名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 34795.67 |
存出保证金 | 3524.41 |
交易性金融资产 | 22991727.76 |
股票投资 | 14020752.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8970975.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 412688.12 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34707.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 25540948.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 53133.8 |
应付管理人报酬 | 13110.41 |
应付托管费 | 3277.56 |
应付销售服务费 | 7717.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60670.27 |
负债合计 | 137910.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17472593.91 |
所有者权益合计 | 25403038.82 |
负债和所有者权益合计 | 25540948.84 |
资产: | |
银行存款 | 2249521.98 |
结算备付金 | 10040570.08 |
存出保证金 | 43205.43 |
交易性金融资产 | 44664449.65 |
股票投资 | 14302120.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30362328.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7952.4 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9045.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57014744.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6001209.86 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20602.26 |
应付管理人报酬 | 25345.37 |
应付托管费 | 6336.37 |
应付销售服务费 | 15990.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103108.46 |
负债合计 | 6172592.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 33355394.28 |
所有者权益合计 | 50842151.58 |
负债和所有者权益合计 | 57014744.57 |
资产: | |
银行存款 | 20726009.41 |
结算备付金 | 15454542.11 |
存出保证金 | 35575.42 |
交易性金融资产 | 147403132.3 |
股票投资 | 71467465.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 71258887.39 |
资产支持证券投资 | 4676779.85 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 18000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24888.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 201644147.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17862590.05 |
应付赎回款 | 18218.08 |
应付管理人报酬 | 103086.96 |
应付托管费 | 25771.76 |
应付销售服务费 | 9588.21 |
应付税费 | 4235.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 252556.89 |
负债合计 | 18276047.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120436484.75 |
所有者权益合计 | 183368100.33 |
负债和所有者权益合计 | 201644147.33 |
资产: | |
银行存款 | 2766159.48 |
结算备付金 | 21072760.51 |
存出保证金 | 19957.76 |
交易性金融资产 | 410027660.76 |
股票投资 | 133759506.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 266532070.83 |
资产支持证券投资 | 9736083.38 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000000.0 |
应收证券清算款 | 11372357.5 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 142924.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 460401820.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11295099.16 |
应付赎回款 | 69747.68 |
应付管理人报酬 | 244856.1 |
应付托管费 | 61214.02 |
应付销售服务费 | 16563.06 |
应付税费 | 11251.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138060.12 |
负债合计 | 11836791.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 294254020.8 |
所有者权益合计 | 448565028.87 |
负债和所有者权益合计 | 460401820.34 |
资产: | |
银行存款 | 33123928.57 |
结算备付金 | 26646726.68 |
存出保证金 | 39735.76 |
交易性金融资产 | 646097038.91 |
股票投资 | 227337038.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 408748000.0 |
资产支持证券投资 | 10012000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 166000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5300419.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 123700.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 877331550.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20449868.34 |
应付赎回款 | 16229715.91 |
应付管理人报酬 | 414478.72 |
应付托管费 | 103619.71 |
应付销售服务费 | 36606.38 |
应付税费 | 10572.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164060.92 |
负债合计 | 37448880.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 510945277.84 |
所有者权益合计 | 839882669.67 |
负债和所有者权益合计 | 877331550.33 |
资产: | |
银行存款 | 2392949.42 |
结算备付金 | 17480209.54 |
存出保证金 | 47762.26 |
交易性金融资产 | 531432957.11 |
股票投资 | 193035285.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 328455671.4 |
资产支持证券投资 | 9942000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 182000000.0 |
应收证券清算款 | 676051.63 |
应收利息 | 3638277.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6925507.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 744593715.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 318090.89 |
应付管理人报酬 | 346847.3 |
应付托管费 | 86711.83 |
应付销售服务费 | 21974.21 |
应付税费 | 3744.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93441.04 |
负债合计 | 898757.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 474032149.24 |
所有者权益合计 | 743694957.98 |
负债和所有者权益合计 | 744593715.59 |
资产: | |
银行存款 | 2486419.92 |
结算备付金 | 3234301.68 |
存出保证金 | 42837.35 |
交易性金融资产 | 528921379.42 |
股票投资 | 172149442.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 356771937.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 68400000.0 |
应收证券清算款 | 211851.14 |
应收利息 | 4372697.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5950.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 607675437.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 389002.6 |
应付赎回款 | 192049.31 |
应付管理人报酬 | 305214.96 |
应付托管费 | 76303.73 |
应付销售服务费 | 39203.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179000.0 |
负债合计 | 1377604.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 412264529.06 |
所有者权益合计 | 606297832.62 |
负债和所有者权益合计 | 607675437.4 |
资产: | |
银行存款 | 2245518.04 |
结算备付金 | 657796.85 |
存出保证金 | 21629.88 |
交易性金融资产 | 123818663.39 |
股票投资 | 107300051.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16518611.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 800000.0 |
应收证券清算款 | 766058.76 |
应收利息 | 265798.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12578.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 128588044.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 941875.38 |
应付赎回款 | 38942.29 |
应付管理人报酬 | 60491.73 |
应付托管费 | 15122.95 |
应付销售服务费 | 4153.52 |
应付税费 | 1.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79564.79 |
负债合计 | 1261346.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105093008.01 |
所有者权益合计 | 127326698.11 |
负债和所有者权益合计 | 128588044.28 |
资产: | |
银行存款 | 27541878.23 |
结算备付金 | 155386.29 |
存出保证金 | 45496.68 |
交易性金融资产 | 275805378.83 |
股票投资 | 61459536.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 204310842.0 |
资产支持证券投资 | 10035000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 39000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2404959.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 520.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 344953619.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1300000.0 |
应付证券清算款 | 24591822.52 |
应付赎回款 | 23991.7 |
应付管理人报酬 | 144712.13 |
应付托管费 | 36178.01 |
应付销售服务费 | 15232.49 |
应付税费 | 7863.11 |
应付利息 | 110.59 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120000.0 |
负债合计 | 26267090.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 301203629.75 |
所有者权益合计 | 318686529.42 |
负债和所有者权益合计 | 344953619.9 |
资产: | |
银行存款 | 2012916.93 |
结算备付金 | 46890.15 |
存出保证金 | 13262.13 |
交易性金融资产 | 204958432.6 |
股票投资 | 63050872.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 131930560.0 |
资产支持证券投资 | 9977000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 55000000.0 |
应收证券清算款 | 12342.33 |
应收利息 | 1550465.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 263594309.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 80431.0 |
应付管理人报酬 | 100118.32 |
应付托管费 | 25029.58 |
应付销售服务费 | 9666.91 |
应付税费 | 987.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14876.39 |
负债合计 | 311569.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 258072364.03 |
所有者权益合计 | 263282740.31 |
负债和所有者权益合计 | 263594309.48 |
资产: | |
银行存款 | 516030.28 |
结算备付金 | 454.8 |
存出保证金 | 30353.94 |
交易性金融资产 | 12223954.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12223954.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 340041.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13110834.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 6757.32 |
应付托管费 | 1689.31 |
应付销售服务费 | 3417.33 |
应付税费 | 1.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.0 |
负债合计 | 61865.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13278980.04 |
所有者权益合计 | 13048969.34 |
负债和所有者权益合计 | 13110834.68 |
资产: | |
银行存款 | 200153.32 |
结算备付金 | 516387.2 |
存出保证金 | 55277.65 |
交易性金融资产 | 135949190.1 |
股票投资 | 61797294.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 74151896.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1381160.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 138102168.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6200000.0 |
应付证券清算款 | 15277.48 |
应付赎回款 | 50903.87 |
应付管理人报酬 | 66861.75 |
应付托管费 | 16715.44 |
应付销售服务费 | 8474.98 |
应付税费 | 1324.18 |
应付利息 | 74.2 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 29752.78 |
负债合计 | 6554740.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 132282879.86 |
所有者权益合计 | 131547428.11 |
负债和所有者权益合计 | 138102168.86 |
资产: | |
银行存款 | 56562359.61 |
结算备付金 | 405136.39 |
存出保证金 | 48401.74 |
交易性金融资产 | 16092787.61 |
股票投资 | 77395.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16015392.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 126000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 455494.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 200.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 199564380.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 56000000.0 |
应付赎回款 | 194085.89 |
应付管理人报酬 | 48054.8 |
应付托管费 | 12013.72 |
应付销售服务费 | 8021.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 56609721.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 140169049.94 |
所有者权益合计 | 142954658.94 |
负债和所有者权益合计 | 199564380.0 |
资产: | |
银行存款 | 522648.4 |
结算备付金 | 6365583.29 |
存出保证金 | 75631.87 |
交易性金融资产 | 311593751.0 |
股票投资 | 66441547.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 245152203.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40861385.6 |
应收证券清算款 | 1000000.0 |
应收利息 | 3461692.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 363880692.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 118520.04 |
应付管理人报酬 | 186369.94 |
应付托管费 | 46592.48 |
应付销售服务费 | 23925.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84700.75 |
负债合计 | 1791778.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 351217514.97 |
所有者权益合计 | 362088914.46 |
负债和所有者权益合计 | 363880692.9 |
资产: | |
银行存款 | 100882442.34 |
结算备付金 | 1114320.51 |
存出保证金 | 31856.94 |
交易性金融资产 | 612778287.65 |
股票投资 | 74218216.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 538560071.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 146000000.0 |
应收证券清算款 | 57297.84 |
应收利息 | 4801229.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 865665434.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
应付证券清算款 | 99001081.67 |
应付赎回款 | 490431.79 |
应付管理人报酬 | 441275.22 |
应付托管费 | 110318.78 |
应付销售服务费 | 56965.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 343.3 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100933.69 |
负债合计 | 100736585.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 763673891.36 |
所有者权益合计 | 764928849.63 |
负债和所有者权益合计 | 865665434.96 |