银河定投宝腾讯济安指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8502639.85元 |
| 本期利润 |
2219304.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154960048.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3028元 |
| 期末基金资产净值 |
312752142.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9485299.32元 |
| 本期利润 |
20335404.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144037377.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.292元 |
| 期末基金资产净值 |
312174068.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13341612.39元 |
| 本期利润 |
-45229061.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159887947.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3755元 |
| 期末基金资产净值 |
304923357.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8180755.08元 |
| 本期利润 |
-18836355.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149497698.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.421元 |
| 期末基金资产净值 |
302910999.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61516298.98元 |
| 本期利润 |
71664969.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134377608.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4966元 |
| 期末基金资产净值 |
274129855.3元 |
| 期末基金份额净值 |
3.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23958699.16元 |
| 本期利润 |
25065313.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96816668.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0584元 |
| 期末基金资产净值 |
230412255.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112819911.38元 |
| 本期利润 |
106625937.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105349762.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8226元 |
| 期末基金资产净值 |
293211570.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47541188.78元 |
| 本期利润 |
43580684.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47306653.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3205元 |
| 期末基金资产净值 |
275995874.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54881387.7元 |
| 本期利润 |
112268124.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6881997.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
365592304.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31909247.73元 |
| 本期利润 |
86853813.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15677493.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
409230785.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105497229.06元 |
| 本期利润 |
-136886350.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61085224.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1807元 |
| 期末基金资产净值 |
430463073.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27859995.13元 |
| 本期利润 |
-67806056.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19240145.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
481126604.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.49元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46274190.34元 |
| 本期利润 |
28547955.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44822600.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1506元 |
| 期末基金资产净值 |
518875285.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12155832.67元 |
| 本期利润 |
12191009.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19125513.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
717246280.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24568.08元 |
| 本期利润 |
-17197653.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3645259.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
755485177.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43921585.66元 |
| 本期利润 |
-64180893.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42154865.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1012元 |
| 期末基金资产净值 |
674672051.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1666849.64元 |
| 本期利润 |
14641658.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1303334.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
620928358.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
318161578.39元 |
| 本期利润 |
165579356.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
398467778.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8096元 |
| 期末基金资产净值 |
1016981308.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31146023.29元 |
| 本期利润 |
37314524.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40243307.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2169元 |
| 期末基金资产净值 |
247475265.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
939307.29元 |
| 本期利润 |
1436727.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
920822.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
57286073.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
