| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
| 银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
| 银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
| 银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
| 银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 151.14 |
| 1.利息收入 | 151.14 |
| 存款利息收入 | 151.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131.14 |
| 一、收入： | 33474.62 |
| 1.利息收入 | 36286.48 |
| 存款利息收入 | 450.07 |
| 债券利息收入 | 35836.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3960.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3960.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6806.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34.64 |
| 减：二、费用 | 33082.0 |
| 1.管理人报酬 | 3019.06 |
| 2.托管费 | 1006.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29054.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
392.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
392.62 |
| 一、收入： | 30759995.11 |
| 1.利息收入 | 34275218.68 |
| 存款利息收入 | 569522.13 |
| 债券利息收入 | 32633019.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5215322.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5215322.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9376901.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646355.46 |
| 减：二、费用 | 6128650.81 |
| 1.管理人报酬 | 2759861.59 |
| 2.托管费 | 919953.82 |
| 3.销售服务费 | 246.64 |
| 4.交易费用 | 57856.52 |
| 5.利息支出 | 2147929.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2147929.06 |
| 6.其他费用 | 216269.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24631344.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24631344.3 |
| 一、收入： | 26955301.64 |
| 1.利息收入 | 29023850.49 |
| 存款利息收入 | 428398.58 |
| 债券利息收入 | 27647961.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9401316.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9401316.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11950810.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480944.68 |
| 减：二、费用 | 5094002.04 |
| 1.管理人报酬 | 2339890.34 |
| 2.托管费 | 779963.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43140.92 |
| 5.利息支出 | 1798274.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1798274.66 |
| 6.其他费用 | 106198.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21861299.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21861299.6 |
| 一、收入： | 73299458.55 |
| 1.利息收入 | 69696835.38 |
| 存款利息收入 | 422014.05 |
| 债券利息收入 | 68601301.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6219068.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6219068.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9371395.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450295.64 |
| 减：二、费用 | 11325373.89 |
| 1.管理人报酬 | 4783734.69 |
| 2.托管费 | 1594578.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47104.25 |
| 5.利息支出 | 4674183.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4674183.72 |
| 6.其他费用 | 88532.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61974084.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61974084.66 |
| 一、收入： | 1552316.93 |
| 1.利息收入 | 1252463.63 |
| 存款利息收入 | 21191.08 |
| 债券利息收入 | 1173794.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138630.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138630.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133853.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27369.75 |
| 减：二、费用 | 215271.26 |
| 1.管理人报酬 | 112920.75 |
| 2.托管费 | 37640.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2688.19 |
| 5.利息支出 | 15174.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15174.92 |
| 6.其他费用 | 44999.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1337045.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1337045.67 |
| 一、收入： | 4914354.24 |
| 1.利息收入 | 4748435.84 |
| 存款利息收入 | 3319059.09 |
| 债券利息收入 | 484433.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154118.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154118.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11552.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246.8 |
| 减：二、费用 | 548473.3 |
| 1.管理人报酬 | 310988.98 |
| 2.托管费 | 103663.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2323.62 |
| 5.利息支出 | 18342.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18342.7 |
| 6.其他费用 | 113155.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4365880.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4365880.94 |
| 一、收入： | 3088423.36 |
| 1.利息收入 | 3063225.86 |
| 存款利息收入 | 2721620.54 |
| 债券利息收入 | 23889.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25190.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.5 |
| 减：二、费用 | 313732.19 |
| 1.管理人报酬 | 198844.1 |
| 2.托管费 | 66281.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 175.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48431.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2774691.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2774691.17 |
