华夏中证农业主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15044.97 |
| 存出保证金 |
16597.84 |
| 交易性金融资产 |
141421730.71 |
| 股票投资 |
141421730.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
114583.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143321246.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6532.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60996.17 |
| 应付托管费 |
12199.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349360.04 |
| 负债合计 |
429088.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195478907.0 |
| 所有者权益合计 |
142892158.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
143321246.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2130820.1 |
| 结算备付金 |
81237.45 |
| 存出保证金 |
29608.49 |
| 交易性金融资产 |
177932869.55 |
| 股票投资 |
177932869.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
554360.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180728895.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
441510.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72957.42 |
| 应付托管费 |
14591.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327304.3 |
| 负债合计 |
856363.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241478907.0 |
| 所有者权益合计 |
179872531.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
180728895.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1963473.99 |
| 结算备付金 |
22931.62 |
| 存出保证金 |
37218.8 |
| 交易性金融资产 |
183410275.68 |
| 股票投资 |
183410275.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185433900.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80576.2 |
| 应付托管费 |
16115.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221101.65 |
| 负债合计 |
317793.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221478907.0 |
| 所有者权益合计 |
185116106.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
185433900.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3385241.22 |
| 结算备付金 |
43863.27 |
| 存出保证金 |
156404.23 |
| 交易性金融资产 |
205544005.89 |
| 股票投资 |
205544005.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209129514.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87369.32 |
| 应付托管费 |
17473.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286752.71 |
| 负债合计 |
391595.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214478907.0 |
| 所有者权益合计 |
208737918.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
209129514.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292161412.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
135251337.9 |
| 股票投资 |
135251337.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47327.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
96160.71 |
| 资产总计 |
427556238.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44017553.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31309.18 |
| 应付托管费 |
6261.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1863.04 |
| 负债合计 |
44099045.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380478907.0 |
| 所有者权益合计 |
383457192.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
427556238.22 |
