名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -38911065.08 |
1.利息收入 | 2809.84 |
存款利息收入 | 2809.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8874444.82 |
股票投资收益 | -10358951.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31262.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1453243.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30145302.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105872.17 |
减:二、费用 | 683134.58 |
1.管理人报酬 | 458402.5 |
2.托管费 | 91680.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133051.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39594199.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39594199.66 |
一、收入: | -10191037.6 |
1.利息收入 | 1645.67 |
存款利息收入 | 1645.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3974093.48 |
股票投资收益 | -4974305.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22049.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 978162.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6220371.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1781.7 |
减:二、费用 | 334486.94 |
1.管理人报酬 | 223560.01 |
2.托管费 | 44712.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66214.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10525524.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10525524.54 |
一、收入: | -20818242.49 |
1.利息收入 | 6267.57 |
存款利息收入 | 6267.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6914603.35 |
股票投资收益 | -7387425.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109972.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 362849.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14210618.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
300711.97 |
减:二、费用 | 586979.96 |
1.管理人报酬 | 375953.46 |
2.托管费 | 75190.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135835.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21405222.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21405222.45 |
一、收入: | -1906826.47 |
1.利息收入 | 3718.28 |
存款利息收入 | 3718.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7765286.02 |
股票投资收益 | -8106347.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81805.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 259256.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5647278.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
207462.55 |
减:二、费用 | 312235.84 |
1.管理人报酬 | 203760.58 |
2.托管费 | 40752.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67722.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2219062.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2219062.31 |
一、收入: | 32103528.89 |
1.利息收入 | 132240.25 |
存款利息收入 | 94334.27 |
债券利息收入 | 0.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30383242.45 |
股票投资收益 | 30139597.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 824.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 242819.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1133020.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
455025.6 |
减:二、费用 | 1288779.4 |
1.管理人报酬 | 389547.24 |
2.托管费 | 77909.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 662242.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159079.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30814749.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30814749.49 |
一、收入: | 15376258.57 |
1.利息收入 | 126783.05 |
存款利息收入 | 88877.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1643633.28 |
股票投资收益 | 1536250.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 107383.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13666296.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-60454.57 |
减:二、费用 | 637593.52 |
1.管理人报酬 | 148058.32 |
2.托管费 | 29611.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 398609.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61314.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14738665.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14738665.05 |