长信睿进混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-171688.85元 |
| 本期利润 |
-147971.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-194805.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1798元 |
| 期末基金资产净值 |
888399.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97867.55元 |
| 本期利润 |
-56656.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192437.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
1385030.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95856.88元 |
| 本期利润 |
-239257.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96496.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.081元 |
| 期末基金资产净值 |
1095348.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48776.28元 |
| 本期利润 |
-33817.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21109.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
1041387.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68573.54元 |
| 本期利润 |
105049.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27284.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
1047638.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-724484.69元 |
| 本期利润 |
-601841.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-574732.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
31495986.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304143.16元 |
| 本期利润 |
285336.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24098.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
2333287.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28205.93元 |
| 本期利润 |
99472.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-210837.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
2631335.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
923851.4元 |
| 本期利润 |
935456.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-358846.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0889元 |
| 期末基金资产净值 |
3816209.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
627329.57元 |
| 本期利润 |
664460.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-749666.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1534元 |
| 期末基金资产净值 |
4334819.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-784333.66元 |
| 本期利润 |
-714366.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1458756.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2771元 |
| 期末基金资产净值 |
3991623.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-477292.62元 |
| 本期利润 |
-455849.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1209109.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2194元 |
| 期末基金资产净值 |
4442473.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1609692.75元 |
| 本期利润 |
-290447.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-876445.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1418元 |
| 期末基金资产净值 |
5448372.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1504253.86元 |
| 本期利润 |
-173280.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1029295.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1325元 |
| 期末基金资产净值 |
7144493.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.92元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2568479.78元 |
| 本期利润 |
-4109886.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-600093.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
9635512.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2682919.11元 |
| 本期利润 |
-3835364.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-386366.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
15369374.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4326518.38元 |
| 本期利润 |
4161589.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3198651.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1857元 |
| 期末基金资产净值 |
20541407.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.2% |
