| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1104.58 | 145.53 | 13.18% | -- | -- | 411.60 | 37.26% |
| 2023-06-30 | 787.74 | 51.28 | 6.51% | -- | -- | 186.09 | 23.62% |
| 2022-12-31 | 758.51 | 238.57 | 31.45% | -- | -- | 275.36 | 36.30% |
| 2022-06-30 | 134.68 | 240.53 | 178.59% | -- | -- | 143.13 | 106.28% |
| 2021-12-31 | 1243.48 | 211.17 | 16.98% | -- | -- | 369.52 | 29.72% |
| 2021-06-30 | 953.72 | 47.92 | 5.02% | -- | -- | 199.36 | 20.90% |
| 2020-12-31 | 140.26 | 75.78 | 54.02% | -- | -- | 196.62 | 140.18% |
| 2020-06-30 | -254.65 | 75.78 | -29.76% | -- | -- | 65.06 | -25.55% |
| 2020-01-09 | -21.91 | -- | -- | -- | -- | 0.70 | -3.18% |
| 2019-12-31 | 440.88 | 34.45 | 7.81% | -- | -- | 93.09 | 21.12% |
| 2019-06-30 | 337.14 | 26.07 | 7.73% | -- | -- | 55.50 | 16.46% |
| 2018-12-31 | -216.50 | -27.74 | 12.81% | -- | -- | 85.32 | -39.41% |
| 2018-06-30 | 97.92 | -28.07 | -28.67% | -- | -- | 43.44 | 44.37% |
| 2017-12-31 | 361.42 | 76.87 | 21.27% | -- | -- | 86.48 | 23.93% |
| 2017-06-30 | 35.94 | 46.58 | 129.62% | -- | -- | 49.18 | 136.83% |
| 2016-12-31 | 373.24 | -301.43 | -80.76% | -- | -- | 50.21 | 13.45% |
| 2016-06-30 | 85.01 | -28.08 | -33.03% | -- | -- | 30.94 | 36.40% |
| 2015-12-31 | -516.37 | -318.48 | 61.68% | -- | -- | 100.34 | -19.43% |
| 2015-06-30 | 16.20 | -50.30 | -310.45% | -- | -- | 83.66 | 516.33% |
| 2014-12-31 | -390.65 | -111.23 | 28.47% | -- | -- | 41.60 | -10.65% |
| 2014-06-30 | 118.85 | 137.31 | 115.54% | -- | -- | 11.94 | 10.05% |
| 2013-12-31 | 164.76 | 75.96 | 46.10% | -- | -- | 68.01 | 41.28% |
| 2013-06-30 | -165.30 | -65.68 | 39.73% | -- | -- | 42.57 | -25.75% |
| 2012-12-31 | 223.34 | -57.36 | -25.68% | -- | -- | 22.59 | 10.11% |
