| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.02% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.01% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13795871.61 |
| 1.利息收入 | 16164.46 |
| 存款利息收入 | 16164.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-876240.91 |
| 股票投资收益 | -1447996.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571755.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13123798.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188003.64 |
| 减：二、费用 | 706348.0 |
| 1.管理人报酬 | 344170.01 |
| 2.托管费 | 68833.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293344.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14502219.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14502219.61 |
| 一、收入： | -3369644.84 |
| 1.利息收入 | 4536.8 |
| 存款利息收入 | 4536.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168076.0 |
| 股票投资收益 | -693236.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 525160.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3309940.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103835.21 |
| 减：二、费用 | 369900.44 |
| 1.管理人报酬 | 165592.75 |
| 2.托管费 | 33118.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171189.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3739545.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3739545.28 |
| 一、收入： | 10714695.07 |
| 1.利息收入 | 119925.5 |
| 存款利息收入 | 119925.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7957564.91 |
| 股票投资收益 | 7657575.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4999.88 |
| 股利收益 | 294989.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-649366.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3286571.23 |
| 减：二、费用 | 480960.61 |
| 1.管理人报酬 | 238769.71 |
| 2.托管费 | 47753.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194419.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10233734.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10233734.46 |
| 一、收入： | 17737717.26 |
| 1.利息收入 | 96080.97 |
| 存款利息收入 | 96080.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11906434.92 |
| 股票投资收益 | 11836932.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69502.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2232846.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3502355.02 |
| 减：二、费用 | 173255.34 |
| 1.管理人报酬 | 81030.55 |
| 2.托管费 | 16206.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76018.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17564461.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17564461.92 |
