| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 442188358.84 |
| 1.利息收入 | 174586.19 |
| 存款利息收入 | 159266.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309179539.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308056667.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 1122871.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131837424.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
996808.02 |
| 减：二、费用 | 69073158.7 |
| 1.管理人报酬 | 23259559.52 |
| 2.托管费 | 7753186.57 |
| 3.销售服务费 | 5837586.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31049180.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31049180.54 |
| 6.其他费用 | 297700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373115200.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373115200.14 |
| 一、收入： | 264660489.91 |
| 1.利息收入 | 104342.47 |
| 存款利息收入 | 89023.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146588997.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146249207.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 339789.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117468570.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498579.4 |
| 减：二、费用 | 33907745.99 |
| 1.管理人报酬 | 11741795.87 |
| 2.托管费 | 3913932.02 |
| 3.销售服务费 | 3138197.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14449817.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14449817.81 |
| 6.其他费用 | 168195.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230752743.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230752743.92 |
| 一、收入： | 280479811.99 |
| 1.利息收入 | 375890.18 |
| 存款利息收入 | 210795.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
420690666.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420690666.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143799803.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3213058.4 |
| 减：二、费用 | 92369708.21 |
| 1.管理人报酬 | 40283201.52 |
| 2.托管费 | 13427733.82 |
| 3.销售服务费 | 7252902.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29947466.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29947466.45 |
| 6.其他费用 | 253200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188110103.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188110103.78 |
| 一、收入： | 199437312.18 |
| 1.利息收入 | 281787.95 |
| 存款利息收入 | 129864.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210108781.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210108781.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12421653.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1468396.08 |
| 减：二、费用 | 48172870.0 |
| 1.管理人报酬 | 24754338.63 |
| 2.托管费 | 8251446.21 |
| 3.销售服务费 | 3488155.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10977298.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10977298.79 |
| 6.其他费用 | 124295.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151264442.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151264442.18 |
| 一、收入： | 261720604.86 |
| 1.利息收入 | 208196682.19 |
| 存款利息收入 | 220684.61 |
| 债券利息收入 | 207975228.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1307930.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1307930.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54063295.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
768557.32 |
| 减：二、费用 | 61506038.27 |
| 1.管理人报酬 | 26646140.33 |
| 2.托管费 | 8882046.71 |
| 3.销售服务费 | 3385209.47 |
| 4.交易费用 | 96028.23 |
| 5.利息支出 | 21569798.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21569798.04 |
| 6.其他费用 | 404377.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200214566.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200214566.59 |
| 一、收入： | 91621998.72 |
| 1.利息收入 | 82487248.64 |
| 存款利息收入 | 116049.34 |
| 债券利息收入 | 82371199.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2043761.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2043761.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10897280.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281230.76 |
| 减：二、费用 | 23563250.94 |
| 1.管理人报酬 | 10029273.86 |
| 2.托管费 | 3343091.25 |
| 3.销售服务费 | 1174327.32 |
| 4.交易费用 | 33865.92 |
| 5.利息支出 | 8654656.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8654656.66 |
| 6.其他费用 | 118238.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68058747.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68058747.78 |
| 一、收入： | 97113854.06 |
| 1.利息收入 | 104409336.31 |
| 存款利息收入 | 185593.78 |
| 债券利息收入 | 104212092.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5387164.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5387164.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13299829.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617182.39 |
| 减：二、费用 | 30530068.38 |
| 1.管理人报酬 | 13138865.31 |
| 2.托管费 | 4379621.72 |
| 3.销售服务费 | 1950094.09 |
| 4.交易费用 | 69640.83 |
| 5.利息支出 | 10422626.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10422626.61 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66583785.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66583785.68 |
| 一、收入： | 58466848.48 |
| 1.利息收入 | 49391219.36 |
| 存款利息收入 | 104898.44 |
| 债券利息收入 | 49279934.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16280006.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16280006.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7574141.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369764.59 |
| 减：二、费用 | 15171703.13 |
| 1.管理人报酬 | 6016434.01 |
| 2.托管费 | 2005477.99 |
| 3.销售服务费 | 1066893.24 |
| 4.交易费用 | 46029.92 |
| 5.利息支出 | 5765081.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5765081.04 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43295145.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43295145.35 |
| 一、收入： | 123490641.64 |
| 1.利息收入 | 112811839.36 |
| 存款利息收入 | 260112.53 |
| 债券利息收入 | 112203577.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13464938.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13464938.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4842461.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2056325.52 |
| 减：二、费用 | 32711222.41 |
| 1.管理人报酬 | 15989808.27 |
| 2.托管费 | 5329936.09 |
| 3.销售服务费 | 2981959.62 |
| 4.交易费用 | 62903.92 |
| 5.利息支出 | 7578681.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7578681.0 |
| 6.其他费用 | 433608.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90779419.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90779419.23 |
| 一、收入： | 63977384.98 |
| 1.利息收入 | 62151290.58 |
| 存款利息收入 | 174398.06 |
| 债券利息收入 | 61724626.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2409603.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2409603.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2323300.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1739791.34 |
| 减：二、费用 | 17168336.51 |
| 1.管理人报酬 | 9648384.85 |
| 2.托管费 | 3216128.27 |
| 3.销售服务费 | 1815005.97 |
| 4.交易费用 | 31856.31 |
| 5.利息支出 | 2034993.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2034993.39 |
| 6.其他费用 | 242055.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46809048.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46809048.47 |
| 一、收入： | 36104208.63 |
| 1.利息收入 | 17476490.22 |
| 存款利息收入 | 66239.12 |
| 债券利息收入 | 17410251.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2627373.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2627373.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15819315.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181029.35 |
| 减：二、费用 | 6244189.22 |
| 1.管理人报酬 | 2165732.7 |
| 2.托管费 | 721910.84 |
| 3.销售服务费 | 566455.86 |
| 4.交易费用 | 25012.26 |
| 5.利息支出 | 2212321.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2212321.15 |
| 6.其他费用 | 506123.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29860019.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29860019.41 |
| 一、收入： | 7319186.8 |
| 1.利息收入 | 4127502.73 |
| 存款利息收入 | 14583.52 |
| 债券利息收入 | 4112919.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
825515.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 825515.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2352538.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13630.29 |
| 减：二、费用 | 1704037.47 |
| 1.管理人报酬 | 405425.95 |
| 2.托管费 | 135141.96 |
| 3.销售服务费 | 105541.81 |
| 4.交易费用 | 5684.02 |
| 5.利息支出 | 784747.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 784747.86 |
| 6.其他费用 | 255630.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5615149.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5615149.33 |
| 一、收入： | 8144142.67 |
| 1.利息收入 | 11704328.58 |
| 存款利息收入 | 85857.02 |
| 债券利息收入 | 11478299.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1165914.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1165914.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2465667.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71395.45 |
| 减：二、费用 | 3815895.75 |
| 1.管理人报酬 | 1223802.59 |
| 2.托管费 | 407934.18 |
| 3.销售服务费 | 250750.81 |
| 4.交易费用 | 9839.22 |
| 5.利息支出 | 1426368.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1426368.95 |
| 6.其他费用 | 497200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4328246.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4328246.92 |
| 一、收入： | 5204184.53 |
| 1.利息收入 | 7497034.75 |
| 存款利息收入 | 65219.52 |
| 债券利息收入 | 7293844.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-753723.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -753723.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1608511.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69384.72 |
| 减：二、费用 | 2091335.09 |
| 1.管理人报酬 | 803324.66 |
| 2.托管费 | 267774.85 |
| 3.销售服务费 | 135659.8 |
| 4.交易费用 | 8692.73 |
| 5.利息支出 | 614297.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 614297.79 |
| 6.其他费用 | 261585.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3112849.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3112849.44 |
| 一、收入： | 23248699.7 |
| 1.利息收入 | 49594192.36 |
| 存款利息收入 | 375081.83 |
| 债券利息收入 | 48991177.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3444860.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3444860.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23253646.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353014.61 |
| 减：二、费用 | 13612168.72 |
| 1.管理人报酬 | 7249845.76 |
| 2.托管费 | 2416615.2 |
| 3.销售服务费 | 1194202.74 |
| 4.交易费用 | 47216.31 |
| 5.利息支出 | 2176547.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2176547.71 |
| 6.其他费用 | 527741.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9636530.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9636530.98 |
| 一、收入： | 17329655.45 |
| 1.利息收入 | 27231747.54 |
| 存款利息收入 | 215799.39 |
| 债券利息收入 | 26850628.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6469706.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6469706.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16573388.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201589.44 |
| 减：二、费用 | 6712816.23 |
| 1.管理人报酬 | 4063187.21 |
| 2.托管费 | 1354395.71 |
| 3.销售服务费 | 765098.0 |
| 4.交易费用 | 26277.61 |
| 5.利息支出 | 241199.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 241199.74 |
| 6.其他费用 | 262657.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10616839.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10616839.22 |
| 一、收入： | 111434911.03 |
| 1.利息收入 | 56975161.35 |
| 存款利息收入 | 432991.96 |
| 债券利息收入 | 56536524.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27310229.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27310229.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26892182.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257338.19 |
| 减：二、费用 | 16098249.24 |
| 1.管理人报酬 | 6180174.24 |
| 2.托管费 | 2060058.13 |
| 3.销售服务费 | 2363687.52 |
| 4.交易费用 | 57353.54 |
| 5.利息支出 | 4910266.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4910266.81 |
| 6.其他费用 | 526709.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95336661.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95336661.79 |
| 一、收入： | 29675403.07 |
| 1.利息收入 | 23899147.45 |
| 存款利息收入 | 163991.57 |
| 债券利息收入 | 23735155.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
664420.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 664420.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5030183.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81651.7 |
| 减：二、费用 | 7274520.37 |
| 1.管理人报酬 | 1593773.86 |
| 2.托管费 | 531257.97 |
| 3.销售服务费 | 675660.99 |
| 4.交易费用 | 19588.13 |
| 5.利息支出 | 4192854.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4192854.16 |
| 6.其他费用 | 261385.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22400882.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22400882.7 |
| 一、收入： | 99650203.82 |
| 1.利息收入 | 67544426.77 |
| 存款利息收入 | 456900.09 |
| 债券利息收入 | 67085250.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18779877.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18779877.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50731340.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154313.55 |
| 减：二、费用 | 28294065.95 |
| 1.管理人报酬 | 4209199.78 |
| 2.托管费 | 1403066.55 |
| 3.销售服务费 | 1863725.04 |
| 4.交易费用 | 48474.54 |
| 5.利息支出 | 20243000.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20243000.04 |
| 6.其他费用 | 526600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71356137.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71356137.87 |
| 一、收入： | 54486194.67 |
| 1.利息收入 | 36688531.28 |
| 存款利息收入 | 233671.3 |
| 债券利息收入 | 36452584.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28574954.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28574954.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46296855.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75762.55 |
| 减：二、费用 | 15234433.15 |
| 1.管理人报酬 | 2235805.15 |
| 2.托管费 | 745268.36 |
| 3.销售服务费 | 1025448.33 |
| 4.交易费用 | 25539.56 |
| 5.利息支出 | 10928869.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10928869.5 |
| 6.其他费用 | 273502.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39251761.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39251761.52 |
| 一、收入： | 105297952.3 |
| 1.利息收入 | 210132170.98 |
| 存款利息收入 | 18662066.14 |
| 债券利息收入 | 179580326.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53563826.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53563826.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52022201.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
751809.24 |
| 减：二、费用 | 82118407.76 |
| 1.管理人报酬 | 22222554.44 |
| 2.托管费 | 7407518.15 |
| 3.销售服务费 | 10050960.81 |
| 4.交易费用 | 85118.4 |
| 5.利息支出 | 41774323.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41774323.31 |
| 6.其他费用 | 577932.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23179544.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23179544.54 |
| 一、收入： | 158528624.46 |
| 1.利息收入 | 132101941.23 |
| 存款利息收入 | 18218676.26 |
| 债券利息收入 | 102029206.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14369870.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14369870.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11422850.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633962.22 |
| 减：二、费用 | 46768089.45 |
| 1.管理人报酬 | 17082630.93 |
| 2.托管费 | 5694210.28 |
| 3.销售服务费 | 7743540.76 |
| 4.交易费用 | 67239.39 |
| 5.利息支出 | 15886978.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15886978.58 |
| 6.其他费用 | 293489.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111760535.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111760535.01 |
