银河久益回报6个月定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
16841189.17 |
| 结算备付金 |
130.1 |
| 存出保证金 |
768.79 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16842088.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
419988.26 |
| 应付管理人报酬 |
2298.96 |
| 应付托管费 |
689.67 |
| 应付销售服务费 |
418.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22528.15 |
| 负债合计 |
445923.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15887531.93 |
| 所有者权益合计 |
16396164.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
16842088.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10676.76 |
| 结算备付金 |
4765.23 |
| 存出保证金 |
6291.41 |
| 交易性金融资产 |
18231236.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18231236.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18252970.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7459.77 |
| 应付托管费 |
2237.91 |
| 应付销售服务费 |
1486.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77928.42 |
| 负债合计 |
89112.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17735995.35 |
| 所有者权益合计 |
18163857.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
18252970.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3580962.23 |
| 结算备付金 |
915480.92 |
| 存出保证金 |
66519.36 |
| 交易性金融资产 |
371539580.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371539580.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63772230.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6493780.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446368553.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
192342.61 |
| 应付托管费 |
57702.78 |
| 应付销售服务费 |
1697.3 |
| 应付税费 |
6907.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148000.0 |
| 负债合计 |
3911266.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429133053.43 |
| 所有者权益合计 |
442457286.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
446368553.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
565884.6 |
| 结算备付金 |
15382354.71 |
| 存出保证金 |
26264.54 |
| 交易性金融资产 |
1070408802.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1010338802.2 |
| 资产支持证券投资 |
60070000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20235943.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1106619249.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
316000000.0 |
| 应付证券清算款 |
76008.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
324173.59 |
| 应付托管费 |
97252.11 |
| 应付销售服务费 |
1806.68 |
| 应付税费 |
103709.25 |
| 应付利息 |
44449.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
316739730.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
715369246.24 |
| 所有者权益合计 |
789879519.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1106619249.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46481.57 |
| 结算备付金 |
6097546.28 |
| 存出保证金 |
24696.1 |
| 交易性金融资产 |
1031063398.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
993063398.2 |
| 资产支持证券投资 |
38000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17454942.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1054687064.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247918000.0 |
| 应付证券清算款 |
37610.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
339562.11 |
| 应付托管费 |
101868.65 |
| 应付销售服务费 |
2227.04 |
| 应付税费 |
199969.26 |
| 应付利息 |
835313.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
249612096.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
710360910.71 |
| 所有者权益合计 |
805074968.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1054687064.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31065823.35 |
| 结算备付金 |
9101853.19 |
| 存出保证金 |
44050.67 |
| 交易性金融资产 |
1243810847.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1185686847.2 |
| 资产支持证券投资 |
58124000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17881445.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1332904020.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
| 应付证券清算款 |
31000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
548235.37 |
| 应付托管费 |
164470.59 |
| 应付销售服务费 |
3050.03 |
| 应付税费 |
113707.86 |
| 应付利息 |
2173.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
54932558.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1141533027.82 |
| 所有者权益合计 |
1277971461.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1332904020.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103537641.24 |
| 结算备付金 |
3672393.98 |
| 存出保证金 |
25534.92 |
| 交易性金融资产 |
1404109593.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1364133593.3 |
| 资产支持证券投资 |
39976000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
407000000.0 |
| 应收证券清算款 |
83083846.85 |
| 应收利息 |
12757142.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2014196152.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10027864.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36813524.94 |
| 应付管理人报酬 |
989286.05 |
| 应付托管费 |
296785.8 |
| 应付销售服务费 |
3969.3 |
| 应付税费 |
522752.57 |
| 应付利息 |
2562.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
48843925.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1644762220.71 |
| 所有者权益合计 |
1965352226.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2014196152.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150202776.61 |
| 结算备付金 |
10105074.03 |
| 存出保证金 |
87191.37 |
| 交易性金融资产 |
1932698245.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1932698245.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
728000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22782284.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
45681.06 |
| 资产总计 |
2843921252.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132000000.0 |
| 应付证券清算款 |
147981502.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
942813.72 |
| 应付托管费 |
282844.1 |
| 应付销售服务费 |
4578.7 |
| 应付税费 |
274179.73 |
| 应付利息 |
118474.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89475.18 |
| 负债合计 |
281734791.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1949380365.0 |
| 所有者权益合计 |
2562186461.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2843921252.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315115041.26 |
| 结算备付金 |
10105074.03 |
| 存出保证金 |
87191.37 |
| 交易性金融资产 |
2162464654.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2162464654.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
630000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27943432.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
47170.62 |
| 资产总计 |
3145762564.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132000000.0 |
| 应付证券清算款 |
59967583.52 |
| 应付赎回款 |
69978600.28 |
| 应付管理人报酬 |
728031.55 |
| 应付托管费 |
218409.45 |
| 应付销售服务费 |
3738.77 |
| 应付税费 |
253275.69 |
| 应付利息 |
63794.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86849.34 |
| 负债合计 |
263339580.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1972135832.14 |
| 所有者权益合计 |
2882422984.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3145762564.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3825405.29 |
| 结算备付金 |
6666796.37 |
| 存出保证金 |
51335.97 |
| 交易性金融资产 |
2243269135.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2243269135.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22442233.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35281519.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2311536426.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1073188.36 |
| 应付托管费 |
321956.49 |
| 应付销售服务费 |
6922.01 |
| 应付税费 |
119351.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
1758728.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1587379840.59 |
| 所有者权益合计 |
2309777697.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2311536426.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7040649.9 |
| 结算备付金 |
16444672.68 |
| 存出保证金 |
15612.79 |
| 交易性金融资产 |
888654551.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
888654551.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21993129.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
934148615.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
425938928.59 |
| 应付证券清算款 |
659985.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
290848.01 |
| 应付托管费 |
83099.43 |
| 应付销售服务费 |
9502.33 |
| 应付税费 |
97040.2 |
| 应付利息 |
99139.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268601.5 |
| 负债合计 |
427459926.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302803056.08 |
| 所有者权益合计 |
506688689.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
934148615.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
864820.21 |
| 结算备付金 |
7308498.3 |
| 存出保证金 |
48444.31 |
| 交易性金融资产 |
993760042.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
993760042.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
117507.08 |
| 应收利息 |
8987699.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1011087011.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
457372840.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
329062.08 |
| 应付托管费 |
94017.76 |
| 应付销售服务费 |
12133.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
160631.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
458256957.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340235759.74 |
| 所有者权益合计 |
552830053.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1011087011.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70806230.4 |
| 结算备付金 |
10674431.31 |
| 存出保证金 |
38532.94 |
| 交易性金融资产 |
1281881731.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1281881731.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59374409.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23611303.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1446386638.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
69055048.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
768887.36 |
| 应付托管费 |
219682.09 |
| 应付销售服务费 |
78149.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-43603.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283479.7 |
| 负债合计 |
105364200.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
831165698.76 |
| 所有者权益合计 |
1341022437.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1446386638.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75926316.14 |
| 结算备付金 |
3802997.58 |
| 存出保证金 |
9933.56 |
| 交易性金融资产 |
1490283455.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1490283455.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15362172.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1585384876.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1574190.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
872257.27 |
| 应付托管费 |
249216.36 |
| 应付销售服务费 |
94745.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2911.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
116133300.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
921397582.93 |
| 所有者权益合计 |
1469251575.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1585384876.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
555268.15 |
| 结算备付金 |
9271842.64 |
| 存出保证金 |
3589.64 |
| 交易性金融资产 |
232845061.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232845061.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6171123.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248846885.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97000000.0 |
| 应付证券清算款 |
18842.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90858.91 |
| 应付托管费 |
25959.7 |
| 应付销售服务费 |
28589.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164096.66 |
| 负债合计 |
97328522.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97379472.97 |
| 所有者权益合计 |
151518362.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
248846885.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
419783.06 |
| 结算备付金 |
7732895.74 |
| 存出保证金 |
48988.68 |
| 交易性金融资产 |
278293390.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278293390.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5981742.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292476801.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127000000.0 |
| 应付证券清算款 |
24212.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101406.32 |
| 应付托管费 |
28973.26 |
| 应付销售服务费 |
34833.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
127419725.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108408906.25 |
| 所有者权益合计 |
165057075.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
292476801.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
422978.48 |
| 结算备付金 |
11069561.84 |
| 存出保证金 |
64903.04 |
| 交易性金融资产 |
204906429.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204906429.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
819288.05 |
| 应收利息 |
5032410.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222315571.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30882.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85822.37 |
| 应付托管费 |
24520.67 |
| 应付销售服务费 |
27320.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163643.91 |
| 负债合计 |
82366199.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96361550.84 |
| 所有者权益合计 |
139949371.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
222315571.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1975514.5 |
| 结算备付金 |
9892108.98 |
| 存出保证金 |
121563.53 |
| 交易性金融资产 |
261457136.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261457136.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68425.2 |
| 应收利息 |
5322548.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278837297.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79845.59 |
| 应付托管费 |
22813.04 |
| 应付销售服务费 |
23583.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26529.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
137496564.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105505060.31 |
| 所有者权益合计 |
141340732.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
278837297.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
583247.91 |
| 结算备付金 |
9834387.48 |
| 存出保证金 |
53585.11 |
| 交易性金融资产 |
495358020.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
495358020.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
478767.65 |
| 应收利息 |
12641023.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
518949032.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
205000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179210.4 |
| 应付托管费 |
51202.99 |
| 应付销售服务费 |
60913.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163643.91 |
| 负债合计 |
205456598.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295437906.18 |
| 所有者权益合计 |
313492433.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
518949032.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26409.37 |
| 结算备付金 |
3576154.76 |
| 存出保证金 |
18792.91 |
| 交易性金融资产 |
294987343.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294987343.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
95837.77 |
| 应收利息 |
2695106.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326399645.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
192765.49 |
| 应付托管费 |
55075.85 |
| 应付销售服务费 |
65831.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
513672.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322297793.34 |
| 所有者权益合计 |
325885972.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
326399645.06 |
