长信新利混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11820059.0元 |
| 本期利润 |
-7397340.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1472912.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0681元 |
| 期末基金资产净值 |
20146061.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7652625.61元 |
| 本期利润 |
-1547855.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6024020.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1295元 |
| 期末基金资产净值 |
52547533.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4585612.58元 |
| 本期利润 |
-16505412.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6852531.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1681元 |
| 期末基金资产净值 |
47625995.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2391982.45元 |
| 本期利润 |
-6866326.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12141576.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4224元 |
| 期末基金资产净值 |
40885118.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67992424.41元 |
| 本期利润 |
24455391.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55997059.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4856元 |
| 期末基金资产净值 |
171315877.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35886594.22元 |
| 本期利润 |
9184646.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194800914.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.424元 |
| 期末基金资产净值 |
654284765.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63098527.4元 |
| 本期利润 |
102648977.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238419765.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4039元 |
| 期末基金资产净值 |
828737878.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12706558.69元 |
| 本期利润 |
16725047.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127479549.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2415元 |
| 期末基金资产净值 |
655245714.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32131480.95元 |
| 本期利润 |
42998911.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48667582.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1763元 |
| 期末基金资产净值 |
324741445.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12900029.96元 |
| 本期利润 |
20560696.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33068789.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.106元 |
| 期末基金资产净值 |
345057840.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7865929.6元 |
| 本期利润 |
3510353.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3158476.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
429332885.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5097025.99元 |
| 本期利润 |
1096013.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11718286.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1942元 |
| 期末基金资产净值 |
72063281.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34708189.06元 |
| 本期利润 |
39215999.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37104761.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1947元 |
| 期末基金资产净值 |
227665424.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13630685.51元 |
| 本期利润 |
24663681.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33135919.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1293元 |
| 期末基金资产净值 |
289484442.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8670039.56元 |
| 本期利润 |
-11720705.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35410196.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0706元 |
| 期末基金资产净值 |
537275531.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7314856.68元 |
| 本期利润 |
-12276772.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1860793.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
37048154.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216846721.2元 |
| 本期利润 |
219967170.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12913891.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3371元 |
| 期末基金资产净值 |
52251641.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185683864.08元 |
| 本期利润 |
202320306.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1321658884.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2479元 |
| 期末基金资产净值 |
6652137589.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.8% |
