海富通富祥混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28180159.02元 |
| 本期利润 |
-34606431.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
961441.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
31807154.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25084879.66元 |
| 本期利润 |
-29556956.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7799012.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
160760910.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58770895.53元 |
| 本期利润 |
44332538.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132955553.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.276元 |
| 期末基金资产净值 |
664007859.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35905559.63元 |
| 本期利润 |
28402648.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139350690.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2372元 |
| 期末基金资产净值 |
793454969.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.35元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40285865.3元 |
| 本期利润 |
57510537.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77685314.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.154元 |
| 期末基金资产净值 |
649798369.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9039958.1元 |
| 本期利润 |
9849127.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16040119.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0793元 |
| 期末基金资产净值 |
236467717.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3911477.56元 |
| 本期利润 |
7049613.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6942153.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
240026773.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1825040.43元 |
| 本期利润 |
2722614.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304061.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
47381250.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-630892.67元 |
| 本期利润 |
4002867.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1887236.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
38262276.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97930.26元 |
| 本期利润 |
3438494.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2333618.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
67526393.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8732395.79元 |
| 本期利润 |
-7545059.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3963857.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
102953341.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-347054.2元 |
| 本期利润 |
-5519675.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5189418.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
227873711.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4939164.31元 |
| 本期利润 |
-390161.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-853023.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
332457342.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
