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基金买卖网 > 基金净值 > 银河智联混合A (519644)
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银河智联混合A519644
基金类型:混合型     成立日期:2015-12-17     基金规模:3.23亿份     基金经理: 郑巍山 
基金全称:银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:银河基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    11.29%
  • 近一月增长率
    0.17%
  • 近一季增长率
    24.66%
  • 近半年增长率
    -2.91%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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银河银富货币B 0.4876 2.06%
银河钱包货币B 0.5077 1.84%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

银河智联混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 2984627.54
存出保证金 814159.32
交易性金融资产 1040932856.16
股票投资 1040932856.16
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3304284.28
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1712742.98
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1126972599.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4727139.1
应付管理人报酬 1198494.89
应付托管费 199749.14
应付销售服务费 206841.89
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2303307.88
负债合计 8635532.9
所有者权益:
实收基金 453447689.26
所有者权益合计 1118337066.6
负债和所有者权益合计 1126972599.5
资产:
银行存款 247825827.18
结算备付金 2960479.96
存出保证金 448985.76
交易性金融资产 1880407987.33
股票投资 1880407987.33
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 25687094.4
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2157330374.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 74296759.3
应付赎回款 11551191.15
应付管理人报酬 2660515.13
应付托管费 443419.2
应付销售服务费 419486.33
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 5816061.23
负债合计 95187432.34
所有者权益:
实收基金 599625855.75
所有者权益合计 2062142942.29
负债和所有者权益合计 2157330374.63
资产:
银行存款 13063862.48
结算备付金 224510.46
存出保证金 23617.94
交易性金融资产 106922164.51
股票投资 106922164.51
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 50300.59
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 120284455.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 306531.52
应付管理人报酬 153687.35
应付托管费 25614.58
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 225591.53
负债合计 711424.98
所有者权益:
实收基金 46401671.15
所有者权益合计 119573031.0
负债和所有者权益合计 120284455.98
资产:
银行存款 6084754.05
结算备付金 37491.64
存出保证金 80542.03
交易性金融资产 93996379.74
股票投资 93996379.74
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2010690.67
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 66326.39
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 102276184.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 176625.87
应付管理人报酬 123157.73
应付托管费 20526.29
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 166613.81
负债合计 486923.7
所有者权益:
实收基金 40002175.15
所有者权益合计 101789260.82
负债和所有者权益合计 102276184.52
资产:
银行存款 16986598.77
结算备付金 302979.29
存出保证金 38096.8
交易性金融资产 257483636.64
股票投资 251969346.64
基金投资 --
债券投资 5514290.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 12787.44
应收股利 --
应收申购款 516967.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 275341066.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 602641.33
应付赎回款 45060.58
应付管理人报酬 339208.26
应付托管费 56534.71
应付销售服务费 --
应付税费 35.43
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 154586.6
负债合计 1352293.01
所有者权益:
实收基金 94504120.97
所有者权益合计 273988773.28
负债和所有者权益合计 275341066.29
资产:
银行存款 14387130.88
结算备付金 868095.57
存出保证金 33384.79
交易性金融资产 209615584.98
股票投资 207856942.18
基金投资 --
债券投资 1758642.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2350637.67
应收利息 3183.47
应收股利 --
应收申购款 347684.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 227605701.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 912978.8
应付管理人报酬 266335.91
应付托管费 44389.32
应付销售服务费 --
应付税费 2.15
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 85328.09
负债合计 1416233.8
所有者权益:
实收基金 83719670.7
所有者权益合计 226189467.93
负债和所有者权益合计 227605701.73
资产:
银行存款 28060827.52
结算备付金 315286.17
存出保证金 40051.01
交易性金融资产 223458945.34
股票投资 223299127.54
基金投资 --
债券投资 159817.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5099.57
应收股利 --
应收申购款 255759.66
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 252135969.27
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3195631.68
应付赎回款 644401.54
应付管理人报酬 285602.37
应付托管费 47600.41
应付销售服务费 --
应付税费 0.91
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 165660.63
负债合计 4514856.35
所有者权益:
实收基金 103301639.9
所有者权益合计 247621112.92
负债和所有者权益合计 252135969.27
资产:
银行存款 8218247.67
结算备付金 231880.94
存出保证金 30667.07
交易性金融资产 118569266.91
股票投资 118461366.91
基金投资 --
债券投资 107900.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2572472.69
应收利息 3104.29
应收股利 --
应收申购款 618285.97
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 130243925.54
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 373061.06
应付赎回款 1497748.72
应付管理人报酬 147656.95
应付托管费 24609.49
应付销售服务费 --
应付税费 1.11
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 55083.39
负债合计 2199142.54
所有者权益:
实收基金 70146745.13
所有者权益合计 128044783.0
负债和所有者权益合计 130243925.54
资产:
银行存款 4977126.03
结算备付金 140278.99
存出保证金 24891.21
交易性金融资产 83378818.3
股票投资 83378818.3
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 590616.68
应收利息 1157.13
应收股利 --
应收申购款 3168.64
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 89116056.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 492721.15
应付管理人报酬 111910.58
应付托管费 18651.79
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 110022.82
负债合计 825653.57
所有者权益:
实收基金 65180449.97
所有者权益合计 88290403.41
负债和所有者权益合计 89116056.98
资产:
银行存款 6061870.62
结算备付金 692694.35
存出保证金 63357.25
交易性金融资产 99447586.23
股票投资 99447586.23
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1152548.36
应收利息 1594.62
应收股利 --
应收申购款 886.69
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 107420538.12
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 613177.07
应付管理人报酬 127858.7
应付托管费 21309.77
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 76972.21
负债合计 981525.12
所有者权益:
实收基金 98969236.94
所有者权益合计 106439013.0
负债和所有者权益合计 107420538.12
资产:
银行存款 8650757.23
结算备付金 2132567.94
存出保证金 44673.42
交易性金融资产 99563819.7
股票投资 99563819.7
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000000.0
应收证券清算款 10706634.01
应收利息 -3250.81
应收股利 --
应收申购款 1486.55
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 141096688.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 12101.15
应付管理人报酬 182704.26
应付托管费 30450.7
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180010.41
负债合计 582934.95
所有者权益:
实收基金 176643496.2
所有者权益合计 140513753.09
负债和所有者权益合计 141096688.04
资产:
银行存款 10732116.4
结算备付金 1366117.11
存出保证金 92231.31
交易性金融资产 151387860.27
股票投资 151387860.27
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 9500000.0
应收证券清算款 847892.19
应收利息 7733.24
应收股利 --
应收申购款 2077.79
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 173936028.31
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 123076.36
应付管理人报酬 222702.43
应付托管费 37117.07
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 173974.14
负债合计 801120.53
所有者权益:
实收基金 180255937.24
所有者权益合计 173134907.78
负债和所有者权益合计 173936028.31
资产:
银行存款 15029583.91
结算备付金 1045065.69
存出保证金 95298.35
交易性金融资产 227768423.35
股票投资 227016723.35
基金投资 --
债券投资 751700.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 26000000.0
应收证券清算款 3023219.3
应收利息 47785.52
应收股利 --
应收申购款 37656.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 273047032.14
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 292149.97
应付管理人报酬 354258.26
应付托管费 59043.05
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 170000.0
负债合计 1351039.31
所有者权益:
实收基金 280470849.51
所有者权益合计 271695992.83
负债和所有者权益合计 273047032.14
资产:
银行存款 16554470.44
结算备付金 2193352.68
存出保证金 99551.69
交易性金融资产 306944781.52
股票投资 306944781.52
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 15000000.0
应收证券清算款 2411459.25
应收利息 -1501.46
应收股利 --
应收申购款 492.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 343202606.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 785789.72
应付赎回款 672983.58
应付管理人报酬 409513.47
应付托管费 68252.25
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 210360.38
负债合计 2520915.49
所有者权益:
实收基金 379863030.13
所有者权益合计 340681691.24
负债和所有者权益合计 343202606.73
资产:
银行存款 21989480.39
结算备付金 3011573.31
存出保证金 206717.82
交易性金融资产 333622618.46
股票投资 333622618.46
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 39500000.0
应收证券清算款 1234690.4
应收利息 7656.73
应收股利 --
应收申购款 24006.51
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 399596743.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2488745.83
应付赎回款 594475.85
应付管理人报酬 517423.69
应付托管费 86237.29
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 401104.61
负债合计 4680733.68
所有者权益:
实收基金 462480630.2
所有者权益合计 394916009.94
负债和所有者权益合计 399596743.62
资产:
银行存款 77959332.14
结算备付金 14933519.71
存出保证金 442077.22
交易性金融资产 463915828.77
股票投资 463416828.77
基金投资 --
债券投资 499000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 35000000.0
应收证券清算款 9510798.59
应收利息 18241.35
应收股利 --
应收申购款 30481.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 601810279.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 41013166.19
应付赎回款 3930384.16
应付管理人报酬 690980.19
应付托管费 115163.35
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 213710.77
负债合计 47652752.48
所有者权益:
实收基金 592419050.66
所有者权益合计 554157527.12
负债和所有者权益合计 601810279.6
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