| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 157606.11 | 5715.84 | 3.63% | -- | -- | 9991.22 | 6.34% |
| 2023-06-30 | 115642.64 | 3352.44 | 2.90% | -- | -- | 4566.75 | 3.95% |
| 2022-12-31 | -90252.46 | 10332.53 | -11.45% | -- | -- | 10087.22 | -11.18% |
| 2022-06-30 | -121651.52 | 6996.65 | -5.75% | -- | -- | 4273.83 | -3.51% |
| 2021-12-31 | 78222.86 | 3981.09 | 5.09% | -- | -- | 4619.58 | 5.91% |
| 2021-06-30 | 37101.08 | 3672.50 | 9.90% | -- | -- | 1838.33 | 4.95% |
| 2020-12-31 | 29229.37 | 6134.85 | 20.99% | -- | -- | 3439.85 | 11.77% |
| 2020-06-30 | 2635.03 | -111.48 | -4.23% | -- | -- | 1875.96 | 71.19% |
| 2019-12-31 | 26889.59 | 1188.33 | 4.42% | -- | -- | 1944.53 | 7.23% |
| 2019-06-30 | 13533.81 | 596.56 | 4.41% | -- | -- | 719.33 | 5.32% |
| 2018-12-31 | -2789.37 | 2029.53 | -72.76% | -- | -- | 1020.69 | -36.59% |
| 2018-06-30 | 1624.94 | 478.75 | 29.46% | -- | -- | 379.39 | 23.35% |
| 2017-12-31 | 4965.53 | 331.60 | 6.68% | -- | -- | 675.26 | 13.60% |
| 2017-06-30 | 2240.41 | 107.11 | 4.78% | -- | -- | 324.20 | 14.47% |
| 2016-12-31 | 3791.00 | 293.47 | 7.74% | -- | -- | 396.38 | 10.46% |
| 2016-06-30 | 1202.41 | 194.91 | 16.21% | -- | -- | 195.04 | 16.22% |
| 2015-12-31 | 1761.62 | 1693.25 | 96.12% | -- | -- | 508.37 | 28.86% |
| 2015-06-30 | 435.96 | 1185.81 | 272.00% | -- | -- | 293.38 | 67.30% |
| 2014-12-31 | 4653.85 | 1089.07 | 23.40% | -- | -- | 589.10 | 12.66% |
| 2014-06-30 | 2465.48 | 81.10 | 3.29% | -- | -- | 212.32 | 8.61% |
