建信货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
139319306.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12295175932.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12295175932.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10648832911.3 |
| 应收证券清算款 |
299950890.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1277004344.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35276032115.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3594759159.61 |
| 应付证券清算款 |
1595912203.02 |
| 应付赎回款 |
3563.46 |
| 应付管理人报酬 |
3597346.03 |
| 应付托管费 |
1584117.68 |
| 应付销售服务费 |
1244395.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
672665.91 |
| 负债合计 |
5197773451.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30078258663.8 |
| 所有者权益合计 |
30078258663.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
35276032115.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4652108265.0 |
| 结算备付金 |
75151768.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8095532870.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8095532870.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5995220469.29 |
| 应收证券清算款 |
8890.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108019660.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18926041923.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
649770812.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98.52 |
| 应付管理人报酬 |
2619316.87 |
| 应付托管费 |
1746211.26 |
| 应付销售服务费 |
716100.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461284.53 |
| 负债合计 |
655313823.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18270728099.7 |
| 所有者权益合计 |
18270728099.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
18926041923.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4267274818.13 |
| 结算备付金 |
12021447.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6317551976.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6317551976.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4746695889.98 |
| 应收证券清算款 |
99768.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1040595654.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16384239554.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400538323.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1479.29 |
| 应付管理人报酬 |
1634159.18 |
| 应付托管费 |
1089439.44 |
| 应付销售服务费 |
618567.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353186.88 |
| 负债合计 |
404235155.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15980004399.0 |
| 所有者权益合计 |
15980004399.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16384239554.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1011009936.29 |
| 结算备付金 |
11721261.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3725133388.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3682970045.68 |
| 资产支持证券投资 |
42163342.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2015340096.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31901984.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6795106667.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299564357.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
153615.08 |
| 应付管理人报酬 |
899175.96 |
| 应付托管费 |
599450.62 |
| 应付销售服务费 |
544798.42 |
| 应付税费 |
5043.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305557.79 |
| 负债合计 |
302071999.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6493034667.94 |
| 所有者权益合计 |
6493034667.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
6795106667.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
990730159.43 |
| 结算备付金 |
7445454.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3156427880.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3144427880.96 |
| 资产支持证券投资 |
12000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1634892607.33 |
| 应收证券清算款 |
60164.38 |
| 应收利息 |
22730313.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70951878.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5883238458.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340531129.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104755.29 |
| 应付管理人报酬 |
691080.45 |
| 应付托管费 |
460720.29 |
| 应付销售服务费 |
544736.75 |
| 应付税费 |
17876.93 |
| 应付利息 |
51690.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224593.18 |
| 负债合计 |
342678434.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5540560023.57 |
| 所有者权益合计 |
5540560023.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
5883238458.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
571713269.37 |
| 结算备付金 |
5688888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2421524242.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2421524242.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1149066404.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9859431.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46676897.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4204529134.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199999700.0 |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
203017.77 |
| 应付管理人报酬 |
521862.41 |
| 应付托管费 |
347908.24 |
| 应付销售服务费 |
516462.84 |
| 应付税费 |
26969.81 |
| 应付利息 |
17943.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209044.24 |
| 负债合计 |
206917396.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3997611737.76 |
| 所有者权益合计 |
3997611737.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
4204529134.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
801501501.77 |
| 结算备付金 |
823809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2209123188.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2209123188.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
640690982.34 |
| 应收证券清算款 |
2672.77 |
| 应收利息 |
13035431.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67262912.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3732440498.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113904743.05 |
| 应付证券清算款 |
68835340.0 |
| 应付赎回款 |
1145223.94 |
| 应付管理人报酬 |
480567.43 |
| 应付托管费 |
320378.28 |
| 应付销售服务费 |
458773.23 |
| 应付税费 |
38232.44 |
| 应付利息 |
4745.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238728.67 |
| 负债合计 |
185474263.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3546966235.05 |
| 所有者权益合计 |
3546966235.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3732440498.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
646931799.69 |
| 结算备付金 |
30046589.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2943246143.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2943246143.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
742995349.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18443068.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34044998.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4415707949.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
435836946.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146341.91 |
| 应付管理人报酬 |
536502.6 |
| 应付托管费 |
357668.37 |
| 应付销售服务费 |
519254.72 |
| 应付税费 |
37839.4 |
| 应付利息 |
122162.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214835.11 |
| 负债合计 |
437813569.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3977894379.29 |
| 所有者权益合计 |
3977894379.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4415707949.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
820833022.06 |
| 结算备付金 |
14801487.92 |
| 存出保证金 |
2110.59 |
| 交易性金融资产 |
2010103568.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2010103568.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1157507833.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13589641.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
449271415.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4466109079.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319055071.35 |
| 应付证券清算款 |
19871485.55 |
| 应付赎回款 |
81150.47 |
| 应付管理人报酬 |
450188.79 |
| 应付托管费 |
300125.81 |
| 应付销售服务费 |
602471.55 |
| 应付税费 |
19944.8 |
| 应付利息 |
26511.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387332.57 |
| 负债合计 |
340835895.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4125273183.92 |
| 所有者权益合计 |
4125273183.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
4466109079.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263977178.91 |
| 结算备付金 |
13262086.16 |
| 存出保证金 |
13157.53 |
| 交易性金融资产 |
1912553425.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1912553425.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1257793393.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19374955.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4530366.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3471504563.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
294989452.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24637.15 |
| 应付管理人报酬 |
463253.69 |
| 应付托管费 |
308835.81 |
| 应付销售服务费 |
593979.61 |
| 应付税费 |
52571.25 |
| 应付利息 |
42931.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246251.34 |
| 负债合计 |
296771500.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3174733062.87 |
| 所有者权益合计 |
3174733062.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3471504563.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
704696034.85 |
| 结算备付金 |
10545454.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2496190600.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2496190600.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1150527065.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34301059.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21867647.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4418127862.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
579978610.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3714.5 |
| 应付管理人报酬 |
542284.51 |
| 应付托管费 |
361523.0 |
| 应付销售服务费 |
618763.04 |
| 应付税费 |
130685.34 |
| 应付利息 |
433377.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400492.5 |
| 负债合计 |
582520087.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3835607774.22 |
| 所有者权益合计 |
3835607774.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4418127862.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1491744754.86 |
| 结算备付金 |
13636363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2281244773.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2281244773.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
914759992.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30321549.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23898013.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4755605447.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
349079075.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22892.29 |
| 应付管理人报酬 |
608050.17 |
| 应付托管费 |
405366.79 |
| 应付销售服务费 |
694040.12 |
| 应付税费 |
30473.54 |
| 应付利息 |
174989.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387173.0 |
| 负债合计 |
351451438.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4404154009.51 |
| 所有者权益合计 |
4404154009.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
4755605447.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1935862131.54 |
| 结算备付金 |
1090909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1051998499.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1051998499.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
585546833.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22308009.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57878749.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3654685133.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99989650.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48290.56 |
| 应付管理人报酬 |
1266870.52 |
| 应付托管费 |
416214.22 |
| 应付销售服务费 |
603260.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
49590.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
705289.48 |
| 负债合计 |
103117716.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3551567417.19 |
| 所有者权益合计 |
3551567417.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3654685133.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1381321505.5 |
| 结算备付金 |
5200000.0 |
| 存出保证金 |
1785.89 |
| 交易性金融资产 |
1060066130.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1060066130.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
856328957.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20325993.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2736259.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3325980632.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32999830.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
189170.78 |
| 应付管理人报酬 |
1018233.69 |
| 应付托管费 |
308555.7 |
| 应付销售服务费 |
736907.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4002.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469264.62 |
| 负债合计 |
35756905.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3290223726.72 |
| 所有者权益合计 |
3290223726.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3325980632.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6311991950.46 |
| 结算备付金 |
3274892.33 |
| 存出保证金 |
22736.28 |
| 交易性金融资产 |
5826971780.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5826971780.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4557194998.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86146142.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
466122444.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17251724945.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240000000.0 |
| 应付证券清算款 |
214666.65 |
| 应付赎回款 |
647421.14 |
| 应付管理人报酬 |
4166375.14 |
| 应付托管费 |
1262537.91 |
| 应付销售服务费 |
2632581.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18000.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584477.5 |
| 负债合计 |
249629137.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17002095807.0 |
| 所有者权益合计 |
17002095807.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17251724945.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21444042199.6 |
| 结算备付金 |
19715232.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17159742794.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17159742794.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3493383756.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
217706594.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12978074.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42347568652.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4129696510.45 |
| 应付证券清算款 |
491944.49 |
| 应付赎回款 |
4098773.62 |
| 应付管理人报酬 |
13312649.86 |
| 应付托管费 |
4034136.32 |
| 应付销售服务费 |
10085340.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
848543.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447781.42 |
| 负债合计 |
4163227490.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38184341161.8 |
| 所有者权益合计 |
38184341161.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
42347568652.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21090518706.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30027128664.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30027128664.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19500529319.9 |
| 应收证券清算款 |
1000204465.68 |
| 应收利息 |
359015456.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1109358946.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73086755560.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999998260.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60698605.8 |
| 应付管理人报酬 |
16753867.99 |
| 应付托管费 |
5076929.72 |
| 应付销售服务费 |
12692324.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
64133.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483915.0 |
| 负债合计 |
1096118987.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71990636572.9 |
| 所有者权益合计 |
71990636572.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
73086755560.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11202685540.4 |
| 结算备付金 |
6500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16410249726.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16410249726.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9038302077.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
308415434.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99448210.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37065600990.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2493297913.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2177318.91 |
| 应付管理人报酬 |
10300861.42 |
| 应付托管费 |
3121473.17 |
| 应付销售服务费 |
7803682.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
78752.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
547398.31 |
| 负债合计 |
2517631334.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34547969655.4 |
| 所有者权益合计 |
34547969655.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
37065600990.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22160842247.9 |
| 结算备付金 |
410000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10660085605.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10660085605.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9157683531.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
342743591.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3927133935.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46248898912.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4534452.45 |
| 应付管理人报酬 |
7997274.02 |
| 应付托管费 |
2423416.37 |
| 应付销售服务费 |
6058540.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
574477.5 |
| 负债合计 |
21768794.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46227130117.8 |
| 所有者权益合计 |
46227130117.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
46248898912.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8066866187.38 |
| 结算备付金 |
1400500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9246622529.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9246622529.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4869356565.91 |
| 应收证券清算款 |
52712.23 |
| 应收利息 |
222852549.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79771566.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22486922610.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1763646494.32 |
| 应付证券清算款 |
448056692.88 |
| 应付赎回款 |
17375.73 |
| 应付管理人报酬 |
7639135.81 |
| 应付托管费 |
2314889.64 |
| 应付销售服务费 |
5787224.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1439383.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439117.64 |
| 负债合计 |
2229470607.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20257452003.1 |
| 所有者权益合计 |
20257452003.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
22486922610.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15088421280.1 |
| 结算备付金 |
1413333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3477415987.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3477415987.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11701364007.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147622826.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3306308367.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33722545802.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4155859533.0 |
| 应付赎回款 |
68261.02 |
| 应付管理人报酬 |
5817964.7 |
| 应付托管费 |
1763019.63 |
| 应付销售服务费 |
4407548.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437477.5 |
| 负债合计 |
4168437246.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29554108555.6 |
| 所有者权益合计 |
29554108555.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
33722545802.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1011662665.19 |
| 结算备付金 |
14968209.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1380624399.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1380624399.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1574605070.4 |
| 应收证券清算款 |
10332800.0 |
| 应收利息 |
39432769.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262722530.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4294348444.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7983041.67 |
| 应付赎回款 |
655569.44 |
| 应付管理人报酬 |
1356764.32 |
| 应付托管费 |
411140.7 |
| 应付销售服务费 |
1027851.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319777.79 |
| 负债合计 |
11805618.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4282542826.56 |
| 所有者权益合计 |
4282542826.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4294348444.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4966369651.87 |
| 结算备付金 |
1363636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1720884379.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1720884379.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6539013679.19 |
| 应收证券清算款 |
176187198.9 |
| 应收利息 |
50082309.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1963152.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13455864007.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
180207224.14 |
| 应付赎回款 |
425801.9 |
| 应付管理人报酬 |
2512011.42 |
| 应付托管费 |
761215.58 |
| 应付销售服务费 |
1903038.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428477.5 |
| 负债合计 |
186314665.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13269549341.8 |
| 所有者权益合计 |
13269549341.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13455864007.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1555855818.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2420658504.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2420658504.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47346051.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24226743.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4048087118.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207899446.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1561478.98 |
| 应付托管费 |
473175.43 |
| 应付销售服务费 |
1182938.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
76950.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403996.72 |
| 负债合计 |
211710198.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3836376919.71 |
| 所有者权益合计 |
3836376919.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
4048087118.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2274117673.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1560887981.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1560887981.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5061782770.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27207289.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8923996315.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
570000000.0 |
| 应付赎回款 |
102634.11 |
| 应付管理人报酬 |
958867.57 |
| 应付托管费 |
290565.93 |
| 应付销售服务费 |
726414.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400415.0 |
| 负债合计 |
572526188.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8351470127.24 |
| 所有者权益合计 |
8351470127.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
8923996315.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201645166.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1371531708.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1371531708.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
519166818.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13062997.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23591580.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2128998271.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247949676.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103230.9 |
| 应付管理人报酬 |
713166.4 |
| 应付托管费 |
216111.01 |
| 应付销售服务费 |
540277.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34018.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400748.84 |
| 负债合计 |
250009815.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1878988455.33 |
| 所有者权益合计 |
1878988455.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2128998271.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1589727397.51 |
| 结算备付金 |
9437727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
949972266.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
949972266.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7216660552.98 |
| 应收证券清算款 |
15619619.45 |
| 应收利息 |
18605057.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9800022821.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164644.76 |
| 应付管理人报酬 |
1178118.7 |
| 应付托管费 |
357005.68 |
| 应付销售服务费 |
892514.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295547.5 |
| 负债合计 |
2953152.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9797069668.29 |
| 所有者权益合计 |
9797069668.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
9800022821.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
588675.88 |
| 结算备付金 |
4116000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1417201305.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1417201305.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
801001419.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9052113.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16798815.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2248758329.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96899831.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212745.64 |
| 应付管理人报酬 |
741168.14 |
| 应付托管费 |
224596.41 |
| 应付销售服务费 |
561491.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6208.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411263.46 |
| 负债合计 |
99131466.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2149626863.46 |
| 所有者权益合计 |
2149626863.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2248758329.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1541549054.11 |
| 结算备付金 |
38995238.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3181366667.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3181366667.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6248665347.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7320046.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1570119049.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12588015404.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1247999176.0 |
| 应付证券清算款 |
1534941950.54 |
| 应付赎回款 |
428556.75 |
| 应付管理人报酬 |
1415959.25 |
| 应付托管费 |
429078.58 |
| 应付销售服务费 |
1072696.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
39526.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333501.64 |
| 负债合计 |
2786739628.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9801275775.62 |
| 所有者权益合计 |
9801275775.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
12588015404.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12050173.97 |
| 结算备付金 |
59307777.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2596326737.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2596326737.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1910000870.0 |
| 应收证券清算款 |
150084000.0 |
| 应收利息 |
31040003.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103541862.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4862351425.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
661235.38 |
| 应付管理人报酬 |
1750358.26 |
| 应付托管费 |
530411.62 |
| 应付销售服务费 |
1326029.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117658.21 |
| 负债合计 |
4407155.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4857944270.21 |
| 所有者权益合计 |
4857944270.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4862351425.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
625008000.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11959559476.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11959559476.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2026800195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62926634.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
93700.2 |
| 资产总计 |
14674388506.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
320978400.0 |
| 应付赎回款 |
3639631.24 |
| 应付管理人报酬 |
3355306.8 |
| 应付托管费 |
1016759.64 |
| 应付销售服务费 |
2541899.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.0 |
| 负债合计 |
331870999.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14342517506.8 |
| 所有者权益合计 |
14342517506.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14674388506.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
635281.02 |
| 结算备付金 |
200000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3256161621.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3256161621.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
397000795.5 |
| 应收证券清算款 |
81550965.75 |
| 应收利息 |
31867924.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141879922.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3909296511.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
304779647.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1599659.54 |
| 应付管理人报酬 |
1061221.06 |
| 应付托管费 |
321582.16 |
| 应付销售服务费 |
803955.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23732.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104321.77 |
| 负债合计 |
308743853.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3600552658.08 |
| 所有者权益合计 |
3600552658.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3909296511.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24274846.09 |
| 结算备付金 |
25827272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2453732279.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2453732279.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300002400.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7225359.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
102909.09 |
| 资产总计 |
2811178466.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1622636.01 |
| 应付管理人报酬 |
700614.24 |
| 应付托管费 |
212307.32 |
| 应付销售服务费 |
530768.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84500.0 |
| 负债合计 |
3179528.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2807998938.35 |
| 所有者权益合计 |
2807998938.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2811178466.74 |
