华夏中证生物科技主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13441.35 |
| 存出保证金 |
10410.71 |
| 交易性金融资产 |
109143598.21 |
| 股票投资 |
109143598.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1332980.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112039097.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1128065.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46583.47 |
| 应付托管费 |
9316.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258652.17 |
| 负债合计 |
1442618.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158937200.0 |
| 所有者权益合计 |
110596479.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
112039097.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1525636.06 |
| 结算备付金 |
24556.43 |
| 存出保证金 |
13101.11 |
| 交易性金融资产 |
104568051.6 |
| 股票投资 |
104568051.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21839.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106153184.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44239.86 |
| 应付托管费 |
8847.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92458.94 |
| 负债合计 |
145573.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156937200.0 |
| 所有者权益合计 |
106007611.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
106153184.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1389220.43 |
| 结算备付金 |
28874.96 |
| 存出保证金 |
25508.22 |
| 交易性金融资产 |
84938853.69 |
| 股票投资 |
84938853.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86382457.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36437.13 |
| 应付托管费 |
7287.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221710.87 |
| 负债合计 |
265435.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110937200.0 |
| 所有者权益合计 |
86117021.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
86382457.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1795122.54 |
| 结算备付金 |
83826.13 |
| 存出保证金 |
29988.54 |
| 交易性金融资产 |
109663435.29 |
| 股票投资 |
109663435.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18402.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111590774.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9287.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37272.21 |
| 应付托管费 |
7454.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306325.72 |
| 负债合计 |
360339.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123937200.0 |
| 所有者权益合计 |
111230435.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
111590774.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1694027.33 |
| 结算备付金 |
197468.58 |
| 存出保证金 |
46844.1 |
| 交易性金融资产 |
101275757.51 |
| 股票投资 |
101275757.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
371917.48 |
| 应收利息 |
296.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103586311.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44518.9 |
| 应付托管费 |
8903.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
162653.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97937200.0 |
| 所有者权益合计 |
103423658.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
103586311.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1832331.55 |
| 结算备付金 |
329918.76 |
| 存出保证金 |
143187.47 |
| 交易性金融资产 |
97002520.15 |
| 股票投资 |
96975320.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
141832.0 |
| 应收利息 |
440.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99450230.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12657.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42193.0 |
| 应付托管费 |
8438.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347374.84 |
| 负债合计 |
501210.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76937200.0 |
| 所有者权益合计 |
98949020.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
99450230.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168281950.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
133718220.1 |
| 股票投资 |
133718220.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17980.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
81634.78 |
| 资产总计 |
302099785.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25068.02 |
| 应付托管费 |
5013.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3465.35 |
| 负债合计 |
93242.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306937200.0 |
| 所有者权益合计 |
302006542.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
302099785.87 |
