| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5861855.15元 |
| 本期利润 | -4508353.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18021161.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0897元 |
| 期末基金资产净值 | 233246577.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8435502.56元 |
| 本期利润 | 13107364.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32326241.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1608元 |
| 期末基金资产净值 | 250963414.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24424544.32元 |
| 本期利润 | -31839455.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23901880.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1188元 |
| 期末基金资产净值 | 237943328.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3809310.57元 |
| 本期利润 | -5772925.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44547515.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2213元 |
| 期末基金资产净值 | 264207638.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1785398.39元 |
| 本期利润 | -641285.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48355592.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2402元 |
| 期末基金资产净值 | 269961860.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72690.66元 |
| 本期利润 | 50118.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 356148.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2295元 |
| 期末基金资产净值 | 2107110.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3533607.96元 |
| 本期利润 | 3639856.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244042.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1793元 |
| 期末基金资产净值 | 1798909.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26033.91元 |
| 本期利润 | 31349.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43131.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0682元 |
| 期末基金资产净值 | 723719.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120493.89元 |
| 本期利润 | 201871.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24975.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0293元 |
| 期末基金资产净值 | 935765.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19801.15元 |
| 本期利润 | 87999.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40316.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0486元 |
| 期末基金资产净值 | 912008.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18241.83元 |
| 本期利润 | -87751.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5393.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 804367.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23278.08元 |
| 本期利润 | -80652.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8639.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 3026224.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 655432.22元 |
| 本期利润 | 806757.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219186.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0615元 |
| 期末基金资产净值 | 3805741.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 192447.44元 |
| 本期利润 | 463990.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170565.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 13193084.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.42% |
