| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 832.12 | -- | -- | 340.01 | 40.86% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 503.62 | -- | -- | 253.76 | 50.39% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1057.57 | -- | -- | 452.29 | 42.77% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 582.54 | -- | -- | 274.37 | 47.10% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1364.83 | -- | -- | 37.84 | 2.77% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 715.75 | -- | -- | 35.80 | 5.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1246.97 | -- | -- | 78.69 | 6.31% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 622.27 | -- | -- | 69.23 | 11.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1336.19 | -- | -- | 0.12 | 0.01% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 708.06 | -- | -- | 0.36 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2476.21 | -- | -- | 16.41 | 0.66% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1586.71 | -- | -- | 3.32 | 0.21% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3893.56 | -- | -- | 12.04 | 0.31% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2318.58 | -- | -- | 12.04 | 0.52% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 7173.90 | -- | -- | 165.42 | 2.31% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3889.71 | -- | -- | 136.78 | 3.52% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 8863.62 | -- | -- | 899.00 | 10.14% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5025.72 | -- | -- | 651.10 | 12.96% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 14909.88 | -- | -- | 826.49 | 5.54% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 6496.71 | -- | -- | 224.46 | 3.46% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 4268.20 | -- | -- | -70.61 | -1.65% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1778.71 | -- | -- | -55.86 | -3.14% | -- | -- |
