广发中证创新药产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-245011184.09元 |
| 本期利润 |
-460882013.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2550775016.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3831元 |
| 期末基金资产净值 |
4107218547.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57068036.78元 |
| 本期利润 |
-486326374.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2040319056.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3881元 |
| 期末基金资产净值 |
3216674507.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-262202499.11元 |
| 本期利润 |
-410040696.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-739549360.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3055元 |
| 期末基金资产净值 |
1681444203.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130028885.0元 |
| 本期利润 |
-222366737.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-371264609.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2051元 |
| 期末基金资产净值 |
1438728954.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131266781.11元 |
| 本期利润 |
-27685783.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-113225302.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
1504768261.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.93元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140773062.41元 |
| 本期利润 |
164951866.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102836615.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1432元 |
| 期末基金资产净值 |
821275522.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.38% |
