建信内生动力混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92340651.84元 |
| 本期利润 |
-97541168.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34711412.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1986元 |
| 期末基金资产净值 |
209530485.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67573029.5元 |
| 本期利润 |
-75658043.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60714327.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3206元 |
| 期末基金资产净值 |
250103760.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134051249.13元 |
| 本期利润 |
-153157404.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
302002812.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5363元 |
| 期末基金资产净值 |
865087004.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38527863.17元 |
| 本期利润 |
-51977980.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197769092.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3524元 |
| 期末基金资产净值 |
344001702.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
237.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142239586.16元 |
| 本期利润 |
4762520.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246968459.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9453元 |
| 期末基金资产净值 |
373926750.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67829327.94元 |
| 本期利润 |
12451273.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
341728376.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.811元 |
| 期末基金资产净值 |
559547134.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
295.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132609144.97元 |
| 本期利润 |
256015202.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375855389.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6701元 |
| 期末基金资产净值 |
680281607.23元 |
| 期末基金份额净值 |
3.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
281.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62091913.12元 |
| 本期利润 |
80329518.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197965431.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.246元 |
| 期末基金资产净值 |
356847090.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75508867.97元 |
| 本期利润 |
107921193.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116363424.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7809元 |
| 期末基金资产净值 |
265381692.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41116133.87元 |
| 本期利润 |
60691700.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79439569.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4789元 |
| 期末基金资产净值 |
245331887.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18489087.51元 |
| 本期利润 |
-80949566.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50033725.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2273元 |
| 期末基金资产净值 |
270188079.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22002139.11元 |
| 本期利润 |
-35095135.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106086514.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4252元 |
| 期末基金资产净值 |
355562475.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32507081.7元 |
| 本期利润 |
96921227.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155737499.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6282元 |
| 期末基金资产净值 |
403650518.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3523895.27元 |
| 本期利润 |
35819861.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97459456.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3807元 |
| 期末基金资产净值 |
353450872.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58453086.09元 |
| 本期利润 |
-86042687.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79001602.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2469元 |
| 期末基金资产净值 |
398969079.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82118021.87元 |
| 本期利润 |
-77937171.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116375338.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.298元 |
| 期末基金资产净值 |
506898056.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
610904055.59元 |
| 本期利润 |
323886170.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207566286.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4382元 |
| 期末基金资产净值 |
681193550.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
736899417.13元 |
| 本期利润 |
424478615.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373705004.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7737元 |
| 期末基金资产净值 |
856713874.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214910789.46元 |
| 本期利润 |
397406854.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110907863.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1242元 |
| 期末基金资产净值 |
1161741476.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71133493.4元 |
| 本期利润 |
-23025899.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67031751.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
1766073732.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
403397702.85元 |
| 本期利润 |
239067843.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69827352.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
2180052017.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
336019847.2元 |
| 本期利润 |
127911314.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-214672162.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0664元 |
| 期末基金资产净值 |
3020737361.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-237445280.3元 |
| 本期利润 |
323719147.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-583752227.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1514元 |
| 期末基金资产净值 |
3503263729.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134626624.76元 |
| 本期利润 |
228544442.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-478865713.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1252元 |
| 期末基金资产净值 |
3377080904.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-383028385.52元 |
| 本期利润 |
-655415270.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-699233028.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1735元 |
| 期末基金资产净值 |
3330186359.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54012352.22元 |
| 本期利润 |
-115744902.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-140303198.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
3730016166.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |
