名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 570.29 | 436.48 | 76.54% | 87.30 | 15.31% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 291.93 | 223.75 | 76.65% | 44.75 | 15.33% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 613.40 | 470.56 | 76.71% | 94.11 | 15.34% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 313.56 | 240.82 | 76.80% | 48.16 | 15.36% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 655.92 | 437.94 | 66.77% | 87.59 | 13.35% | 83.34 | 12.71% | -- | -- |
2021-06-30 | 274.27 | 187.49 | 68.36% | 37.50 | 13.67% | 28.36 | 10.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 425.71 | 272.91 | 64.11% | 54.58 | 12.82% | 60.06 | 14.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 152.98 | 96.75 | 63.24% | 19.35 | 12.65% | 19.64 | 12.84% | -- | -- |
2019-12-31 | 208.91 | 82.40 | 39.44% | 16.48 | 7.89% | 90.52 | 43.33% | -- | -- |