| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 138552294.38 |
| 1.利息收入 | 170918.28 |
| 存款利息收入 | 170918.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144949176.62 |
| 股票投资收益 | 138498128.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 693513.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5757534.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6705098.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137297.94 |
| 减：二、费用 | 16465648.7 |
| 1.管理人报酬 | 13904186.49 |
| 2.托管费 | 2317364.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244097.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122086645.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122086645.68 |
| 一、收入： | 177265281.32 |
| 1.利息收入 | 82548.37 |
| 存款利息收入 | 82548.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92326352.88 |
| 股票投资收益 | 87078042.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 372909.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4875400.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84796664.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59715.25 |
| 减：二、费用 | 9122055.23 |
| 1.管理人报酬 | 7708974.11 |
| 2.托管费 | 1284829.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128252.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168143226.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168143226.09 |
| 一、收入： | -154779450.03 |
| 1.利息收入 | 252260.91 |
| 存款利息收入 | 252260.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107181698.99 |
| 股票投资收益 | -114607465.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2038184.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5387581.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47910957.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60945.22 |
| 减：二、费用 | 16589007.06 |
| 1.管理人报酬 | 14003465.38 |
| 2.托管费 | 2333910.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251624.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171368457.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171368457.09 |
| 一、收入： | -118914807.09 |
| 1.利息收入 | 136672.7 |
| 存款利息收入 | 136672.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92817875.79 |
| 股票投资收益 | -99252806.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1497412.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4937518.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26254911.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21307.98 |
| 减：二、费用 | 8002011.04 |
| 1.管理人报酬 | 6743857.12 |
| 2.托管费 | 1123976.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134171.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126916818.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126916818.13 |
| 一、收入： | -10253076.66 |
| 1.利息收入 | 1386134.0 |
| 存款利息收入 | 483934.97 |
| 债券利息收入 | 902199.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180554278.0 |
| 股票投资收益 | 174078412.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111999.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6363865.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192516132.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322644.09 |
| 减：二、费用 | 36993564.03 |
| 1.管理人报酬 | 18214106.65 |
| 2.托管费 | 3035684.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15461433.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282332.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47246640.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47246640.69 |
| 一、收入： | 413870.28 |
| 1.利息收入 | 730498.53 |
| 存款利息收入 | 150191.86 |
| 债券利息收入 | 580306.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64329015.51 |
| 股票投资收益 | 58693231.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86999.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5548784.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64739648.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94004.45 |
| 减：二、费用 | 16111251.29 |
| 1.管理人报酬 | 9026639.82 |
| 2.托管费 | 1504439.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5440679.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139485.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15697381.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15697381.01 |
| 一、收入： | 547767000.91 |
| 1.利息收入 | 2445768.82 |
| 存款利息收入 | 420356.54 |
| 债券利息收入 | 2024512.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
464763053.03 |
| 股票投资收益 | 461788194.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -696166.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3671024.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80160178.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398000.82 |
| 减：二、费用 | 41839480.69 |
| 1.管理人报酬 | 22347129.54 |
| 2.托管费 | 3724521.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15485550.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282277.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
505927520.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
505927520.22 |
| 一、收入： | 382881664.26 |
| 1.利息收入 | 1446668.05 |
| 存款利息收入 | 190000.05 |
| 债券利息收入 | 1255768.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
339289777.74 |
| 股票投资收益 | 337163472.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2142905.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41927203.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218015.28 |
| 减：二、费用 | 22854795.51 |
| 1.管理人报酬 | 11030591.9 |
| 2.托管费 | 1838432.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9845201.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140569.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360026868.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360026868.75 |
| 一、收入： | 492312979.46 |
| 1.利息收入 | 2561680.77 |
| 存款利息收入 | 497003.28 |
| 债券利息收入 | 1987228.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
280595309.18 |
| 股票投资收益 | 263340192.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -122178.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17377295.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209083063.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72925.56 |
| 减：二、费用 | 33207594.91 |
| 1.管理人报酬 | 18134400.57 |
| 2.托管费 | 3022400.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11775747.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275045.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
459105384.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
459105384.55 |
| 一、收入： | 236868158.11 |
| 1.利息收入 | 1307523.94 |
| 存款利息收入 | 277235.52 |
| 债券利息收入 | 988089.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125442252.06 |
| 股票投资收益 | 116671964.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8770287.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110078732.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39649.75 |
| 减：二、费用 | 14920642.88 |
| 1.管理人报酬 | 8856683.68 |
| 2.托管费 | 1476113.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4454626.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133217.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221947515.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221947515.23 |
| 一、收入： | -342533908.87 |
| 1.利息收入 | 3057802.91 |
| 存款利息收入 | 510015.77 |
| 债券利息收入 | 2321045.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-271341423.46 |
| 股票投资收益 | -280511924.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 391627.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8778873.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74284337.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34049.27 |
| 减：二、费用 | 30873648.24 |
| 1.管理人报酬 | 18727426.42 |
| 2.托管费 | 3121237.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8791613.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233366.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-373407557.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-373407557.11 |
| 一、收入： | -170440931.62 |
| 1.利息收入 | 1644536.97 |
| 存款利息收入 | 192299.28 |
| 债券利息收入 | 1438584.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61949103.86 |
| 股票投资收益 | -67399699.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 825.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5449771.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110161444.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25079.54 |
| 减：二、费用 | 16658059.18 |
| 1.管理人报酬 | 10127420.62 |
| 2.托管费 | 1687903.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4725938.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116796.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187098990.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187098990.8 |
| 一、收入： | 16550563.99 |
| 1.利息收入 | 1993326.34 |
| 存款利息收入 | 791325.75 |
| 债券利息收入 | 1122947.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75443796.86 |
| 股票投资收益 | 62480500.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12965856.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60964535.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77975.85 |
| 减：二、费用 | 42439475.22 |
| 1.管理人报酬 | 24948180.17 |
| 2.托管费 | 4158029.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13092581.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240683.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25888911.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25888911.23 |
| 一、收入： | 37523424.16 |
| 1.利息收入 | 961294.6 |
| 存款利息收入 | 411714.17 |
| 债券利息收入 | 549580.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14074776.49 |
| 股票投资收益 | 5294798.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8782538.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22449354.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37998.6 |
| 减：二、费用 | 20578492.85 |
| 1.管理人报酬 | 12787794.86 |
| 2.托管费 | 2131299.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5540970.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118428.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16944931.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16944931.31 |
| 一、收入： | -608921168.83 |
| 1.利息收入 | 2870419.04 |
| 存款利息收入 | 557968.85 |
| 债券利息收入 | 2312450.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158286150.23 |
| 股票投资收益 | 148628175.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100420.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9557554.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-770277778.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200040.25 |
| 减：二、费用 | 38110488.61 |
| 1.管理人报酬 | 27769789.47 |
| 2.托管费 | 4628298.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5480907.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231493.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-647031657.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-647031657.44 |
| 一、收入： | -602831850.94 |
| 1.利息收入 | 1307828.64 |
| 存款利息收入 | 369508.62 |
| 债券利息收入 | 938320.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33144008.4 |
| 股票投资收益 | 26655857.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100420.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6387731.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-637405156.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121468.7 |
| 减：二、费用 | 17419269.21 |
| 1.管理人报酬 | 13744352.27 |
| 2.托管费 | 2290725.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1269987.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114204.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-620251120.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-620251120.15 |
| 一、收入： | 1698976854.95 |
| 1.利息收入 | 6470316.71 |
| 存款利息收入 | 1053936.55 |
| 债券利息收入 | 5258311.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
917293347.67 |
| 股票投资收益 | 907422182.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2182606.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7688559.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
774424148.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
789042.45 |
| 减：二、费用 | 70492807.08 |
| 1.管理人报酬 | 44656735.65 |
| 2.托管费 | 7442789.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17775403.87 |
| 5.利息支出 | 367867.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 367867.77 |
| 6.其他费用 | 250010.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1628484047.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1628484047.87 |
| 一、收入： | 1837166783.17 |
| 1.利息收入 | 4696062.47 |
| 存款利息收入 | 641767.82 |
| 债券利息收入 | 3896225.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
970928049.28 |
| 股票投资收益 | 961821583.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1962606.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7143860.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
861146015.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396655.94 |
| 减：二、费用 | 46696027.1 |
| 1.管理人报酬 | 28776242.56 |
| 2.托管费 | 4796040.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12627012.68 |
| 5.利息支出 | 367867.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 367867.77 |
| 6.其他费用 | 128863.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1790470756.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1790470756.07 |
| 一、收入： | 401071917.02 |
| 1.利息收入 | 14257261.14 |
| 存款利息收入 | 1246498.18 |
| 债券利息收入 | 12854350.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
850681266.63 |
| 股票投资收益 | 819029787.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19685.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31631793.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-464018230.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151620.24 |
| 减：二、费用 | 88428490.3 |
| 1.管理人报酬 | 58128454.74 |
| 2.托管费 | 9688075.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19949242.14 |
| 5.利息支出 | 438449.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 438449.43 |
| 6.其他费用 | 224268.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312643426.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312643426.72 |
| 一、收入： | -84750161.83 |
| 1.利息收入 | 6234942.54 |
| 存款利息收入 | 873450.13 |
| 债券利息收入 | 5316545.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269879491.62 |
| 股票投资收益 | 248412480.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19685.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21447325.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-360916263.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51667.71 |
| 减：二、费用 | 42603771.61 |
| 1.管理人报酬 | 29656940.77 |
| 2.托管费 | 4942823.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7774411.45 |
| 5.利息支出 | 126748.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126748.14 |
| 6.其他费用 | 102847.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127353933.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127353933.44 |
| 一、收入： | 1175982521.6 |
| 1.利息收入 | 18367267.21 |
| 存款利息收入 | 2307852.95 |
| 债券利息收入 | 15101641.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
530499185.49 |
| 股票投资收益 | 506349789.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7930328.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32079724.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
626872454.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243614.71 |
| 减：二、费用 | 88484159.63 |
| 1.管理人报酬 | 61485129.65 |
| 2.托管费 | 10247521.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15847064.77 |
| 5.利息支出 | 688211.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 688211.63 |
| 6.其他费用 | 216232.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1087498361.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1087498361.97 |
| 一、收入： | 328989708.39 |
| 1.利息收入 | 10986881.98 |
| 存款利息收入 | 1662254.26 |
| 债券利息收入 | 8403693.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225437291.74 |
| 股票投资收益 | 205882922.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -702299.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20256668.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92536475.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29059.53 |
| 减：二、费用 | 41987813.12 |
| 1.管理人报酬 | 29331310.55 |
| 2.托管费 | 4888551.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6971288.6 |
| 5.利息支出 | 688211.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 688211.63 |
| 6.其他费用 | 108450.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287001895.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287001895.27 |
| 一、收入： | 110677663.18 |
| 1.利息收入 | 24030109.3 |
| 存款利息收入 | 3216521.49 |
| 债券利息收入 | 20176816.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-439302917.15 |
| 股票投资收益 | -468802576.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2986654.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32486313.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
525892471.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57999.64 |
| 减：二、费用 | 83965769.97 |
| 1.管理人报酬 | 59746460.47 |
| 2.托管费 | 9957743.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13755700.98 |
| 5.利息支出 | 288673.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 288673.64 |
| 6.其他费用 | 217191.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26711893.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26711893.21 |
| 一、收入： | 142380875.99 |
| 1.利息收入 | 10658302.9 |
| 存款利息收入 | 2220608.09 |
| 债券利息收入 | 7920254.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-283467441.15 |
| 股票投资收益 | -306184478.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 922613.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21794423.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
415171656.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18357.47 |
| 减：二、费用 | 44320935.94 |
| 1.管理人报酬 | 31581058.51 |
| 2.托管费 | 5263509.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7208186.58 |
| 5.利息支出 | 151145.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151145.07 |
| 6.其他费用 | 117036.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98059940.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98059940.05 |
| 一、收入： | -1400191134.93 |
| 1.利息收入 | 27046985.79 |
| 存款利息收入 | 3525174.25 |
| 债券利息收入 | 22352758.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-857120520.92 |
| 股票投资收益 | -858915574.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16539636.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18334690.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-570197144.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79544.97 |
| 减：二、费用 | 114654076.36 |
| 1.管理人报酬 | 79059936.67 |
| 2.托管费 | 13176656.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21195149.02 |
| 5.利息支出 | 999646.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 999646.35 |
| 6.其他费用 | 222688.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1514845211.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1514845211.29 |
| 一、收入： | -329007538.97 |
| 1.利息收入 | 11844049.94 |
| 存款利息收入 | 1999124.3 |
| 债券利息收入 | 8675872.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28721858.87 |
| 股票投资收益 | -43487325.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -265636.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15031103.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-312188066.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58336.46 |
| 减：二、费用 | 62168521.63 |
| 1.管理人报酬 | 42825133.64 |
| 2.托管费 | 7137522.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11374977.2 |
| 5.利息支出 | 717406.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 717406.17 |
| 6.其他费用 | 113482.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-391176060.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-391176060.6 |
| 一、收入： | 465280479.6 |
| 1.利息收入 | 39959795.46 |
| 存款利息收入 | 7206348.5 |
| 债券利息收入 | 32736864.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
800181766.38 |
| 股票投资收益 | 790213714.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13181080.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23149132.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-376543008.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1681925.97 |
| 减：二、费用 | 178503397.29 |
| 1.管理人报酬 | 108804465.02 |
| 2.托管费 | 18134077.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48923405.8 |
| 5.利息支出 | 2405555.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2405555.56 |
| 6.其他费用 | 235893.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286777082.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286777082.31 |
| 一、收入： | -639984519.64 |
| 1.利息收入 | 21012300.53 |
| 存款利息收入 | 3741318.31 |
| 债券利息收入 | 17254399.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221612295.05 |
| 股票投资收益 | 213129260.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2564921.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11047956.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-882802022.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192907.06 |
| 减：二、费用 | 87792296.32 |
| 1.管理人报酬 | 53505286.99 |
| 2.托管费 | 8917547.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24478490.06 |
| 5.利息支出 | 772606.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 772606.7 |
| 6.其他费用 | 118364.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-727776815.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-727776815.96 |
| 一、收入： | 3040496235.45 |
| 1.利息收入 | 53081610.72 |
| 存款利息收入 | 8543636.12 |
| 债券利息收入 | 44537974.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1510946860.5 |
| 股票投资收益 | 1479151717.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4275880.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1031797.65 |
| 股利收益 | 26487464.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1475183514.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1284249.66 |
| 减：二、费用 | 190511002.91 |
| 1.管理人报酬 | 106541446.62 |
| 2.托管费 | 17756907.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64538011.81 |
| 5.利息支出 | 1417903.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1417903.25 |
| 6.其他费用 | 256733.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2849985232.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2849985232.54 |
| 一、收入： | 2344539735.91 |
| 1.利息收入 | 32562769.65 |
| 存款利息收入 | 4506868.63 |
| 债券利息收入 | 28055901.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481715250.38 |
| 股票投资收益 | 453135397.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8008392.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20571461.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1829475300.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786415.29 |
| 减：二、费用 | 92185870.85 |
| 1.管理人报酬 | 52811747.81 |
| 2.托管费 | 8801957.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30442250.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129914.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2252353865.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2252353865.06 |
| 一、收入： | -7934297655.5 |
| 1.利息收入 | 70989426.27 |
| 存款利息收入 | 18920788.05 |
| 债券利息收入 | 51449054.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5484535519.21 |
| 股票投资收益 | -5586949149.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37653862.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6438709.27 |
| 股利收益 | 58321058.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2526409702.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5658140.05 |
| 减：二、费用 | 358535528.1 |
| 1.管理人报酬 | 161349166.1 |
| 2.托管费 | 26891527.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164015413.96 |
| 5.利息支出 | 5978483.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5978483.44 |
| 6.其他费用 | 300936.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8292833183.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8292833183.6 |
| 一、收入： | -5734084704.14 |
| 1.利息收入 | 33093889.97 |
| 存款利息收入 | 10651698.25 |
| 债券利息收入 | 21822607.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1999244116.35 |
| 股票投资收益 | -2056074795.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3135756.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6438709.27 |
| 股利收益 | 47256213.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3772260581.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4326104.16 |
| 减：二、费用 | 270448722.81 |
| 1.管理人报酬 | 102856401.07 |
| 2.托管费 | 17142733.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 146046480.94 |
| 5.利息支出 | 4231162.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4231162.39 |
| 6.其他费用 | 171944.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6004533426.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6004533426.95 |
| 一、收入： | 6160350959.27 |
| 1.利息收入 | 19941280.05 |
| 存款利息收入 | 8864188.29 |
| 债券利息收入 | 9652050.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5185404929.95 |
| 股票投资收益 | 5050586193.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151592.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 107182315.02 |
| 股利收益 | 27484829.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
942470273.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12534476.14 |
| 减：二、费用 | 405924492.13 |
| 1.管理人报酬 | 117506479.36 |
| 2.托管费 | 19584413.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 259677811.79 |
| 5.利息支出 | 8891533.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8891533.51 |
| 6.其他费用 | 264254.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5754426467.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5754426467.14 |
