建信核心精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1447578.47元 |
| 本期利润 |
-59781531.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250300722.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3242元 |
| 期末基金资产净值 |
439325118.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
491.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2541067.65元 |
| 本期利润 |
-20927597.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283237412.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5276元 |
| 期末基金资产净值 |
468653867.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
543.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13837177.45元 |
| 本期利润 |
-52722815.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301481179.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6608元 |
| 期末基金资产净值 |
483006114.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
571.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21783928.93元 |
| 本期利润 |
-1630797.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
325169676.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8663元 |
| 期末基金资产净值 |
514365772.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
645.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102220969.16元 |
| 本期利润 |
23159566.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288308881.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.902元 |
| 期末基金资产净值 |
477887342.76元 |
| 期末基金份额净值 |
3.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
653.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42756312.45元 |
| 本期利润 |
35612294.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238005338.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5159元 |
| 期末基金资产净值 |
507177610.07元 |
| 期末基金份额净值 |
3.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
671.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104862728.71元 |
| 本期利润 |
211817542.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202058347.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.322元 |
| 期末基金资产净值 |
471282508.58元 |
| 期末基金份额净值 |
3.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
615.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46087827.07元 |
| 本期利润 |
64347775.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163238646.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9511元 |
| 期末基金资产净值 |
369593235.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73206883.84元 |
| 本期利润 |
151617100.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158270032.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8985元 |
| 期末基金资产净值 |
350784043.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35217829.17元 |
| 本期利润 |
80286555.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114182448.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6052元 |
| 期末基金资产净值 |
302838771.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40788990.67元 |
| 本期利润 |
-91342891.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40101390.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2017元 |
| 期末基金资产净值 |
238942007.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12170898.03元 |
| 本期利润 |
-31782476.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97819053.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5064元 |
| 期末基金资产净值 |
290971714.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5263893.02元 |
| 本期利润 |
61653670.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187772348.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6336元 |
| 期末基金资产净值 |
484149376.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25247803.07元 |
| 本期利润 |
26381186.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174764337.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5246元 |
| 期末基金资产净值 |
507920443.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134934031.54元 |
| 本期利润 |
-242354886.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169418135.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4454元 |
| 期末基金资产净值 |
549777620.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118426616.24元 |
| 本期利润 |
-232898541.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215140525.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4795元 |
| 期末基金资产净值 |
663774104.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.48元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
880512699.17元 |
| 本期利润 |
843407304.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
590464823.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7795元 |
| 期末基金资产净值 |
1347984385.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1051060299.11元 |
| 本期利润 |
1015420193.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
825130576.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9144元 |
| 期末基金资产净值 |
1727462626.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
294.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
308972178.97元 |
| 本期利润 |
408517285.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267117829.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1757元 |
| 期末基金资产净值 |
1808479454.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70457737.81元 |
| 本期利润 |
32157989.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54881394.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
1109483168.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238355725.97元 |
| 本期利润 |
117414389.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35517832.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
1430369340.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
245613207.54元 |
| 本期利润 |
42998544.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108138967.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
2053364012.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-140178443.82元 |
| 本期利润 |
206012295.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159097699.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0686元 |
| 期末基金资产净值 |
2477783971.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108010268.27元 |
| 本期利润 |
76993647.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35365028.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
2114443752.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33301177.97元 |
| 本期利润 |
-313320420.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49953941.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
1793429226.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48639190.32元 |
| 本期利润 |
-96310544.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154079101.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1026元 |
| 期末基金资产净值 |
1655145942.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189639365.72元 |
| 本期利润 |
221956831.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216053306.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1765元 |
| 期末基金资产净值 |
1457144168.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
922716.74元 |
| 本期利润 |
-123922289.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58707771.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
1272505738.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129144869.12元 |
| 本期利润 |
178652574.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43078220.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0665元 |
| 期末基金资产净值 |
724940687.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43220527.71元 |
| 本期利润 |
72645939.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31166872.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2397元 |
| 期末基金资产净值 |
182428668.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.3% |
