| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5441 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5374 | 1.98% |
| 新华活期添利货币E | 0.533 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5195 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15005706.68 |
| 1.利息收入 | 45679.44 |
| 存款利息收入 | 45679.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1832468.15 |
| 股票投资收益 | -21608.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1854076.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16889788.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5933.89 |
| 减：二、费用 | 2326299.18 |
| 1.管理人报酬 | 1806432.12 |
| 2.托管费 | 301072.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218795.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17332005.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17332005.86 |
| 一、收入： | -2242651.81 |
| 1.利息收入 | 21909.66 |
| 存款利息收入 | 21909.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9270350.73 |
| 股票投资收益 | 8120846.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1149503.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11539535.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4623.58 |
| 减：二、费用 | 1304171.5 |
| 1.管理人报酬 | 1024647.85 |
| 2.托管费 | 170774.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108748.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3546823.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3546823.31 |
| 一、收入： | -34198996.35 |
| 1.利息收入 | 49954.1 |
| 存款利息收入 | 49954.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33274747.85 |
| 股票投资收益 | -34866966.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20350.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1571868.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-981027.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6824.44 |
| 减：二、费用 | 2641280.4 |
| 1.管理人报酬 | 2076484.6 |
| 2.托管费 | 346080.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218715.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36840276.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36840276.75 |
| 一、收入： | -18567381.73 |
| 1.利息收入 | 28610.33 |
| 存款利息收入 | 28610.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23647164.75 |
| 股票投资收益 | -24832663.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1185498.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5046999.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4173.37 |
| 减：二、费用 | 1361332.38 |
| 1.管理人报酬 | 1073711.55 |
| 2.托管费 | 178951.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108668.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19928714.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19928714.11 |
| 一、收入： | -17883387.26 |
| 1.利息收入 | 78742.8 |
| 存款利息收入 | 76919.24 |
| 债券利息收入 | 1823.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31156753.04 |
| 股票投资收益 | 29264638.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3616.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1895730.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49172370.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53487.75 |
| 减：二、费用 | 6288815.49 |
| 1.管理人报酬 | 3175469.73 |
| 2.托管费 | 529245.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2353725.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230374.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24172202.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24172202.75 |
| 一、收入： | 8439647.82 |
| 1.利息收入 | 45925.48 |
| 存款利息收入 | 45925.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32334037.67 |
| 股票投资收益 | 30904123.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1429914.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23975825.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35510.03 |
| 减：二、费用 | 3276197.75 |
| 1.管理人报酬 | 1781939.33 |
| 2.托管费 | 296989.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1079339.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117929.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5163450.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5163450.07 |
| 一、收入： | 114313925.11 |
| 1.利息收入 | 109809.75 |
| 存款利息收入 | 109809.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83655903.55 |
| 股票投资收益 | 81720858.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1935044.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30502436.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45775.75 |
| 减：二、费用 | 6143496.17 |
| 1.管理人报酬 | 3231152.73 |
| 2.托管费 | 538525.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2148254.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225563.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108170428.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108170428.94 |
| 一、收入： | 40433352.83 |
| 1.利息收入 | 69400.49 |
| 存款利息收入 | 69400.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28158104.72 |
| 股票投资收益 | 26554088.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1604016.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12193955.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11892.11 |
| 减：二、费用 | 2864711.32 |
| 1.管理人报酬 | 1424711.59 |
| 2.托管费 | 237451.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1090077.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112469.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37568641.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37568641.51 |
| 一、收入： | 71755342.47 |
| 1.利息收入 | 158126.51 |
| 存款利息收入 | 154339.58 |
| 债券利息收入 | 6.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36699675.67 |
| 股票投资收益 | 33074709.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7553.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3617412.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34700192.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197347.57 |
| 减：二、费用 | 4904718.79 |
| 1.管理人报酬 | 2849434.96 |
| 2.托管费 | 474905.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1354982.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225395.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66850623.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66850623.68 |
| 一、收入： | 32692863.93 |
| 1.利息收入 | 90818.61 |
| 存款利息收入 | 87037.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8613225.79 |
| 股票投资收益 | 6895068.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1718157.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23982924.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5894.6 |
| 减：二、费用 | 2098244.46 |
| 1.管理人报酬 | 1311392.32 |
| 2.托管费 | 218565.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451362.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116924.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30594619.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30594619.47 |
| 一、收入： | -20776528.26 |
| 1.利息收入 | 258270.84 |
| 存款利息收入 | 248818.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3081141.74 |
| 股票投资收益 | -5400513.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2319371.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17963697.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10040.16 |
| 减：二、费用 | 5071599.31 |
| 1.管理人报酬 | 2754451.88 |
| 2.托管费 | 459075.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1454320.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403751.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25848127.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25848127.57 |
| 一、收入： | 5566202.9 |
| 1.利息收入 | 103499.76 |
| 存款利息收入 | 103499.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9518885.97 |
| 股票投资收益 | 7658913.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1859972.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4064814.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8631.89 |
| 减：二、费用 | 2985002.21 |
| 1.管理人报酬 | 1494087.59 |
| 2.托管费 | 249014.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1040965.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200934.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2581200.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2581200.69 |
| 一、收入： | 6379025.83 |
| 1.利息收入 | 417693.73 |
| 存款利息收入 | 339746.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15396354.54 |
| 股票投资收益 | -18262428.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2866073.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21290530.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67156.12 |
| 减：二、费用 | 8050122.26 |
| 1.管理人报酬 | 4225110.22 |
| 2.托管费 | 704184.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2710399.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410427.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1671096.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1671096.43 |
| 一、收入： | -7612312.28 |
| 1.利息收入 | 297547.44 |
| 存款利息收入 | 251557.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20679908.38 |
| 股票投资收益 | -21944393.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1264485.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12717449.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52599.0 |
| 减：二、费用 | 4690240.18 |
| 1.管理人报酬 | 2473861.67 |
| 2.托管费 | 412310.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1599226.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204841.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12302552.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12302552.46 |
| 一、收入： | -109483151.12 |
| 1.利息收入 | 607717.44 |
| 存款利息收入 | 607717.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54824584.81 |
| 股票投资收益 | -57966935.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3142350.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55488285.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222001.3 |
| 减：二、费用 | 15120605.22 |
| 1.管理人报酬 | 7390568.98 |
| 2.托管费 | 1231761.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6089313.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408961.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124603756.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124603756.34 |
| 一、收入： | -114246213.58 |
| 1.利息收入 | 431239.07 |
| 存款利息收入 | 431239.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75328859.45 |
| 股票投资收益 | -77452168.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2123309.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39535001.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186408.36 |
| 减：二、费用 | 7529140.65 |
| 1.管理人报酬 | 3824811.22 |
| 2.托管费 | 637468.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2863815.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203045.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121775354.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121775354.23 |
| 一、收入： | 631849377.58 |
| 1.利息收入 | 1754034.85 |
| 存款利息收入 | 1612178.79 |
| 债券利息收入 | 80694.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1000196647.54 |
| 股票投资收益 | 969836795.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13585015.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16774836.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-374189601.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4088297.02 |
| 减：二、费用 | 34679935.77 |
| 1.管理人报酬 | 22005909.55 |
| 2.托管费 | 3667651.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8575289.8 |
| 5.利息支出 | 10749.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10749.85 |
| 6.其他费用 | 420334.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
597169441.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
597169441.81 |
| 一、收入： | 672867421.22 |
| 1.利息收入 | 984914.59 |
| 存款利息收入 | 843058.53 |
| 债券利息收入 | 80694.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
830125501.66 |
| 股票投资收益 | 803991028.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13585015.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12549457.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161966347.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3723352.09 |
| 减：二、费用 | 24280446.72 |
| 1.管理人报酬 | 15716611.32 |
| 2.托管费 | 2619435.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5725564.5 |
| 5.利息支出 | 10749.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10749.85 |
| 6.其他费用 | 208085.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
648586974.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
648586974.5 |
| 一、收入： | 514613405.13 |
| 1.利息收入 | 616969.44 |
| 存款利息收入 | 412352.31 |
| 债券利息收入 | 116899.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133878842.97 |
| 股票投资收益 | 117640441.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2855586.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13382814.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
379509821.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607771.72 |
| 减：二、费用 | 17222001.94 |
| 1.管理人报酬 | 11795911.19 |
| 2.托管费 | 1965985.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3036889.65 |
| 5.利息支出 | 11768.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11768.34 |
| 6.其他费用 | 411447.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
497391403.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
497391403.19 |
| 一、收入： | 25107636.32 |
| 1.利息收入 | 186623.19 |
| 存款利息收入 | 155033.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28649298.71 |
| 股票投资收益 | 18752872.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9896426.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3939306.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211020.86 |
| 减：二、费用 | 7140119.67 |
| 1.管理人报酬 | 4783832.36 |
| 2.托管费 | 797305.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1356842.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202139.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17967516.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17967516.65 |
| 一、收入： | 108037945.62 |
| 1.利息收入 | 312106.28 |
| 存款利息收入 | 308987.47 |
| 债券利息收入 | 3118.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109390067.48 |
| 股票投资收益 | 95866808.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394447.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13128812.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1941025.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276797.48 |
| 减：二、费用 | 15443942.6 |
| 1.管理人报酬 | 9913348.67 |
| 2.托管费 | 1652224.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3472418.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405950.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92594003.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92594003.02 |
| 一、收入： | -30950559.42 |
| 1.利息收入 | 152293.87 |
| 存款利息收入 | 152021.65 |
| 债券利息收入 | 272.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55915893.16 |
| 股票投资收益 | 47451021.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82665.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8382206.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87083701.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64954.96 |
| 减：二、费用 | 7653783.48 |
| 1.管理人报酬 | 4869937.22 |
| 2.托管费 | 811656.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1770885.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201304.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38604342.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38604342.9 |
| 一、收入： | 83973808.03 |
| 1.利息收入 | 270838.83 |
| 存款利息收入 | 270838.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52358061.9 |
| 股票投资收益 | -62939898.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10581836.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135920205.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140825.78 |
| 减：二、费用 | 13348571.83 |
| 1.管理人报酬 | 9184894.15 |
| 2.托管费 | 1530815.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2229482.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403379.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70625236.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70625236.2 |
| 一、收入： | 29183368.87 |
| 1.利息收入 | 143188.04 |
| 存款利息收入 | 143188.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11600600.27 |
| 股票投资收益 | -17968473.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6367873.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40527293.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113488.09 |
| 减：二、费用 | 6742104.43 |
| 1.管理人报酬 | 4781018.34 |
| 2.托管费 | 796836.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 962888.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201361.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22441264.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22441264.44 |
| 一、收入： | -98350570.66 |
| 1.利息收入 | 341682.59 |
| 存款利息收入 | 341682.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8096304.96 |
| 股票投资收益 | -3205427.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11301732.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107283968.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495410.41 |
| 减：二、费用 | 17201122.56 |
| 1.管理人报酬 | 11923915.27 |
| 2.托管费 | 1987319.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2884656.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405231.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115551693.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115551693.22 |
| 一、收入： | -5975165.61 |
| 1.利息收入 | 180281.83 |
| 存款利息收入 | 180281.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1529142.44 |
| 股票投资收益 | -5493628.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7022771.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8084482.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399892.37 |
| 减：二、费用 | 9826789.84 |
| 1.管理人报酬 | 6570590.48 |
| 2.托管费 | 1095098.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1958626.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202474.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15801955.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15801955.45 |
| 一、收入： | 97430387.64 |
| 1.利息收入 | 1477874.41 |
| 存款利息收入 | 1477874.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81029163.11 |
| 股票投资收益 | 67524990.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13504173.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12871126.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2052223.35 |
| 减：二、费用 | 32033780.02 |
| 1.管理人报酬 | 20474554.69 |
| 2.托管费 | 3412425.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7741967.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404832.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65396607.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65396607.62 |
| 一、收入： | -260384447.04 |
| 1.利息收入 | 1170886.34 |
| 存款利息收入 | 1170886.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39276509.93 |
| 股票投资收益 | -44195090.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4918580.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222793165.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514341.88 |
| 减：二、费用 | 16234566.38 |
| 1.管理人报酬 | 10365957.98 |
| 2.托管费 | 1727659.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3962587.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178360.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-276619013.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-276619013.42 |
