| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 727675110.85 |
| 1.利息收入 | 1191899.4 |
| 存款利息收入 | 1068452.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
608944937.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 576218475.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 32726461.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110744758.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6793515.47 |
| 减：二、费用 | 123200066.21 |
| 1.管理人报酬 | 52387959.08 |
| 2.托管费 | 15522358.31 |
| 3.销售服务费 | 12038333.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40943437.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40943437.4 |
| 6.其他费用 | 356225.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
604475044.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
604475044.64 |
| 一、收入： | 411110087.25 |
| 1.利息收入 | 328144.81 |
| 存款利息收入 | 204698.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
292147341.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274607298.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 17540043.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115039050.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3595551.22 |
| 减：二、费用 | 58242498.77 |
| 1.管理人报酬 | 25489748.38 |
| 2.托管费 | 7552518.05 |
| 3.销售服务费 | 5594101.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18477684.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18477684.85 |
| 6.其他费用 | 179947.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352867588.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352867588.48 |
| 一、收入： | 522831486.63 |
| 1.利息收入 | 263226.13 |
| 存款利息收入 | 170200.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
593495745.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 571839988.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 21655756.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77760558.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6833073.92 |
| 减：二、费用 | 126726139.69 |
| 1.管理人报酬 | 56881735.82 |
| 2.托管费 | 16853847.71 |
| 3.销售服务费 | 14795824.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36064003.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36064003.75 |
| 6.其他费用 | 349474.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
396105346.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
396105346.94 |
| 一、收入： | 285777321.64 |
| 1.利息收入 | 130171.38 |
| 存款利息收入 | 108607.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256666558.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250870541.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 5796017.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25313844.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3666746.62 |
| 减：二、费用 | 51270253.79 |
| 1.管理人报酬 | 23759829.57 |
| 2.托管费 | 7039949.47 |
| 3.销售服务费 | 6645117.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12899676.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12899676.71 |
| 6.其他费用 | 165752.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234507067.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234507067.85 |
| 一、收入： | 128610449.05 |
| 1.利息收入 | 117691510.31 |
| 存款利息收入 | 80079.24 |
| 债券利息收入 | 117211122.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 176386.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5436998.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5436998.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14487809.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1868128.01 |
| 减：二、费用 | 22355124.96 |
| 1.管理人报酬 | 7901864.37 |
| 2.托管费 | 2341293.04 |
| 3.销售服务费 | 2484400.11 |
| 4.交易费用 | 97520.24 |
| 5.利息支出 | 8876846.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8876846.01 |
| 6.其他费用 | 309631.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106255324.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106255324.09 |
| 一、收入： | 43536380.33 |
| 1.利息收入 | 41439812.15 |
| 存款利息收入 | 33906.46 |
| 债券利息收入 | 41198939.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2236716.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2236716.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3150043.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1183240.54 |
| 减：二、费用 | 8317822.82 |
| 1.管理人报酬 | 2630448.38 |
| 2.托管费 | 779392.06 |
| 3.销售服务费 | 875519.04 |
| 4.交易费用 | 33525.0 |
| 5.利息支出 | 3722719.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3722719.48 |
| 6.其他费用 | 148952.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35218557.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35218557.51 |
| 一、收入： | 42616538.06 |
| 1.利息收入 | 48991777.45 |
| 存款利息收入 | 89951.61 |
| 债券利息收入 | 48589230.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2506736.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2506736.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4673296.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
804793.6 |
| 减：二、费用 | 11550983.4 |
| 1.管理人报酬 | 4007287.42 |
| 2.托管费 | 1187344.39 |
| 3.销售服务费 | 965235.7 |
| 4.交易费用 | 81943.47 |
| 5.利息支出 | 4886466.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4886466.65 |
| 6.其他费用 | 286974.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31065554.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31065554.66 |
| 一、收入： | 10711794.29 |
| 1.利息收入 | 15537160.76 |
| 存款利息收入 | 63344.56 |
| 债券利息收入 | 15208225.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1868240.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1868240.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3225900.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268774.43 |
| 减：二、费用 | 3596282.25 |
| 1.管理人报酬 | 1307483.85 |
| 2.托管费 | 387402.63 |
| 3.销售服务费 | 196021.94 |
| 4.交易费用 | 44963.75 |
| 5.利息支出 | 1475856.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1475856.1 |
| 6.其他费用 | 148983.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7115512.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7115512.04 |
| 一、收入： | 3914639.33 |
| 1.利息收入 | 3317850.08 |
| 存款利息收入 | 310138.32 |
| 债券利息收入 | 2217788.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
594333.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 594333.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2455.91 |
| 减：二、费用 | 566692.08 |
| 1.管理人报酬 | 371227.77 |
| 2.托管费 | 109993.42 |
| 3.销售服务费 | 29835.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55354.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3347947.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3347947.25 |
| 一、收入： | 436906240.86 |
| 1.利息收入 | 437954501.66 |
| 存款利息收入 | 88556454.65 |
| 债券利息收入 | 267681989.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 2977.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1050180.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1050180.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1920.0 |
| 减：二、费用 | 64876310.45 |
| 1.管理人报酬 | 35214822.43 |
| 2.托管费 | 10434021.43 |
| 3.销售服务费 | 2110850.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16522213.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16522213.32 |
| 6.其他费用 | 562669.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
372029930.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
372029930.41 |
| 一、收入： | 267814353.04 |
| 1.利息收入 | 268977356.93 |
| 存款利息收入 | 47481771.36 |
| 债券利息收入 | 176937713.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 2977.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1163003.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1163003.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41149351.21 |
| 1.管理人报酬 | 20035537.08 |
| 2.托管费 | 5936455.44 |
| 3.销售服务费 | 1236008.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13657518.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13657518.74 |
| 6.其他费用 | 260995.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226665001.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226665001.83 |
| 一、收入： | 696177554.91 |
| 1.利息收入 | 696748230.13 |
| 存款利息收入 | 318659779.83 |
| 债券利息收入 | 327470711.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 1378513.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-570675.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -570675.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105301332.96 |
| 1.管理人报酬 | 40469679.79 |
| 2.托管费 | 11991016.29 |
| 3.销售服务费 | 2821873.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49453807.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49453807.04 |
| 6.其他费用 | 541862.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
590876221.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
590876221.95 |
| 一、收入： | 293486153.28 |
| 1.利息收入 | 293289737.32 |
| 存款利息收入 | 174985119.49 |
| 债券利息收入 | 99895529.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 837160.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196415.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196415.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43799220.83 |
| 1.管理人报酬 | 14582129.01 |
| 2.托管费 | 4320630.86 |
| 3.销售服务费 | 1103716.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23515977.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23515977.44 |
| 6.其他费用 | 273520.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249686932.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249686932.45 |
| 一、收入： | 160092676.39 |
| 1.利息收入 | 161778076.02 |
| 存款利息收入 | 87746863.88 |
| 债券利息收入 | 53171271.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1685399.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1685399.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26420873.02 |
| 1.管理人报酬 | 8698894.76 |
| 2.托管费 | 2577450.31 |
| 3.销售服务费 | 1224131.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13445892.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13445892.42 |
| 6.其他费用 | 474503.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133671803.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133671803.37 |
| 一、收入： | 44122790.14 |
| 1.利息收入 | 45919480.72 |
| 存款利息收入 | 19006239.63 |
| 债券利息收入 | 17244393.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1796690.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1796690.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7847300.98 |
| 1.管理人报酬 | 2810401.76 |
| 2.托管费 | 832711.6 |
| 3.销售服务费 | 477523.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3481517.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3481517.15 |
| 6.其他费用 | 245146.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36275489.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36275489.16 |
| 一、收入： | 158740561.77 |
| 1.利息收入 | 154956621.74 |
| 存款利息收入 | 66134292.62 |
| 债券利息收入 | 79048869.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3783940.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3783940.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41131844.25 |
| 1.管理人报酬 | 11155755.86 |
| 2.托管费 | 3305409.11 |
| 3.销售服务费 | 1873382.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24273916.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24273916.79 |
| 6.其他费用 | 523379.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117608717.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117608717.52 |
| 一、收入： | 62542355.27 |
| 1.利息收入 | 57765583.45 |
| 存款利息收入 | 21628288.58 |
| 债券利息收入 | 31940485.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4776771.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4776771.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15176862.11 |
| 1.管理人报酬 | 4177951.23 |
| 2.托管费 | 1237911.45 |
| 3.销售服务费 | 1073427.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8421361.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8421361.22 |
| 6.其他费用 | 266210.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47365493.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47365493.16 |
| 一、收入： | 87996897.51 |
| 1.利息收入 | 74755450.68 |
| 存款利息收入 | 30816240.54 |
| 债券利息收入 | 39473897.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13241446.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13241446.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18467618.39 |
| 1.管理人报酬 | 4400094.16 |
| 2.托管费 | 1303731.61 |
| 3.销售服务费 | 2530544.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9716747.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9716747.45 |
| 6.其他费用 | 516500.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69529279.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69529279.12 |
| 一、收入： | 43633661.88 |
| 1.利息收入 | 34907448.78 |
| 存款利息收入 | 15316335.66 |
| 债券利息收入 | 18173369.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8726213.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8726213.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8446183.17 |
| 1.管理人报酬 | 1823669.13 |
| 2.托管费 | 540346.41 |
| 3.销售服务费 | 1384412.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4448391.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4448391.43 |
| 6.其他费用 | 249364.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35187478.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35187478.71 |
| 一、收入： | 105370404.84 |
| 1.利息收入 | 89665342.27 |
| 存款利息收入 | 43635592.07 |
| 债券利息收入 | 36572107.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15705062.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15705062.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20311332.28 |
| 1.管理人报酬 | 4658875.2 |
| 2.托管费 | 1380407.41 |
| 3.销售服务费 | 3234193.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10530978.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10530978.41 |
| 6.其他费用 | 506877.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85059072.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85059072.56 |
| 一、收入： | 45120850.55 |
| 1.利息收入 | 37429228.72 |
| 存款利息收入 | 21429322.66 |
| 债券利息收入 | 12106273.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7691621.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7691621.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6652740.49 |
| 1.管理人报酬 | 1975742.22 |
| 2.托管费 | 585405.12 |
| 3.销售服务费 | 1371850.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2468612.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2468612.24 |
| 6.其他费用 | 251130.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38468110.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38468110.06 |
| 一、收入： | 149111243.06 |
| 1.利息收入 | 148168704.64 |
| 存款利息收入 | 104285902.2 |
| 债券利息收入 | 20557676.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
942538.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 942538.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22057940.55 |
| 1.管理人报酬 | 8772461.78 |
| 2.托管费 | 2599247.95 |
| 3.销售服务费 | 7442563.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2754525.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2754525.72 |
| 6.其他费用 | 489141.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127053302.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127053302.51 |
| 一、收入： | 127076321.14 |
| 1.利息收入 | 127037062.13 |
| 存款利息收入 | 96592364.86 |
| 债券利息收入 | 11894533.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39259.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39259.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18570839.12 |
| 1.管理人报酬 | 7551898.8 |
| 2.托管费 | 2237599.64 |
| 3.销售服务费 | 6179520.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2340321.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2340321.75 |
| 6.其他费用 | 261498.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108505482.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108505482.02 |
