| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3673125.22 |
| 1.利息收入 | 65761.66 |
| 存款利息收入 | 64299.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4920181.82 |
| 股票投资收益 | -5333303.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12178.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400943.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1145194.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36100.45 |
| 减：二、费用 | 816581.19 |
| 1.管理人报酬 | 577088.71 |
| 2.托管费 | 96181.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143311.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4489706.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4489706.41 |
| 一、收入： | -2821546.33 |
| 1.利息收入 | 39978.44 |
| 存款利息收入 | 38516.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2146141.49 |
| 股票投资收益 | -2506900.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360758.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-715763.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379.86 |
| 减：二、费用 | 512781.21 |
| 1.管理人报酬 | 379149.74 |
| 2.托管费 | 63191.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70439.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3334327.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3334327.54 |
| 一、收入： | -2971002.22 |
| 1.利息收入 | 32494.3 |
| 存款利息收入 | 32494.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2595173.79 |
| 股票投资收益 | -2890966.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20270.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275522.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-409565.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1242.46 |
| 减：二、费用 | 421993.96 |
| 1.管理人报酬 | 308508.15 |
| 2.托管费 | 51418.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62067.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3392996.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3392996.18 |
| 一、收入： | -387789.61 |
| 1.利息收入 | 16117.48 |
| 存款利息收入 | 16117.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-693941.1 |
| 股票投资收益 | -818433.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124491.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289137.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
896.77 |
| 减：二、费用 | 199021.96 |
| 1.管理人报酬 | 140283.36 |
| 2.托管费 | 23380.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35358.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-586811.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-586811.57 |
| 一、收入： | -125180.66 |
| 1.利息收入 | 38068.63 |
| 存款利息收入 | 37849.76 |
| 债券利息收入 | 6.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3562191.21 |
| 股票投资收益 | 3407038.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15275.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139877.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3737194.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11754.14 |
| 减：二、费用 | 719152.32 |
| 1.管理人报酬 | 329817.51 |
| 2.托管费 | 54969.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 262258.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72106.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-844332.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-844332.98 |
| 一、收入： | 1173351.83 |
| 1.利息收入 | 18322.32 |
| 存款利息收入 | 18107.91 |
| 债券利息收入 | 2.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3125970.53 |
| 股票投资收益 | 3016591.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1210.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108168.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1980787.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9846.54 |
| 减：二、费用 | 334996.48 |
| 1.管理人报酬 | 176562.85 |
| 2.托管费 | 29427.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93576.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35429.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
838355.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
838355.35 |
| 一、收入： | 12425113.58 |
| 1.利息收入 | 36323.09 |
| 存款利息收入 | 36322.26 |
| 债券利息收入 | 0.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9192548.84 |
| 股票投资收益 | 8936689.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255858.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3181517.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14724.0 |
| 减：二、费用 | 830921.33 |
| 1.管理人报酬 | 345441.79 |
| 2.托管费 | 57573.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 355041.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72864.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11594192.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11594192.25 |
| 一、收入： | 5021094.03 |
| 1.利息收入 | 19859.73 |
| 存款利息收入 | 19859.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2815124.7 |
| 股票投资收益 | 2577338.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 237786.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2177130.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8979.08 |
| 减：二、费用 | 451010.96 |
| 1.管理人报酬 | 179953.83 |
| 2.托管费 | 29992.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 207371.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33693.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4570083.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4570083.07 |
| 一、收入： | 7048709.4 |
| 1.利息收入 | 43092.3 |
| 存款利息收入 | 43089.69 |
| 债券利息收入 | 2.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4851656.16 |
| 股票投资收益 | 4610393.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 747.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240515.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2147215.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6745.71 |
| 减：二、费用 | 1364726.32 |
| 1.管理人报酬 | 382721.87 |
| 2.托管费 | 63786.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 650072.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268144.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5683983.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5683983.08 |
| 一、收入： | 5125319.66 |
| 1.利息收入 | 23982.76 |
| 存款利息收入 | 23982.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4647941.91 |
| 股票投资收益 | 4434165.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213776.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
448941.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4453.81 |
| 减：二、费用 | 825677.48 |
| 1.管理人报酬 | 192461.18 |
| 2.托管费 | 32076.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 319068.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282071.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4299642.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4299642.18 |
| 一、收入： | -5863899.14 |
| 1.利息收入 | 52944.2 |
| 存款利息收入 | 50741.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4409573.95 |
| 股票投资收益 | -4615192.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205618.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1512116.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4847.27 |
| 减：二、费用 | 1418806.86 |
| 1.管理人报酬 | 405462.93 |
| 2.托管费 | 67577.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 563075.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382691.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7282706.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7282706.0 |
| 一、收入： | -2200417.62 |
| 1.利息收入 | 27443.77 |
| 存款利息收入 | 25241.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-334957.37 |
| 股票投资收益 | -513557.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178600.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1895330.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2426.59 |
| 减：二、费用 | 807718.2 |
| 1.管理人报酬 | 222174.33 |
| 2.托管费 | 37029.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 356575.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191939.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3008135.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3008135.82 |
| 一、收入： | 4920533.71 |
| 1.利息收入 | 121805.8 |
| 存款利息收入 | 53669.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3024490.03 |
| 股票投资收益 | 2851164.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173325.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1766080.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8157.51 |
| 减：二、费用 | 1537539.91 |
| 1.管理人报酬 | 489274.43 |
| 2.托管费 | 81545.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 587145.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379574.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3382993.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3382993.8 |
| 一、收入： | 3011469.15 |
| 1.利息收入 | 52856.58 |
| 存款利息收入 | 26825.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
445593.85 |
| 股票投资收益 | 365918.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79675.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2509355.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3663.49 |
| 减：二、费用 | 708234.57 |
| 1.管理人报酬 | 247938.18 |
| 2.托管费 | 41322.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 228406.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190566.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2303234.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2303234.58 |
| 一、收入： | -2313300.31 |
| 1.利息收入 | 75470.85 |
| 存款利息收入 | 71942.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1097991.13 |
| 股票投资收益 | -1286369.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188378.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1301391.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10611.74 |
| 减：二、费用 | 1590900.84 |
| 1.管理人报酬 | 542088.36 |
| 2.托管费 | 90348.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 579600.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378863.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3904201.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3904201.15 |
| 一、收入： | -4302593.19 |
| 1.利息收入 | 33892.9 |
| 存款利息收入 | 31429.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5077088.77 |
| 股票投资收益 | -5204611.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127522.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
735521.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5081.46 |
| 减：二、费用 | 783020.94 |
| 1.管理人报酬 | 258077.17 |
| 2.托管费 | 43012.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 293585.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188345.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5085614.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5085614.13 |
| 一、收入： | 23490734.48 |
| 1.利息收入 | 84862.48 |
| 存款利息收入 | 84707.73 |
| 债券利息收入 | 154.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32921942.79 |
| 股票投资收益 | 32130685.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 447159.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344097.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9731552.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215481.6 |
| 减：二、费用 | 2971055.03 |
| 1.管理人报酬 | 969517.04 |
| 2.托管费 | 161586.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1447162.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392789.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20519679.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20519679.45 |
| 一、收入： | 25654651.15 |
| 1.利息收入 | 49586.91 |
| 存款利息收入 | 49434.93 |
| 债券利息收入 | 151.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38201360.95 |
| 股票投资收益 | 37465614.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 428805.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306941.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12771410.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175113.69 |
| 减：二、费用 | 2014517.82 |
| 1.管理人报酬 | 661862.64 |
| 2.托管费 | 110310.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1040994.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201350.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23640133.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23640133.33 |
| 一、收入： | 30391860.07 |
| 1.利息收入 | 83798.88 |
| 存款利息收入 | 82427.92 |
| 债券利息收入 | 1370.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21700252.93 |
| 股票投资收益 | 21033502.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253757.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412992.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8447981.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159827.24 |
| 减：二、费用 | 2461782.06 |
| 1.管理人报酬 | 878553.9 |
| 2.托管费 | 146425.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1066261.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370540.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27930078.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27930078.01 |
| 一、收入： | 3544875.52 |
| 1.利息收入 | 37819.85 |
| 存款利息收入 | 37566.7 |
| 债券利息收入 | 253.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3154194.97 |
| 股票投资收益 | 2677274.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210551.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266368.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
306643.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46217.03 |
| 减：二、费用 | 910271.56 |
| 1.管理人报酬 | 344681.54 |
| 2.托管费 | 57446.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 318900.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189242.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2634603.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2634603.96 |
| 一、收入： | 12718837.36 |
| 1.利息收入 | 95441.97 |
| 存款利息收入 | 89643.03 |
| 债券利息收入 | 5798.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18135505.37 |
| 股票投资收益 | 17719300.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -133379.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 549584.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5715546.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203436.2 |
| 减：二、费用 | 2345699.94 |
| 1.管理人报酬 | 760491.09 |
| 2.托管费 | 126748.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1073007.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385452.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10373137.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10373137.42 |
| 一、收入： | 4821926.45 |
| 1.利息收入 | 53563.8 |
| 存款利息收入 | 47797.23 |
| 债券利息收入 | 5766.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14402249.14 |
| 股票投资收益 | 14232943.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -159062.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328368.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9790840.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156953.84 |
| 减：二、费用 | 1255803.94 |
| 1.管理人报酬 | 447955.12 |
| 2.托管费 | 74659.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 525371.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207818.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3566122.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3566122.51 |
| 一、收入： | 9256125.88 |
| 1.利息收入 | 2526805.25 |
| 存款利息收入 | 576274.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2297040.34 |
| 股票投资收益 | -2297040.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7780833.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1245527.33 |
| 减：二、费用 | 3270924.04 |
| 1.管理人报酬 | 2242094.69 |
| 2.托管费 | 373682.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 442350.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212796.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5985201.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5985201.84 |
