| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5441 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5374 | 1.98% |
| 新华活期添利货币E | 0.533 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5195 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8507316.81 |
| 1.利息收入 | 1015296.84 |
| 存款利息收入 | 1015296.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9134972.12 |
| 股票投资收益 | 3585811.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5549161.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18945507.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287922.1 |
| 减：二、费用 | 10807014.61 |
| 1.管理人报酬 | 9051724.01 |
| 2.托管费 | 1508620.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246669.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19314331.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19314331.42 |
| 一、收入： | 73724940.87 |
| 1.利息收入 | 541185.01 |
| 存款利息收入 | 541185.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36926385.59 |
| 股票投资收益 | 33278889.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3647496.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36066892.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190478.16 |
| 减：二、费用 | 6428340.2 |
| 1.管理人报酬 | 5402393.44 |
| 2.托管费 | 900398.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125547.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67296600.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67296600.67 |
| 一、收入： | -251039339.52 |
| 1.利息收入 | 1229531.61 |
| 存款利息收入 | 1229531.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208489785.03 |
| 股票投资收益 | -214531843.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6042058.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44400951.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621865.66 |
| 减：二、费用 | 16225711.61 |
| 1.管理人报酬 | 13686690.15 |
| 2.托管费 | 2281115.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257906.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-267265051.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-267265051.13 |
| 一、收入： | -103867845.99 |
| 1.利息收入 | 650247.53 |
| 存款利息收入 | 650247.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171329626.62 |
| 股票投资收益 | -176197955.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4868329.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66586024.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225508.28 |
| 减：二、费用 | 8552000.7 |
| 1.管理人报酬 | 7219347.9 |
| 2.托管费 | 1203224.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129428.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112419846.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112419846.69 |
| 一、收入： | 139833552.51 |
| 1.利息收入 | 765121.85 |
| 存款利息收入 | 740988.09 |
| 债券利息收入 | 438.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206606286.76 |
| 股票投资收益 | 204659583.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338612.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1608090.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68163847.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625991.75 |
| 减：二、费用 | 22109957.4 |
| 1.管理人报酬 | 9233326.68 |
| 2.托管费 | 1538887.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11076864.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260877.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117723595.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117723595.11 |
| 一、收入： | 77119184.62 |
| 1.利息收入 | 392147.6 |
| 存款利息收入 | 368013.84 |
| 债券利息收入 | 438.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60605583.91 |
| 股票投资收益 | 58809315.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338612.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1457655.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15834998.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286454.46 |
| 减：二、费用 | 8971466.28 |
| 1.管理人报酬 | 3910734.05 |
| 2.托管费 | 651789.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4278085.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130855.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68147718.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68147718.34 |
| 一、收入： | 309600693.35 |
| 1.利息收入 | 1049854.92 |
| 存款利息收入 | 898485.08 |
| 债券利息收入 | 159.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258901587.14 |
| 股票投资收益 | 255673478.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394363.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2833744.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48990744.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
658506.76 |
| 减：二、费用 | 25848401.92 |
| 1.管理人报酬 | 8468842.17 |
| 2.托管费 | 1411473.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15710284.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257801.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283752291.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283752291.43 |
| 一、收入： | 154455572.71 |
| 1.利息收入 | 529621.75 |
| 存款利息收入 | 513633.44 |
| 债券利息收入 | 155.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149932585.75 |
| 股票投资收益 | 146916771.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 385985.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2629828.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3636216.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357148.46 |
| 减：二、费用 | 15353494.27 |
| 1.管理人报酬 | 4629931.48 |
| 2.托管费 | 771655.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9821106.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130800.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139102078.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139102078.44 |
| 一、收入： | 311634675.82 |
| 1.利息收入 | 2008226.4 |
| 存款利息收入 | 1795659.55 |
| 债券利息收入 | 131911.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275749600.14 |
| 股票投资收益 | 263879329.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1136311.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10733959.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32610940.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1265909.12 |
| 减：二、费用 | 43876145.07 |
| 1.管理人报酬 | 13406746.18 |
| 2.托管费 | 2234457.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27971654.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263283.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267758530.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267758530.75 |
| 一、收入： | 120685804.42 |
| 1.利息收入 | 1289907.93 |
| 存款利息收入 | 1121589.52 |
| 债券利息收入 | 131777.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104193088.15 |
| 股票投资收益 | 97965319.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1136311.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5091456.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14614416.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
588391.89 |
| 减：二、费用 | 24535510.68 |
| 1.管理人报酬 | 7967616.68 |
| 2.托管费 | 1327936.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15103806.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136149.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96150293.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96150293.74 |
| 一、收入： | -47630820.23 |
| 1.利息收入 | 2115840.72 |
| 存款利息收入 | 1184338.61 |
| 债券利息收入 | 512065.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48293602.04 |
| 股票投资收益 | -55511655.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7226703.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1540371.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87312.15 |
| 减：二、费用 | 28420947.77 |
| 1.管理人报酬 | 8599591.56 |
| 2.托管费 | 1433265.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17951652.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436438.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76051768.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76051768.0 |
| 一、收入： | -16723612.86 |
| 1.利息收入 | 480844.34 |
| 存款利息收入 | 356710.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1255095.35 |
| 股票投资收益 | -2275983.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3531079.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18489638.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30085.88 |
| 减：二、费用 | 10222757.07 |
| 1.管理人报酬 | 2926129.1 |
| 2.托管费 | 487688.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6594069.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214870.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26946369.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26946369.93 |
| 一、收入： | -7955549.78 |
| 1.利息收入 | 196304.91 |
| 存款利息收入 | 196304.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8740482.44 |
| 股票投资收益 | -9957637.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1217155.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
544777.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43850.32 |
| 减：二、费用 | 12976763.94 |
| 1.管理人报酬 | 5495237.07 |
| 2.托管费 | 915872.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6151263.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414390.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20932313.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20932313.72 |
| 一、收入： | -9935953.27 |
| 1.利息收入 | 102148.99 |
| 存款利息收入 | 102148.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10628631.54 |
| 股票投资收益 | -11607296.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 978664.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
570125.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20403.57 |
| 减：二、费用 | 5725258.36 |
| 1.管理人报酬 | 2809838.9 |
| 2.托管费 | 468306.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2246747.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200365.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15661211.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15661211.63 |
| 一、收入： | -95415204.58 |
| 1.利息收入 | 272955.4 |
| 存款利息收入 | 272955.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34727532.1 |
| 股票投资收益 | -35831977.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1104445.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61065202.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104574.49 |
| 减：二、费用 | 13491084.31 |
| 1.管理人报酬 | 6194013.5 |
| 2.托管费 | 1032335.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5865797.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398938.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108906288.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108906288.89 |
| 一、收入： | -72185356.26 |
| 1.利息收入 | 136401.12 |
| 存款利息收入 | 136401.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39188218.28 |
| 股票投资收益 | -40155005.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 966787.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33196599.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63060.15 |
| 减：二、费用 | 7392782.98 |
| 1.管理人报酬 | 3073798.24 |
| 2.托管费 | 512299.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3608265.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198419.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79578139.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79578139.24 |
| 一、收入： | 370754462.44 |
| 1.利息收入 | 583294.19 |
| 存款利息收入 | 577799.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345187366.55 |
| 股票投资收益 | 343566537.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1620829.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24561402.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422399.47 |
| 减：二、费用 | 29607227.4 |
| 1.管理人报酬 | 9288569.39 |
| 2.托管费 | 1548094.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18371180.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399382.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341147235.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341147235.04 |
| 一、收入： | 358031394.23 |
| 1.利息收入 | 309831.77 |
| 存款利息收入 | 304336.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
489012173.89 |
| 股票投资收益 | 487563389.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1448784.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131611860.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321249.08 |
| 减：二、费用 | 18943764.51 |
| 1.管理人报酬 | 6019216.41 |
| 2.托管费 | 1003202.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11727569.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193776.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
339087629.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
339087629.72 |
| 一、收入： | 143400761.99 |
| 1.利息收入 | 2511275.14 |
| 存款利息收入 | 2151772.38 |
| 债券利息收入 | 7300.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171383516.02 |
| 股票投资收益 | 158351939.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -517646.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13549222.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33417443.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2923414.06 |
| 减：二、费用 | 60798527.42 |
| 1.管理人报酬 | 28278651.14 |
| 2.托管费 | 4713108.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27381807.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424960.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82602234.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82602234.57 |
| 一、收入： | -110660681.49 |
| 1.利息收入 | 1975751.48 |
| 存款利息收入 | 1630613.0 |
| 债券利息收入 | 7300.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123703501.4 |
| 股票投资收益 | -130083584.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -517646.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6897730.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9349388.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1717679.77 |
| 减：二、费用 | 35565910.99 |
| 1.管理人报酬 | 17760231.91 |
| 2.托管费 | 2960038.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14622749.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222890.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146226592.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146226592.48 |
| 一、收入： | 910962651.68 |
| 1.利息收入 | 8577080.26 |
| 存款利息收入 | 3301467.18 |
| 债券利息收入 | 7269.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
836251984.08 |
| 股票投资收益 | 822493158.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13774466.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60078792.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6054794.9 |
| 减：二、费用 | 101046454.78 |
| 1.管理人报酬 | 47572995.0 |
| 2.托管费 | 7928832.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45125829.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418798.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
809916196.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
809916196.9 |
| 一、收入： | 649428163.24 |
| 1.利息收入 | 4173965.09 |
| 存款利息收入 | 1426641.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
347278490.75 |
| 股票投资收益 | 335455506.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11822983.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
295524537.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2451170.38 |
| 减：二、费用 | 51809450.48 |
| 1.管理人报酬 | 25757441.48 |
| 2.托管费 | 4292906.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21557492.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201609.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
597618712.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
597618712.76 |
| 一、收入： | 140595147.34 |
| 1.利息收入 | 4992771.76 |
| 存款利息收入 | 4560662.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-367908822.66 |
| 股票投资收益 | -413338484.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45429662.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
500746361.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2764836.59 |
| 减：二、费用 | 86414870.78 |
| 1.管理人报酬 | 57124131.79 |
| 2.托管费 | 9520688.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19366836.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403213.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54180276.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54180276.56 |
| 一、收入： | 113280254.93 |
| 1.利息收入 | 2137444.89 |
| 存款利息收入 | 2137444.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239489418.02 |
| 股票投资收益 | -265256312.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25766894.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
348673245.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1958982.47 |
| 减：二、费用 | 43766488.49 |
| 1.管理人报酬 | 29042118.83 |
| 2.托管费 | 4840353.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9681991.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202024.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69513766.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69513766.44 |
| 一、收入： | -514190989.67 |
| 1.利息收入 | 1434985.62 |
| 存款利息收入 | 1434985.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158774826.65 |
| 股票投资收益 | 148819768.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9955057.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-676950304.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2549502.28 |
| 减：二、费用 | 55011756.01 |
| 1.管理人报酬 | 38257086.5 |
| 2.托管费 | 6376181.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9984324.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394164.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-569202745.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-569202745.68 |
| 一、收入： | 1802514.58 |
| 1.利息收入 | 491870.56 |
| 存款利息收入 | 491870.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120897055.11 |
| 股票投资收益 | 112963694.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7933361.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121143993.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1557582.86 |
| 减：二、费用 | 25067410.48 |
| 1.管理人报酬 | 16585903.61 |
| 2.托管费 | 2764317.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5519572.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197617.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23264895.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23264895.9 |
| 一、收入： | 158657565.22 |
| 1.利息收入 | 1640241.91 |
| 存款利息收入 | 1640241.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170205095.09 |
| 股票投资收益 | 156241207.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13963888.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17065621.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3877849.66 |
| 减：二、费用 | 71889928.39 |
| 1.管理人报酬 | 44082828.14 |
| 2.托管费 | 7347138.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20061692.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86767636.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86767636.83 |
| 一、收入： | -668638143.02 |
| 1.利息收入 | 802221.45 |
| 存款利息收入 | 802221.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140848671.97 |
| 股票投资收益 | 131908051.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8940620.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-811790350.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1501314.15 |
| 减：二、费用 | 34780135.76 |
| 1.管理人报酬 | 22695560.97 |
| 2.托管费 | 3782593.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8104454.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197527.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-703418278.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-703418278.78 |
| 一、收入： | 451656852.48 |
| 1.利息收入 | 694529.03 |
| 存款利息收入 | 615461.11 |
| 债券利息收入 | 79067.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243587433.85 |
| 股票投资收益 | 240255956.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 816952.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2514524.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
204681228.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2693660.9 |
| 减：二、费用 | 28843329.0 |
| 1.管理人报酬 | 13311899.83 |
| 2.托管费 | 2218649.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13001153.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311625.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422813523.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422813523.48 |
| 一、收入： | 111936579.67 |
| 1.利息收入 | 190692.87 |
| 存款利息收入 | 111624.95 |
| 债券利息收入 | 79067.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83021918.55 |
| 股票投资收益 | 80736482.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 816952.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1468484.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28179233.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
544734.91 |
| 减：二、费用 | 5704321.43 |
| 1.管理人报酬 | 1582545.4 |
| 2.托管费 | 263757.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3630460.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227558.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106232258.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106232258.24 |
| 一、收入： | 1027552.82 |
| 1.利息收入 | 1239681.25 |
| 存款利息收入 | 383819.26 |
| 债券利息收入 | 653640.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-629660.43 |
| 股票投资收益 | -3225946.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2596278.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178199.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239332.9 |
| 减：二、费用 | 1916398.78 |
| 1.管理人报酬 | 1154991.14 |
| 2.托管费 | 192498.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 400834.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168074.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-888845.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-888845.96 |
