名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2984627.54 |
存出保证金 | 814159.32 |
交易性金融资产 | 1040932856.16 |
股票投资 | 1040932856.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3304284.28 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1712742.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1126972599.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4727139.1 |
应付管理人报酬 | 1198494.89 |
应付托管费 | 199749.14 |
应付销售服务费 | 206841.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2303307.88 |
负债合计 | 8635532.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 453447689.26 |
所有者权益合计 | 1118337066.6 |
负债和所有者权益合计 | 1126972599.5 |
资产: | |
银行存款 | 247825827.18 |
结算备付金 | 2960479.96 |
存出保证金 | 448985.76 |
交易性金融资产 | 1880407987.33 |
股票投资 | 1880407987.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25687094.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2157330374.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 74296759.3 |
应付赎回款 | 11551191.15 |
应付管理人报酬 | 2660515.13 |
应付托管费 | 443419.2 |
应付销售服务费 | 419486.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5816061.23 |
负债合计 | 95187432.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 599625855.75 |
所有者权益合计 | 2062142942.29 |
负债和所有者权益合计 | 2157330374.63 |
资产: | |
银行存款 | 13063862.48 |
结算备付金 | 224510.46 |
存出保证金 | 23617.94 |
交易性金融资产 | 106922164.51 |
股票投资 | 106922164.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50300.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 120284455.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 306531.52 |
应付管理人报酬 | 153687.35 |
应付托管费 | 25614.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225591.53 |
负债合计 | 711424.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46401671.15 |
所有者权益合计 | 119573031.0 |
负债和所有者权益合计 | 120284455.98 |
资产: | |
银行存款 | 6084754.05 |
结算备付金 | 37491.64 |
存出保证金 | 80542.03 |
交易性金融资产 | 93996379.74 |
股票投资 | 93996379.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2010690.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 66326.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 102276184.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 176625.87 |
应付管理人报酬 | 123157.73 |
应付托管费 | 20526.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166613.81 |
负债合计 | 486923.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40002175.15 |
所有者权益合计 | 101789260.82 |
负债和所有者权益合计 | 102276184.52 |
资产: | |
银行存款 | 16986598.77 |
结算备付金 | 302979.29 |
存出保证金 | 38096.8 |
交易性金融资产 | 257483636.64 |
股票投资 | 251969346.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5514290.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12787.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 516967.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 275341066.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 602641.33 |
应付赎回款 | 45060.58 |
应付管理人报酬 | 339208.26 |
应付托管费 | 56534.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 35.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 154586.6 |
负债合计 | 1352293.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 94504120.97 |
所有者权益合计 | 273988773.28 |
负债和所有者权益合计 | 275341066.29 |
资产: | |
银行存款 | 14387130.88 |
结算备付金 | 868095.57 |
存出保证金 | 33384.79 |
交易性金融资产 | 209615584.98 |
股票投资 | 207856942.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1758642.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2350637.67 |
应收利息 | 3183.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 347684.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 227605701.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 912978.8 |
应付管理人报酬 | 266335.91 |
应付托管费 | 44389.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85328.09 |
负债合计 | 1416233.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 83719670.7 |
所有者权益合计 | 226189467.93 |
负债和所有者权益合计 | 227605701.73 |
资产: | |
银行存款 | 28060827.52 |
结算备付金 | 315286.17 |
存出保证金 | 40051.01 |
交易性金融资产 | 223458945.34 |
股票投资 | 223299127.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 159817.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5099.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 255759.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 252135969.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3195631.68 |
应付赎回款 | 644401.54 |
应付管理人报酬 | 285602.37 |
应付托管费 | 47600.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165660.63 |
负债合计 | 4514856.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 103301639.9 |
所有者权益合计 | 247621112.92 |
负债和所有者权益合计 | 252135969.27 |
资产: | |
银行存款 | 8218247.67 |
结算备付金 | 231880.94 |
存出保证金 | 30667.07 |
交易性金融资产 | 118569266.91 |
股票投资 | 118461366.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 107900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2572472.69 |
应收利息 | 3104.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 618285.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 130243925.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 373061.06 |
应付赎回款 | 1497748.72 |
应付管理人报酬 | 147656.95 |
应付托管费 | 24609.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55083.39 |
负债合计 | 2199142.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 70146745.13 |
所有者权益合计 | 128044783.0 |
负债和所有者权益合计 | 130243925.54 |
资产: | |
银行存款 | 4977126.03 |
结算备付金 | 140278.99 |
存出保证金 | 24891.21 |
交易性金融资产 | 83378818.3 |
股票投资 | 83378818.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 590616.68 |
应收利息 | 1157.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3168.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 89116056.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 492721.15 |
应付管理人报酬 | 111910.58 |
应付托管费 | 18651.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110022.82 |
负债合计 | 825653.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 65180449.97 |
所有者权益合计 | 88290403.41 |
负债和所有者权益合计 | 89116056.98 |
资产: | |
银行存款 | 6061870.62 |
结算备付金 | 692694.35 |
存出保证金 | 63357.25 |
交易性金融资产 | 99447586.23 |
股票投资 | 99447586.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1152548.36 |
应收利息 | 1594.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 886.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 107420538.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 613177.07 |
应付管理人报酬 | 127858.7 |
应付托管费 | 21309.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 76972.21 |
负债合计 | 981525.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 98969236.94 |
所有者权益合计 | 106439013.0 |
负债和所有者权益合计 | 107420538.12 |
资产: | |
银行存款 | 8650757.23 |
结算备付金 | 2132567.94 |
存出保证金 | 44673.42 |
交易性金融资产 | 99563819.7 |
股票投资 | 99563819.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | 10706634.01 |
应收利息 | -3250.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1486.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 141096688.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12101.15 |
应付管理人报酬 | 182704.26 |
应付托管费 | 30450.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180010.41 |
负债合计 | 582934.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 176643496.2 |
所有者权益合计 | 140513753.09 |
负债和所有者权益合计 | 141096688.04 |
资产: | |
银行存款 | 10732116.4 |
结算备付金 | 1366117.11 |
存出保证金 | 92231.31 |
交易性金融资产 | 151387860.27 |
股票投资 | 151387860.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9500000.0 |
应收证券清算款 | 847892.19 |
应收利息 | 7733.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2077.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 173936028.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 123076.36 |
应付管理人报酬 | 222702.43 |
应付托管费 | 37117.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173974.14 |
负债合计 | 801120.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 180255937.24 |
所有者权益合计 | 173134907.78 |
负债和所有者权益合计 | 173936028.31 |
资产: | |
银行存款 | 15029583.91 |
结算备付金 | 1045065.69 |
存出保证金 | 95298.35 |
交易性金融资产 | 227768423.35 |
股票投资 | 227016723.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 751700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 26000000.0 |
应收证券清算款 | 3023219.3 |
应收利息 | 47785.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37656.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 273047032.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 292149.97 |
应付管理人报酬 | 354258.26 |
应付托管费 | 59043.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 1351039.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 280470849.51 |
所有者权益合计 | 271695992.83 |
负债和所有者权益合计 | 273047032.14 |
资产: | |
银行存款 | 16554470.44 |
结算备付金 | 2193352.68 |
存出保证金 | 99551.69 |
交易性金融资产 | 306944781.52 |
股票投资 | 306944781.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000000.0 |
应收证券清算款 | 2411459.25 |
应收利息 | -1501.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 492.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 343202606.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 785789.72 |
应付赎回款 | 672983.58 |
应付管理人报酬 | 409513.47 |
应付托管费 | 68252.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210360.38 |
负债合计 | 2520915.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 379863030.13 |
所有者权益合计 | 340681691.24 |
负债和所有者权益合计 | 343202606.73 |
资产: | |
银行存款 | 21989480.39 |
结算备付金 | 3011573.31 |
存出保证金 | 206717.82 |
交易性金融资产 | 333622618.46 |
股票投资 | 333622618.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 39500000.0 |
应收证券清算款 | 1234690.4 |
应收利息 | 7656.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24006.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 399596743.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2488745.83 |
应付赎回款 | 594475.85 |
应付管理人报酬 | 517423.69 |
应付托管费 | 86237.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 401104.61 |
负债合计 | 4680733.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 462480630.2 |
所有者权益合计 | 394916009.94 |
负债和所有者权益合计 | 399596743.62 |
资产: | |
银行存款 | 77959332.14 |
结算备付金 | 14933519.71 |
存出保证金 | 442077.22 |
交易性金融资产 | 463915828.77 |
股票投资 | 463416828.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 499000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 35000000.0 |
应收证券清算款 | 9510798.59 |
应收利息 | 18241.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30481.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 601810279.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 41013166.19 |
应付赎回款 | 3930384.16 |
应付管理人报酬 | 690980.19 |
应付托管费 | 115163.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213710.77 |
负债合计 | 47652752.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 592419050.66 |
所有者权益合计 | 554157527.12 |
负债和所有者权益合计 | 601810279.6 |