| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -119644863.52 |
| 1.利息收入 | 649384.53 |
| 存款利息收入 | 345085.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93136651.08 |
| 股票投资收益 | -23542208.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75132403.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5537960.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27597258.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439661.36 |
| 减：二、费用 | 23690420.82 |
| 1.管理人报酬 | 14880895.61 |
| 2.托管费 | 4251684.43 |
| 3.销售服务费 | 1441932.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2841289.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2841289.89 |
| 6.其他费用 | 247843.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143335284.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143335284.34 |
| 一、收入： | 68458119.26 |
| 1.利息收入 | 293079.23 |
| 存款利息收入 | 166924.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5344869.55 |
| 股票投资收益 | 5265344.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12755984.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2145770.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73285158.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224751.04 |
| 减：二、费用 | 9003081.33 |
| 1.管理人报酬 | 5673609.51 |
| 2.托管费 | 1621031.3 |
| 3.销售服务费 | 604296.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 981900.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 981900.5 |
| 6.其他费用 | 112588.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59455037.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59455037.93 |
| 一、收入： | -122688578.23 |
| 1.利息收入 | 199417.56 |
| 存款利息收入 | 134586.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2616662.63 |
| 股票投资收益 | -13037922.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9433564.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 987695.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120417479.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146146.12 |
| 减：二、费用 | 7844773.59 |
| 1.管理人报酬 | 4759773.01 |
| 2.托管费 | 1359935.12 |
| 3.销售服务费 | 458393.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1036459.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1036459.03 |
| 6.其他费用 | 221922.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130533351.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130533351.82 |
| 一、收入： | -14843206.6 |
| 1.利息收入 | 56890.06 |
| 存款利息收入 | 31109.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206108.46 |
| 股票投资收益 | -4888627.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4116780.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 565737.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14724354.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30366.14 |
| 减：二、费用 | 2141391.11 |
| 1.管理人报酬 | 1372277.6 |
| 2.托管费 | 392079.33 |
| 3.销售服务费 | 51886.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 217118.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217118.44 |
| 6.其他费用 | 105182.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16984597.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16984597.71 |
| 一、收入： | 40237035.76 |
| 1.利息收入 | 4854681.74 |
| 存款利息收入 | 80430.73 |
| 债券利息收入 | 4765077.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26956138.51 |
| 股票投资收益 | 2818552.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23520323.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 617262.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8410651.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15564.41 |
| 减：二、费用 | 3492892.61 |
| 1.管理人报酬 | 1710158.32 |
| 2.托管费 | 488616.7 |
| 3.销售服务费 | 66584.36 |
| 4.交易费用 | 821737.95 |
| 5.利息支出 | 190170.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190170.43 |
| 6.其他费用 | 211459.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36744143.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36744143.15 |
| 一、收入： | -529602.6 |
| 1.利息收入 | 2620819.66 |
| 存款利息收入 | 40452.07 |
| 债券利息收入 | 2580367.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6106577.42 |
| 股票投资收益 | 2017375.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3879549.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 209651.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9262837.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5837.8 |
| 减：二、费用 | 1906910.99 |
| 1.管理人报酬 | 807971.04 |
| 2.托管费 | 230848.84 |
| 3.销售服务费 | 33600.02 |
| 4.交易费用 | 623727.72 |
| 5.利息支出 | 98740.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98740.19 |
| 6.其他费用 | 109674.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2436513.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2436513.59 |
| 一、收入： | 21815253.59 |
| 1.利息收入 | 16345795.49 |
| 存款利息收入 | 142450.03 |
| 债券利息收入 | 16203345.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8338443.23 |
| 股票投资收益 | 15077865.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6985480.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246058.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2894361.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25376.71 |
| 减：二、费用 | 8636831.24 |
| 1.管理人报酬 | 2549409.63 |
| 2.托管费 | 728402.72 |
| 3.销售服务费 | 153999.32 |
| 4.交易费用 | 3480988.2 |
| 5.利息支出 | 1453590.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1453590.95 |
| 6.其他费用 | 214936.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13178422.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13178422.35 |
| 一、收入： | 17409346.35 |
| 1.利息收入 | 9562433.52 |
| 存款利息收入 | 66760.2 |
| 债券利息收入 | 9495673.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10233528.52 |
| 股票投资收益 | 8587248.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1468583.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177696.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2398135.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11519.62 |
| 减：二、费用 | 4274080.57 |
| 1.管理人报酬 | 1339401.21 |
| 2.托管费 | 382686.08 |
| 3.销售服务费 | 73816.3 |
| 4.交易费用 | 1306336.48 |
| 5.利息支出 | 1023453.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1023453.3 |
| 6.其他费用 | 115843.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13135265.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13135265.78 |
| 一、收入： | 50981984.1 |
| 1.利息收入 | 27671551.16 |
| 存款利息收入 | 115898.64 |
| 债券利息收入 | 27534833.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21387152.87 |
| 股票投资收益 | 1153144.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19908315.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325692.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1883150.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40129.36 |
| 减：二、费用 | 10425439.63 |
| 1.管理人报酬 | 3723306.89 |
| 2.托管费 | 1063801.94 |
| 3.销售服务费 | 159784.93 |
| 4.交易费用 | 1592565.97 |
| 5.利息支出 | 3425708.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3425708.67 |
| 6.其他费用 | 376680.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40556544.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40556544.47 |
| 一、收入： | 32860973.24 |
| 1.利息收入 | 13251995.95 |
| 存款利息收入 | 82373.12 |
| 债券利息收入 | 13148803.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22271870.39 |
| 股票投资收益 | 4351305.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17667141.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253423.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2695260.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32366.99 |
| 减：二、费用 | 5528404.36 |
| 1.管理人报酬 | 2065573.62 |
| 2.托管费 | 590163.89 |
| 3.销售服务费 | 89113.3 |
| 4.交易费用 | 1212382.05 |
| 5.利息支出 | 1296847.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1296847.16 |
| 6.其他费用 | 233398.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27332568.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27332568.88 |
| 一、收入： | 6228330.81 |
| 1.利息收入 | 60265379.25 |
| 存款利息收入 | 241358.97 |
| 债券利息收入 | 60003050.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104533243.85 |
| 股票投资收益 | -103685790.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6414360.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5566907.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50447699.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48495.93 |
| 减：二、费用 | 24171825.63 |
| 1.管理人报酬 | 8132852.1 |
| 2.托管费 | 2323672.03 |
| 3.销售服务费 | 251889.43 |
| 4.交易费用 | 3260790.05 |
| 5.利息支出 | 9559427.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9559427.74 |
| 6.其他费用 | 477363.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17943494.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17943494.82 |
| 一、收入： | -17151469.04 |
| 1.利息收入 | 39136745.05 |
| 存款利息收入 | 172172.57 |
| 债券利息收入 | 38947536.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77424363.78 |
| 股票投资收益 | -69015982.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11265459.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2857077.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21104718.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31430.94 |
| 减：二、费用 | 15962995.29 |
| 1.管理人报酬 | 4823110.43 |
| 2.托管费 | 1378031.54 |
| 3.销售服务费 | 146690.46 |
| 4.交易费用 | 2051283.21 |
| 5.利息支出 | 7209363.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7209363.88 |
| 6.其他费用 | 244595.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33114464.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33114464.33 |
| 一、收入： | 43766648.58 |
| 1.利息收入 | 128274097.23 |
| 存款利息收入 | 443988.66 |
| 债券利息收入 | 127176996.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6210876.75 |
| 股票投资收益 | -1153505.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3653829.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11018211.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91023183.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304857.79 |
| 减：二、费用 | 47716850.66 |
| 1.管理人报酬 | 17009972.68 |
| 2.托管费 | 4859992.22 |
| 3.销售服务费 | 580098.18 |
| 4.交易费用 | 3832894.2 |
| 5.利息支出 | 20942909.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20942909.82 |
| 6.其他费用 | 490983.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3950202.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3950202.08 |
| 一、收入： | 27814304.96 |
| 1.利息收入 | 70816082.61 |
| 存款利息收入 | 275277.39 |
| 债券利息收入 | 69889667.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21839887.2 |
| 股票投资收益 | -22378276.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45618.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492770.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21392599.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230708.63 |
| 减：二、费用 | 22112819.84 |
| 1.管理人报酬 | 9948869.5 |
| 2.托管费 | 2842534.15 |
| 3.销售服务费 | 325691.42 |
| 4.交易费用 | 2272461.73 |
| 5.利息支出 | 6473904.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6473904.32 |
| 6.其他费用 | 249358.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5701485.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5701485.12 |
| 一、收入： | 18960810.04 |
| 1.利息收入 | 217667426.36 |
| 存款利息收入 | 1246956.65 |
| 债券利息收入 | 215844341.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21968411.62 |
| 股票投资收益 | -53882515.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28171877.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3742226.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178239121.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1500916.93 |
| 减：二、费用 | 70354692.47 |
| 1.管理人报酬 | 40211202.66 |
| 2.托管费 | 11488915.01 |
| 3.销售服务费 | 2600147.07 |
| 4.交易费用 | 11239069.58 |
| 5.利息支出 | 4303676.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4303676.9 |
| 6.其他费用 | 511681.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51393882.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51393882.43 |
| 一、收入： | -56240015.6 |
| 1.利息收入 | 115833441.26 |
| 存款利息收入 | 778805.29 |
| 债券利息收入 | 114500446.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121710129.91 |
| 股票投资收益 | -146311068.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20720773.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3880164.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51281723.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
918396.52 |
| 减：二、费用 | 35375378.47 |
| 1.管理人报酬 | 21227097.41 |
| 2.托管费 | 6064884.98 |
| 3.销售服务费 | 1593332.23 |
| 4.交易费用 | 5102187.11 |
| 5.利息支出 | 1140342.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1140342.38 |
| 6.其他费用 | 247534.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91615394.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91615394.07 |
| 一、收入： | 904124582.62 |
| 1.利息收入 | 184655486.67 |
| 存款利息收入 | 1612629.47 |
| 债券利息收入 | 182902969.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
601718387.87 |
| 股票投资收益 | 516403166.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83994955.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1320265.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114514028.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3236679.15 |
| 减：二、费用 | 62079975.02 |
| 1.管理人报酬 | 29831562.15 |
| 2.托管费 | 8523303.5 |
| 3.销售服务费 | 2234967.39 |
| 4.交易费用 | 10942301.26 |
| 5.利息支出 | 10046522.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10046522.46 |
| 6.其他费用 | 501318.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
842044607.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
842044607.6 |
| 一、收入： | 621855168.45 |
| 1.利息收入 | 77503596.56 |
| 存款利息收入 | 543831.99 |
| 债券利息收入 | 76956918.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
528768799.62 |
| 股票投资收益 | 465429021.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62478092.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 861686.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13464469.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2118302.97 |
| 减：二、费用 | 28968548.45 |
| 1.管理人报酬 | 12967688.34 |
| 2.托管费 | 3705053.82 |
| 3.销售服务费 | 617148.11 |
| 4.交易费用 | 5338106.64 |
| 5.利息支出 | 6094057.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6094057.5 |
| 6.其他费用 | 246494.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
592886620.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
592886620.0 |
| 一、收入： | 302551861.09 |
| 1.利息收入 | 35109489.15 |
| 存款利息收入 | 364716.61 |
| 债券利息收入 | 34607103.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148441544.34 |
| 股票投资收益 | 70192402.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77919237.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329904.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117967565.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1033262.11 |
| 减：二、费用 | 16175819.75 |
| 1.管理人报酬 | 5203751.06 |
| 2.托管费 | 1486786.05 |
| 3.销售服务费 | 41749.13 |
| 4.交易费用 | 2398691.37 |
| 5.利息支出 | 6596066.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6596066.85 |
| 6.其他费用 | 448775.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286376041.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286376041.34 |
