华安恒生科技(QDII-ETF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20042074.26 |
| 存出保证金 |
13492043.92 |
| 交易性金融资产 |
1589929046.64 |
| 股票投资 |
1589929046.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1743126.84 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1699832745.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
247.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
670777.92 |
| 应付托管费 |
134155.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
778807.9 |
| 负债合计 |
1583988.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3359118000.0 |
| 所有者权益合计 |
1698248757.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1699832745.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210181663.16 |
| 结算备付金 |
20533310.0 |
| 存出保证金 |
13965103.46 |
| 交易性金融资产 |
1282886328.95 |
| 股票投资 |
1282886328.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
152335.21 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1527718740.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120986298.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
670842.66 |
| 应付托管费 |
134168.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113063.46 |
| 负债合计 |
121904372.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2615118000.0 |
| 所有者权益合计 |
1405814367.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1527718740.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35813111.89 |
| 结算备付金 |
16284296.02 |
| 存出保证金 |
6741088.85 |
| 交易性金融资产 |
871946986.06 |
| 股票投资 |
871946986.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
334.3 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930785817.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19162316.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
395748.93 |
| 应付托管费 |
79149.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
19819215.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1646118000.0 |
| 所有者权益合计 |
910966601.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
930785817.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16465924.19 |
| 结算备付金 |
12543798.64 |
| 存出保证金 |
6436250.59 |
| 交易性金融资产 |
526429504.84 |
| 股票投资 |
526429504.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
31531.15 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561907009.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221025.47 |
| 应付托管费 |
44205.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165211.43 |
| 负债合计 |
430441.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
895118000.0 |
| 所有者权益合计 |
561476567.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
561907009.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18459044.76 |
| 结算备付金 |
7642540.53 |
| 存出保证金 |
3259285.55 |
| 交易性金融资产 |
311216414.9 |
| 股票投资 |
311216414.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
339.56 |
| 应收利息 |
883.53 |
| 应收股利 |
551.31 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340579060.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93127.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135568.79 |
| 应付托管费 |
27113.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141000.0 |
| 负债合计 |
396810.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487118000.0 |
| 所有者权益合计 |
340182249.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
340579060.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455118000.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107067.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455225067.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
575.22 |
| 负债合计 |
575.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455118000.0 |
| 所有者权益合计 |
455224492.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
455225067.38 |
