华宝中证养老产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1316821.58元 |
| 本期利润 |
-5807640.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20545584.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2239元 |
| 期末基金资产净值 |
71212416.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-332569.1元 |
| 本期利润 |
-1209722.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13967037.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1688元 |
| 期末基金资产净值 |
68790963.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9777998.98元 |
| 本期利润 |
-13699790.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13769854.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1484元 |
| 期末基金资产净值 |
78988146.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10207323.3元 |
| 本期利润 |
-8718420.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6678042.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0802元 |
| 期末基金资产净值 |
76579958.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3551714.79元 |
| 本期利润 |
5369778.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2700454.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
67733530.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.59% |
