建信稳定增利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3838396.94元 |
| 本期利润 |
11091999.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236538421.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8761元 |
| 期末基金资产净值 |
518350447.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.92元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5461716.41元 |
| 本期利润 |
19233111.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
328448848.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.882元 |
| 期末基金资产净值 |
722811176.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16000927.46元 |
| 本期利润 |
-11044723.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313204291.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9051元 |
| 期末基金资产净值 |
666111330.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8596588.09元 |
| 本期利润 |
5817670.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222093661.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8787元 |
| 期末基金资产净值 |
494656108.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16371818.04元 |
| 本期利润 |
21855328.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184924106.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8441元 |
| 期末基金资产净值 |
422958015.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4249095.46元 |
| 本期利润 |
3018570.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157420487.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7796元 |
| 期末基金资产净值 |
369731812.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22979091.38元 |
| 本期利润 |
16473738.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173918499.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7594元 |
| 期末基金资产净值 |
416056563.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12253860.14元 |
| 本期利润 |
9150494.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238723884.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7212元 |
| 期末基金资产净值 |
593081673.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33049101.18元 |
| 本期利润 |
23751264.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266297004.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6895元 |
| 期末基金资产净值 |
683638843.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19011532.52元 |
| 本期利润 |
9170488.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287218947.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6562元 |
| 期末基金资产净值 |
759271273.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19912576.1元 |
| 本期利润 |
50592536.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261036122.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6166元 |
| 期末基金资产净值 |
725210863.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10578054.21元 |
| 本期利润 |
22912083.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229610799.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5944元 |
| 期末基金资产净值 |
635593526.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25360058.18元 |
| 本期利润 |
-16131796.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260928498.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5688元 |
| 期末基金资产净值 |
729165383.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.59元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10803117.74元 |
| 本期利润 |
-866022.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
407266623.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5482元 |
| 期末基金资产净值 |
1200066676.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123791551.44元 |
| 本期利润 |
28031295.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
512219986.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5357元 |
| 期末基金资产净值 |
1542191150.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75043786.35元 |
| 本期利润 |
23137827.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
882110247.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5048元 |
| 期末基金资产净值 |
2831581871.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.62元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301057315.12元 |
| 本期利润 |
340520637.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1325271308.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4707元 |
| 期末基金资产净值 |
4523435893.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188911560.34元 |
| 本期利润 |
144280872.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
605270060.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4234元 |
| 期末基金资产净值 |
2171514250.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278299918.83元 |
| 本期利润 |
457805858.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
560760496.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.315元 |
| 期末基金资产净值 |
2539997241.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29082314.53元 |
| 本期利润 |
93479645.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260248636.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1794元 |
| 期末基金资产净值 |
1775101929.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59344069.52元 |
| 本期利润 |
33433157.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213558510.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1677元 |
| 期末基金资产净值 |
1486902074.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69501274.77元 |
| 本期利润 |
73643113.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
343082235.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1864元 |
| 期末基金资产净值 |
2197459732.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91653174.01元 |
| 本期利润 |
156856391.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288933782.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1481元 |
| 期末基金资产净值 |
2242806386.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58280591.14元 |
| 本期利润 |
129144643.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340955640.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1328元 |
| 期末基金资产净值 |
2908083540.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180641383.42元 |
| 本期利润 |
24824135.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
426984620.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1443元 |
| 期末基金资产净值 |
3386975091.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80129690.21元 |
| 本期利润 |
-3168321.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
492538052.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1354元 |
| 期末基金资产净值 |
4128926713.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228836679.53元 |
| 本期利润 |
259397991.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
484596544.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2158元 |
| 期末基金资产净值 |
2795942850.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79702279.68元 |
| 本期利润 |
37868440.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309741148.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1455元 |
| 期末基金资产净值 |
2438393224.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
488417695.07元 |
| 本期利润 |
266139942.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335638642.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1351元 |
| 期末基金资产净值 |
2859730082.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288520379.11元 |
| 本期利润 |
121264586.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272968495.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1028元 |
| 期末基金资产净值 |
3025755193.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284433978.24元 |
| 本期利润 |
543397732.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259290493.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
7730199440.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.84% |
