| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -249664824.2 |
| 1.利息收入 | 1078769.2 |
| 存款利息收入 | 918504.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205844344.16 |
| 股票投资收益 | -247462569.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10818397.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30799827.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45239920.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340671.25 |
| 减：二、费用 | 33010222.52 |
| 1.管理人报酬 | 28050553.74 |
| 2.托管费 | 4675092.26 |
| 3.销售服务费 | 38801.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245364.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282675046.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282675046.72 |
| 一、收入： | -34626479.43 |
| 1.利息收入 | 671577.48 |
| 存款利息收入 | 521755.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50435250.25 |
| 股票投资收益 | -65589826.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1549512.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13605064.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14909519.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227673.91 |
| 减：二、费用 | 19698106.0 |
| 1.管理人报酬 | 16763992.83 |
| 2.托管费 | 2793998.82 |
| 3.销售服务费 | 17328.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122782.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54324585.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54324585.43 |
| 一、收入： | -298870643.76 |
| 1.利息收入 | 1237082.08 |
| 存款利息收入 | 1237082.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8797801.88 |
| 股票投资收益 | -54507906.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 972968.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44737136.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-291705196.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395272.34 |
| 减：二、费用 | 44032619.11 |
| 1.管理人报酬 | 37512245.62 |
| 2.托管费 | 6252040.95 |
| 3.销售服务费 | 23296.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244995.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-342903262.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-342903262.87 |
| 一、收入： | 39072396.9 |
| 1.利息收入 | 564017.87 |
| 存款利息收入 | 564017.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126615392.46 |
| 股票投资收益 | -150083654.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1441948.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22026313.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164948861.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174909.7 |
| 减：二、费用 | 19179451.57 |
| 1.管理人报酬 | 16330384.12 |
| 2.托管费 | 2721730.65 |
| 3.销售服务费 | 416.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126890.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19892945.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19892945.33 |
| 一、收入： | 132665395.3 |
| 1.利息收入 | 2177735.13 |
| 存款利息收入 | 2148056.11 |
| 债券利息收入 | 707.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
431496283.17 |
| 股票投资收益 | 418694728.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 602280.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12199274.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-301133558.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124935.78 |
| 减：二、费用 | 46926472.86 |
| 1.管理人报酬 | 27441972.92 |
| 2.托管费 | 4573662.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14654205.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256629.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85738922.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85738922.44 |
| 一、收入： | -4241768.7 |
| 1.利息收入 | 1406076.09 |
| 存款利息收入 | 1405954.28 |
| 债券利息收入 | 121.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302693371.12 |
| 股票投资收益 | 299863656.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 373428.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2456286.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308395564.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54348.69 |
| 减：二、费用 | 22288148.52 |
| 1.管理人报酬 | 13777028.73 |
| 2.托管费 | 2296171.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6086221.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128725.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26529917.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26529917.22 |
| 一、收入： | 789736440.33 |
| 1.利息收入 | 2047815.39 |
| 存款利息收入 | 2047510.86 |
| 债券利息收入 | 304.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510509459.48 |
| 股票投资收益 | 495911323.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104954.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14493182.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
277035062.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144102.89 |
| 减：二、费用 | 46580722.02 |
| 1.管理人报酬 | 28668837.44 |
| 2.托管费 | 4778139.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12872744.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260999.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
743155718.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
743155718.31 |
| 一、收入： | 327224319.69 |
| 1.利息收入 | 1395920.0 |
| 存款利息收入 | 1395752.26 |
| 债券利息收入 | 167.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202904772.89 |
| 股票投资收益 | 191740725.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104954.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11059093.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122862590.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61036.29 |
| 减：二、费用 | 23020336.19 |
| 1.管理人报酬 | 13503453.5 |
| 2.托管费 | 2250575.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7138000.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128306.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304203983.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304203983.5 |
| 一、收入： | 702961489.02 |
| 1.利息收入 | 3830990.04 |
| 存款利息收入 | 3830990.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401434620.93 |
| 股票投资收益 | 382747258.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18687362.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297644602.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51275.31 |
| 减：二、费用 | 51916748.88 |
| 1.管理人报酬 | 27849597.26 |
| 2.托管费 | 4641599.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19050560.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374991.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
651044740.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
651044740.14 |
| 一、收入： | 443868610.34 |
| 1.利息收入 | 2083625.91 |
| 存款利息收入 | 2083625.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265017323.23 |
| 股票投资收益 | 254969288.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10048034.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176740502.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27158.32 |
| 减：二、费用 | 27712189.51 |
| 1.管理人报酬 | 13262097.96 |
| 2.托管费 | 2210349.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12024018.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215723.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
416156420.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
416156420.83 |
| 一、收入： | -481114770.38 |
| 1.利息收入 | 6832875.39 |
| 存款利息收入 | 4456859.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-382512729.88 |
| 股票投资收益 | -392847363.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10334633.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105487281.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52366.08 |
| 减：二、费用 | 54932368.19 |
| 1.管理人报酬 | 28295295.37 |
| 2.托管费 | 4715882.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21468056.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453133.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-536047138.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-536047138.57 |
| 一、收入： | -190690410.8 |
| 1.利息收入 | 3430717.17 |
| 存款利息收入 | 1843017.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77251186.1 |
| 股票投资收益 | -84441372.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7190186.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116911100.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41158.44 |
| 减：二、费用 | 26932151.3 |
| 1.管理人报酬 | 15425223.4 |
| 2.托管费 | 2570870.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8705599.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230457.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217622562.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217622562.1 |
| 一、收入： | 300597377.39 |
| 1.利息收入 | 5913479.81 |
| 存款利息收入 | 4447635.86 |
| 债券利息收入 | 1465.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129215837.62 |
| 股票投资收益 | 111757330.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404257.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17054250.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165423025.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45034.26 |
| 减：二、费用 | 58585920.45 |
| 1.管理人报酬 | 35246359.2 |
| 2.托管费 | 5874393.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17016962.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448205.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242011456.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242011456.94 |
| 一、收入： | 141212861.16 |
| 1.利息收入 | 2659361.67 |
| 存款利息收入 | 2197512.94 |
| 债券利息收入 | 1465.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10029473.12 |
| 股票投资收益 | 1480881.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404257.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8144334.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128504187.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19838.83 |
| 减：二、费用 | 27274155.23 |
| 1.管理人报酬 | 17330489.17 |
| 2.托管费 | 2888414.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6833940.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221310.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113938705.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113938705.93 |
| 一、收入： | -315881084.16 |
| 1.利息收入 | 6087887.65 |
| 存款利息收入 | 5456775.88 |
| 债券利息收入 | 151078.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113732308.06 |
| 股票投资收益 | -129145811.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15420753.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208317274.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80611.0 |
| 减：二、费用 | 66463103.22 |
| 1.管理人报酬 | 36813763.87 |
| 2.托管费 | 6135627.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23065861.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447850.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-382344187.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-382344187.38 |
| 一、收入： | -395441583.04 |
| 1.利息收入 | 3017611.37 |
| 存款利息收入 | 2707488.43 |
| 债券利息收入 | 112138.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-268331998.04 |
| 股票投资收益 | -275977925.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7645927.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130161159.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33963.48 |
| 减：二、费用 | 33647421.35 |
| 1.管理人报酬 | 18200333.1 |
| 2.托管费 | 3033388.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12183216.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230482.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-429089004.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-429089004.39 |
| 一、收入： | 2272580264.43 |
| 1.利息收入 | 6389403.63 |
| 存款利息收入 | 5991278.64 |
| 债券利息收入 | 242925.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3325187071.58 |
| 股票投资收益 | 3271740204.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33167905.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20278960.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1059605600.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609389.46 |
| 减：二、费用 | 113211054.36 |
| 1.管理人报酬 | 64692123.89 |
| 2.托管费 | 10782020.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37248151.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488758.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2159369210.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2159369210.07 |
| 一、收入： | 2676018451.77 |
| 1.利息收入 | 2824538.79 |
| 存款利息收入 | 2449650.04 |
| 债券利息收入 | 242637.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3015997700.45 |
| 股票投资收益 | 2969360220.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31607569.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15029910.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-343225746.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421959.13 |
| 减：二、费用 | 77287926.61 |
| 1.管理人报酬 | 42834269.77 |
| 2.托管费 | 7139044.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27056770.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257841.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2598730525.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2598730525.16 |
| 一、收入： | 1682667957.9 |
| 1.利息收入 | 9613629.44 |
| 存款利息收入 | 8078534.07 |
| 债券利息收入 | 370424.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1262505376.66 |
| 股票投资收益 | 1209333420.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10256041.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42915915.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
410441281.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107670.48 |
| 减：二、费用 | 147068331.81 |
| 1.管理人报酬 | 92088536.96 |
| 2.托管费 | 15348089.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39117135.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 514569.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1535599626.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1535599626.09 |
| 一、收入： | 30463423.4 |
| 1.利息收入 | 5765063.84 |
| 存款利息收入 | 4778015.84 |
| 债券利息收入 | 317295.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
365587639.6 |
| 股票投资收益 | 333413182.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 567373.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31607084.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340928778.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39498.5 |
| 减：二、费用 | 72156096.24 |
| 1.管理人报酬 | 46373399.24 |
| 2.托管费 | 7728899.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17799862.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253934.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41692672.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41692672.84 |
| 一、收入： | 1233921487.9 |
| 1.利息收入 | 14272757.77 |
| 存款利息收入 | 8850395.73 |
| 债券利息收入 | 2045140.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
760059827.06 |
| 股票投资收益 | 735418493.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24498625.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49139959.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
459225500.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363402.64 |
| 减：二、费用 | 177095846.54 |
| 1.管理人报酬 | 102081276.8 |
| 2.托管费 | 17013546.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57491241.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 509782.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1056825641.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1056825641.36 |
| 一、收入： | 568294199.18 |
| 1.利息收入 | 8037056.63 |
| 存款利息收入 | 4540814.71 |
| 债券利息收入 | 1514808.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
454960981.45 |
| 股票投资收益 | 421419933.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6595928.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40136976.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105253852.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42308.35 |
| 减：二、费用 | 90632765.93 |
| 1.管理人报酬 | 50808848.27 |
| 2.托管费 | 8468141.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31108582.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247193.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
477661433.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
477661433.25 |
| 一、收入： | 315957255.21 |
| 1.利息收入 | 36524533.86 |
| 存款利息收入 | 7680689.38 |
| 债券利息收入 | 9787616.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-754469099.48 |
| 股票投资收益 | -810256939.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8421433.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64209273.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1033773917.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127903.46 |
| 减：二、费用 | 141389660.24 |
| 1.管理人报酬 | 100444434.55 |
| 2.托管费 | 16740739.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23730687.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473799.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174567594.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174567594.97 |
| 一、收入： | 340640514.16 |
| 1.利息收入 | 13218127.17 |
| 存款利息收入 | 3672159.81 |
| 债券利息收入 | 5834101.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-378662281.45 |
| 股票投资收益 | -419121183.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2874706.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43333608.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
705991164.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93504.3 |
| 减：二、费用 | 74419796.67 |
| 1.管理人报酬 | 51726334.05 |
| 2.托管费 | 8621055.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13824027.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248379.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266220717.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266220717.49 |
| 一、收入： | -1728886507.84 |
| 1.利息收入 | 25135636.74 |
| 存款利息收入 | 3510951.08 |
| 债券利息收入 | 20817191.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38847727.13 |
| 股票投资收益 | -72999047.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26645723.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60797043.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1715579698.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405281.33 |
| 减：二、费用 | 175054566.24 |
| 1.管理人报酬 | 126584702.26 |
| 2.托管费 | 21097450.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26361738.88 |
| 5.利息支出 | 503619.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 503619.33 |
| 6.其他费用 | 507055.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1903941074.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1903941074.08 |
| 一、收入： | -286389793.0 |
| 1.利息收入 | 13837868.35 |
| 存款利息收入 | 1185847.07 |
| 债券利息收入 | 12000355.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
711647202.07 |
| 股票投资收益 | 669335567.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4481453.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46793088.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1012232502.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357639.36 |
| 减：二、费用 | 92505438.73 |
| 1.管理人报酬 | 68106818.06 |
| 2.托管费 | 11351136.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12281699.54 |
| 5.利息支出 | 503619.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 503619.33 |
| 6.其他费用 | 262165.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-378895231.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-378895231.73 |
| 一、收入： | -160842955.37 |
| 1.利息收入 | 21886193.09 |
| 存款利息收入 | 2681235.56 |
| 债券利息收入 | 19204957.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
810662069.24 |
| 股票投资收益 | 746639288.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -445200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64467980.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-993986556.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
595339.21 |
| 减：二、费用 | 214303538.54 |
| 1.管理人报酬 | 150589895.23 |
| 2.托管费 | 25098315.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37300505.15 |
| 5.利息支出 | 784523.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 784523.88 |
| 6.其他费用 | 530298.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-375146493.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-375146493.91 |
| 一、收入： | -2656017996.17 |
| 1.利息收入 | 7961161.79 |
| 存款利息收入 | 1738827.3 |
| 债券利息收入 | 6222334.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
348577580.0 |
| 股票投资收益 | 307626807.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40953472.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3012754178.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197440.33 |
| 减：二、费用 | 107370156.99 |
| 1.管理人报酬 | 76483003.05 |
| 2.托管费 | 12747167.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17708036.21 |
| 5.利息支出 | 173302.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173302.45 |
| 6.其他费用 | 258648.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2763388153.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2763388153.16 |
| 一、收入： | 6104372838.96 |
| 1.利息收入 | 24305135.17 |
| 存款利息收入 | 7788051.93 |
| 债券利息收入 | 16515376.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1636634398.82 |
| 股票投资收益 | 1502725505.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77900392.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 755904.56 |
| 股利收益 | 55252596.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4441844929.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1588375.27 |
| 减：二、费用 | 261009942.78 |
| 1.管理人报酬 | 164291119.53 |
| 2.托管费 | 27381853.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67298795.07 |
| 5.利息支出 | 1498635.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1498635.65 |
| 6.其他费用 | 539539.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5843362896.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5843362896.18 |
| 一、收入： | 4503774996.1 |
| 1.利息收入 | 14469290.11 |
| 存款利息收入 | 5158118.09 |
| 债券利息收入 | 9309465.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180691801.92 |
| 股票投资收益 | -281133206.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53011860.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47429544.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4669461284.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536223.1 |
| 减：二、费用 | 129909903.79 |
| 1.管理人报酬 | 73676461.14 |
| 2.托管费 | 12279410.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43643804.69 |
| 5.利息支出 | 50551.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50551.68 |
| 6.其他费用 | 259676.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4373865092.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4373865092.31 |
| 一、收入： | -9641036173.81 |
| 1.利息收入 | 62625484.63 |
| 存款利息收入 | 11208078.74 |
| 债券利息收入 | 50843561.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4687743579.98 |
| 股票投资收益 | -4849220931.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88180883.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 195647.1 |
| 股利收益 | 73100820.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5020283587.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4365508.88 |
| 减：二、费用 | 355190096.25 |
| 1.管理人报酬 | 185297866.83 |
| 2.托管费 | 30882977.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131554985.85 |
| 5.利息支出 | 6919845.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6919845.42 |
| 6.其他费用 | 534420.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9996226270.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9996226270.06 |
| 一、收入： | -6927946669.35 |
| 1.利息收入 | 26162468.07 |
| 存款利息收入 | 6506362.5 |
| 债券利息收入 | 19096853.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-415617712.17 |
| 股票投资收益 | -469486103.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 927129.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1915142.37 |
| 股利收益 | 51026119.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6542102392.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3610966.95 |
| 减：二、费用 | 243635287.37 |
| 1.管理人报酬 | 115244478.12 |
| 2.托管费 | 19207413.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107711085.05 |
| 5.利息支出 | 1213616.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1213616.39 |
| 6.其他费用 | 258694.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7171581956.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7171581956.72 |
| 一、收入： | 10388132885.8 |
| 1.利息收入 | 46444338.99 |
| 存款利息收入 | 14591833.04 |
| 债券利息收入 | 28801456.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7768401864.02 |
| 股票投资收益 | 7388870299.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3871154.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 296222703.81 |
| 股利收益 | 79437706.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2553171580.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20115102.52 |
| 减：二、费用 | 465081287.95 |
| 1.管理人报酬 | 216177161.66 |
| 2.托管费 | 36029526.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 207584010.22 |
| 5.利息支出 | 4809422.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4809422.49 |
| 6.其他费用 | 481166.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9923051597.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9923051597.87 |
