 所有者权益合计 |
3581442199.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3592089687.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8971043.58 |
| 结算备付金 |
11770328.11 |
| 存出保证金 |
2213284.54 |
| 交易性金融资产 |
3732428714.84 |
| 股票投资 |
3732428714.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3652191.2 |
| 应收利息 |
6745.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3759042307.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1515279.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1596549.51 |
| 应付托管费 |
319309.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7184042.01 |
| 负债合计 |
11014853.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2775539000.0 |
| 所有者权益合计 |
3748027453.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3759042307.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7247983.96 |
| 结算备付金 |
21503571.78 |
| 存出保证金 |
3863782.92 |
| 交易性金融资产 |
4647242006.85 |
| 股票投资 |
4647242006.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4277926.03 |
| 应收利息 |
9396.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4684144668.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7360.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2069199.67 |
| 应付托管费 |
413839.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11456.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7368423.65 |
| 负债合计 |
10330357.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4128539000.0 |
| 所有者权益合计 |
4673814310.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
4684144668.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30249088.12 |
| 结算备付金 |
20164280.18 |
| 存出保证金 |
4182418.29 |
| 交易性金融资产 |
4413208477.11 |
| 股票投资 |
4411513477.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1695000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5351605.83 |
| 应收利息 |
10453.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4473166323.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1807280.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1722381.53 |
| 应付托管费 |
344476.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28168201.53 |
| 负债合计 |
32463192.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4346539000.0 |
| 所有者权益合计 |
4440703131.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
4473166323.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2524787.76 |
| 结算备付金 |
2362559.02 |
| 存出保证金 |
969571.84 |
| 交易性金融资产 |
855480955.49 |
| 股票投资 |
855480955.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
325946.29 |
| 应收利息 |
1322.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
861665142.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13716.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
343570.91 |
| 应付托管费 |
68714.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13173.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1053893.64 |
| 负债合计 |
1536534.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1215039000.0 |
| 所有者权益合计 |
860128608.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
861665142.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10091225.41 |
| 结算备付金 |
897406.41 |
| 存出保证金 |
443023.35 |
| 交易性金融资产 |
445313204.82 |
| 股票投资 |
445313204.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1324.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
456746184.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2333101.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150920.13 |
| 应付托管费 |
30184.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1461.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6361907.85 |
| 负债合计 |
8899281.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616039000.0 |
| 所有者权益合计 |
447846903.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
456746184.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1835498.8 |
| 结算备付金 |
494191.57 |
| 存出保证金 |
43810.27 |
| 交易性金融资产 |
258490482.91 |
| 股票投资 |
258490482.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105573.28 |
| 应收利息 |
739.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260970296.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
129242.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107110.97 |
| 应付托管费 |
21422.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
858285.98 |
| 负债合计 |
1142715.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390039000.0 |
| 所有者权益合计 |
259827581.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
260970296.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321579.63 |
| 结算备付金 |
25645.88 |
| 存出保证金 |
6442.48 |
| 交易性金融资产 |
80087841.36 |
| 股票投资 |
80087841.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80441586.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8015.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34360.69 |
| 应付托管费 |
6872.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223374.51 |
| 负债合计 |
275033.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141539000.0 |
| 所有者权益合计 |
80166553.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
80441586.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1069690.03 |
| 结算备付金 |
60963.55 |
| 存出保证金 |
14771.83 |
| 交易性金融资产 |
88762384.57 |
| 股票投资 |
88762384.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10161.35 |
| 应收利息 |
195.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89918166.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
136903.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38607.72 |
| 应付托管费 |
7721.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262915.2 |
| 负债合计 |
450705.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119539000.0 |
| 所有者权益合计 |
89467461.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
89918166.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3458414.18 |
| 结算备付金 |
350475.47 |
| 存出保证金 |
162343.41 |
| 交易性金融资产 |
125905657.4 |
| 股票投资 |
125791857.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
403830.3 |
| 应收利息 |
625.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130281346.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1877623.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51123.93 |
| 应付托管费 |
10224.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1083372.43 |
| 负债合计 |
3041838.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135539000.0 |
| 所有者权益合计 |
127239508.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
130281346.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447538594.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
196916.99 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447735510.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134874.88 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
26974.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32463.28 |
| 负债合计 |
194313.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447539000.0 |
| 所有者权益合计 |
447541197.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
447735510.99 |
