| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23896366.27元 |
| 本期利润 | -47194679.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72730457.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3975元 |
| 期末基金资产净值 | 255714569.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4771785.4元 |
| 本期利润 | -22802082.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101988541.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5275元 |
| 期末基金资产净值 | 295339090.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108704333.45元 |
| 本期利润 | -113518686.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131974544.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6468元 |
| 期末基金资产净值 | 336023359.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93433556.19元 |
| 本期利润 | -81409548.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169422214.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7969元 |
| 期末基金资产净值 | 382022160.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 179440227.96元 |
| 本期利润 | 10053199.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 261708753.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1483元 |
| 期末基金资产净值 | 489617153.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144480071.29元 |
| 本期利润 | 99358521.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 397978282.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5115元 |
| 期末基金资产净值 | 661275005.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 513466070.84元 |
| 本期利润 | 518380773.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 65.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 91.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 372766426.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1325元 |
| 期末基金资产净值 | 701920422.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 229107137.25元 |
| 本期利润 | 349437068.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222127925.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4403元 |
| 期末基金资产净值 | 855311752.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 228355478.98元 |
| 本期利润 | 428314350.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63712548.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0802元 |
| 期末基金资产净值 | 886639041.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43381075.32元 |
| 本期利润 | 256640072.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -143232189.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1064元 |
| 期末基金资产净值 | 1296785576.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12211617.67元 |
| 本期利润 | -253547303.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -311661154.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2177元 |
| 期末基金资产净值 | 1120067574.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126137293.36元 |
| 本期利润 | -50478045.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -113894316.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0774元 |
| 期末基金资产净值 | 1357285791.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162825899.17元 |
| 本期利润 | 306870317.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -291085941.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1308元 |
| 期末基金资产净值 | 2173136863.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27269604.94元 |
| 本期利润 | 148645473.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -577937693.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2102元 |
| 期末基金资产净值 | 2519640401.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108258756.16元 |
| 本期利润 | -256520733.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -622696598.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2002元 |
| 期末基金资产净值 | 2689216902.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -144123383.74元 |
| 本期利润 | -206858592.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -634694141.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2135元 |
| 期末基金资产净值 | 2617168332.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -592313530.71元 |
| 本期利润 | -343695739.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -527028906.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1676元 |
| 期末基金资产净值 | 2967253258.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78416912.85元 |
| 本期利润 | -184744601.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -229581716.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.053元 |
| 期末基金资产净值 | 4105241550.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.3% |
