银河消费混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1257546.91元 |
| 本期利润 |
-2154728.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15066243.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3455元 |
| 期末基金资产净值 |
82175568.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8064442.06元 |
| 本期利润 |
9482122.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25007678.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5554元 |
| 期末基金资产净值 |
96559657.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43583678.48元 |
| 本期利润 |
-44814690.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16862224.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3772元 |
| 期末基金资产净值 |
86421410.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23192041.65元 |
| 本期利润 |
-21637162.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38897729.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8358元 |
| 期末基金资产净值 |
114041923.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.45元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5131762.16元 |
| 本期利润 |
-23787037.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66024039.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3233元 |
| 期末基金资产净值 |
143877998.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8581186.4元 |
| 本期利润 |
-18039369.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79259998.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3826元 |
| 期末基金资产净值 |
171300249.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55404405.41元 |
| 本期利润 |
78900821.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89381358.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2846元 |
| 期末基金资产净值 |
223626490.63元 |
| 期末基金份额净值 |
3.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
221.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13572590.6元 |
| 本期利润 |
21089912.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31424971.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5365元 |
| 期末基金资产净值 |
129838785.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12261350.07元 |
| 本期利润 |
21920620.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9334032.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2378元 |
| 期末基金资产净值 |
69098708.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11521172.6元 |
| 本期利润 |
16603347.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9278547.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2215元 |
| 期末基金资产净值 |
68326095.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11815895.04元 |
| 本期利润 |
-16155649.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2371129.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
50868522.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3250437.41元 |
| 本期利润 |
-5225198.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6129490.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1869元 |
| 期末基金资产净值 |
50784489.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8575816.87元 |
| 本期利润 |
13520500.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9936902.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2857元 |
| 期末基金资产净值 |
59429074.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4331522.14元 |
| 本期利润 |
9733481.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7887463.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1809元 |
| 期末基金资产净值 |
70658912.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30573552.59元 |
| 本期利润 |
-33258147.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3799695.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0837元 |
| 期末基金资产净值 |
63735124.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27355058.75元 |
| 本期利润 |
-25689599.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7395993.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.156元 |
| 期末基金资产净值 |
74416161.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.57元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12543410.87元 |
| 本期利润 |
14728628.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34573302.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6872元 |
| 期末基金资产净值 |
104534794.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41475092.02元 |
| 本期利润 |
30916348.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71874217.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1807元 |
| 期末基金资产净值 |
132853437.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20679761.49元 |
| 本期利润 |
17137145.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41581181.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4211元 |
| 期末基金资产净值 |
140322063.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3731074.44元 |
| 本期利润 |
-4748933.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2750250.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0585元 |
| 期末基金资产净值 |
49750588.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24532004.54元 |
| 本期利润 |
23733055.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8499644.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1529元 |
| 期末基金资产净值 |
64106303.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13490342.18元 |
| 本期利润 |
12637645.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10590.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
93736755.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8671214.59元 |
| 本期利润 |
15534835.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8488637.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
219414922.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4339842.15元 |
| 本期利润 |
35637570.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7497947.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
347728403.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3567300.6元 |
| 本期利润 |
-24829220.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28060932.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
335465988.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.7% |
