华宝中证细分食品饮料产业主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
166179.74 |
| 存出保证金 |
38873.67 |
| 交易性金融资产 |
830745970.27 |
| 股票投资 |
830745970.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
191697.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24077.05 |
| 资产总计 |
846896275.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
348621.65 |
| 应付托管费 |
69724.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2360.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
753716.58 |
| 负债合计 |
1174422.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1301599785.0 |
| 所有者权益合计 |
845721852.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
846896275.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18019884.84 |
| 结算备付金 |
185763.82 |
| 存出保证金 |
64083.35 |
| 交易性金融资产 |
839033278.92 |
| 股票投资 |
839033278.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6936338.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
77608.45 |
| 资产总计 |
864316957.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8439058.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
346641.63 |
| 应付托管费 |
69328.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
506.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1593660.62 |
| 负债合计 |
10449195.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1205599785.0 |
| 所有者权益合计 |
853867762.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
864316957.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16517072.64 |
| 结算备付金 |
321074.12 |
| 存出保证金 |
61493.33 |
| 交易性金融资产 |
958775793.45 |
| 股票投资 |
958775793.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
607333.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3698.39 |
| 资产总计 |
976286465.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
487063.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
420310.19 |
| 应付托管费 |
84062.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
667.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
981880.69 |
| 负债合计 |
1973983.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1240099785.0 |
| 所有者权益合计 |
974312481.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
976286465.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22561662.12 |
| 结算备付金 |
491682.73 |
| 存出保证金 |
143415.29 |
| 交易性金融资产 |
1190843029.81 |
| 股票投资 |
1190843029.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8504619.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
216750.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
87159.43 |
| 资产总计 |
1222848319.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13400931.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
475847.81 |
| 应付托管费 |
95169.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
699.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2808504.29 |
| 负债合计 |
16781152.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1372099785.0 |
| 所有者权益合计 |
1206067166.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1222848319.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22242496.28 |
| 结算备付金 |
1355430.6 |
| 存出保证金 |
200136.42 |
| 交易性金融资产 |
1139820440.66 |
| 股票投资 |
1139820440.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3982710.24 |
| 应收利息 |
10866.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1167612080.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4101352.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
528795.71 |
| 应付托管费 |
105759.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1120.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3466170.96 |
| 负债合计 |
9129699.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1271599785.0 |
| 所有者权益合计 |
1158482381.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1167612080.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19476436.46 |
| 结算备付金 |
1865246.94 |
| 存出保证金 |
647752.56 |
| 交易性金融资产 |
937953996.64 |
| 股票投资 |
937953996.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1634507.05 |
| 应收利息 |
2958.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
961656514.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6956772.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
387622.14 |
| 应付托管费 |
77524.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1527824.7 |
| 负债合计 |
9995027.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983599785.0 |
| 所有者权益合计 |
951661486.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
961656514.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
656607436.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229040853.68 |
| 股票投资 |
229040853.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54755.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
204389.82 |
| 资产总计 |
885907434.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12164139.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71021.49 |
| 应付托管费 |
14204.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19687.5 |
| 负债合计 |
12472498.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
865099785.0 |
| 所有者权益合计 |
873434936.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
885907434.71 |
