| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.4865 | 1.79% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 99.95% | -- | 0.1% | 808379.01 |
| 2023-12-31 | 99.95% | -- | 0.16% | 787378.41 |
| 2023-09-30 | 99.91% | -- | 0.15% | 767045.85 |
| 2023-06-30 | 99.92% | -- | 0.3% | 693361.92 |
| 2023-03-31 | 99.95% | -- | 0.1% | 711355.61 |
| 2022-12-31 | 99.68% | -- | 0.37% | 687919.24 |
| 2022-09-30 | 99.69% | 0.01% | 0.35% | 621378.75 |
| 2022-06-30 | 99.27% | 0.02% | 0.71% | 684414.25 |
| 2022-03-31 | 99.32% | 0.04% | 0.63% | 614756.11 |
| 2021-12-31 | 99.17% | 0.16% | 0.8% | 689838.44 |
| 2021-09-30 | 99.3% | -- | 0.69% | 665154.41 |
| 2021-06-30 | 99.22% | 0.07% | 0.77% | 685076.14 |
| 2021-03-31 | 99.24% | 0.07% | 0.67% | 615298.52 |
| 2020-12-31 | 99.16% | 0.07% | 0.72% | 593992.72 |
| 2020-09-30 | 99.32% | 0.02% | 0.55% | 548369.30 |
| 2020-06-30 | 99.53% | -- | 0.63% | 585468.76 |
| 2020-03-31 | 99.46% | -- | 0.52% | 588645.36 |
| 2019-12-19 | 0.11% | -- | 61.85% | 23683.59 |
