天弘中证银行ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4923116.79元 |
| 本期利润 |
-58950585.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-338187278.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
4740825658.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70188815.34元 |
| 本期利润 |
4763605.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-254792740.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
5041500196.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25175471.28元 |
| 本期利润 |
-248798576.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-291276692.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0439元 |
| 期末基金资产净值 |
6351256244.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33323674.66元 |
| 本期利润 |
150947286.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71211731.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
7372944668.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
675146536.18元 |
| 本期利润 |
132532588.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4062356.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
8474595293.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
586446481.06元 |
| 本期利润 |
777967794.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
547639702.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
9247149134.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.76% |
