名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 155.07 | 118.52 | 76.43% | 19.75 | 12.74% | -- | -- | 1.65 | 1.07% |
2023-06-30 | 87.33 | 67.60 | 77.41% | 11.27 | 12.90% | -- | -- | 0.92 | 1.06% |
2022-12-31 | 184.51 | 141.66 | 76.77% | 23.61 | 12.80% | -- | -- | 0.16 | 0.09% |
2022-06-30 | 96.61 | 73.77 | 76.36% | 12.29 | 12.73% | -- | -- | 0.06 | 0.06% |
2021-12-31 | 383.01 | 226.90 | 59.24% | 37.82 | 9.87% | 96.70 | 25.25% | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 211.51 | 124.66 | 58.94% | 20.78 | 9.82% | 54.81 | 25.92% | -- | -- |
2020-12-31 | 728.66 | 399.53 | 54.83% | 66.59 | 9.14% | 239.56 | 32.88% | -- | -- |
2020-06-30 | 332.17 | 188.83 | 56.85% | 31.47 | 9.47% | 99.96 | 30.09% | -- | -- |
2019-12-31 | 1004.12 | 519.27 | 51.71% | 86.55 | 8.62% | 376.94 | 37.54% | -- | -- |
2019-06-30 | 567.65 | 268.27 | 47.26% | 44.71 | 7.88% | 242.89 | 42.79% | -- | -- |
2018-12-31 | 1095.55 | 600.06 | 54.77% | 100.01 | 9.13% | 365.32 | 33.35% | -- | -- |
2018-06-30 | 582.62 | 332.29 | 57.03% | 55.38 | 9.51% | 178.46 | 30.63% | -- | -- |
2017-12-31 | 1821.52 | 1073.45 | 58.93% | 178.91 | 9.82% | 537.39 | 29.50% | -- | -- |
2017-06-30 | 888.28 | 600.00 | 67.55% | 100.00 | 11.26% | 172.59 | 19.43% | -- | -- |
2016-12-31 | 874.05 | 580.60 | 66.43% | 96.77 | 11.07% | 181.12 | 20.72% | -- | -- |