| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信消费红利股票 | 0.7554 | 0.76% |
| 汇丰晋信龙头优势混合… | 0.8974 | 0.74% |
| 汇丰晋信龙头优势混合… | 0.9045 | 0.74% |
| 汇丰晋信丰宁三个月定… | 1.0112 | 0.21% |
| 汇丰晋信丰宁三个月定… | 1.0127 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.5835 | 1.70% |
| 汇丰晋信货币C | 0.5833 | 1.69% |
| 汇丰晋信货币A | 0.5165 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25946333.83 |
| 1.利息收入 | 243294.59 |
| 存款利息收入 | 139441.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23555596.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23555596.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1673199.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474243.16 |
| 减：二、费用 | 5877003.96 |
| 1.管理人报酬 | 2423659.44 |
| 2.托管费 | 807886.42 |
| 3.销售服务费 | 666060.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1678585.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1678585.69 |
| 6.其他费用 | 228392.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20069329.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20069329.87 |
| 一、收入： | 5599749.69 |
| 1.利息收入 | 63738.2 |
| 存款利息收入 | 36855.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3662407.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3662407.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1808328.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65275.93 |
| 减：二、费用 | 962066.08 |
| 1.管理人报酬 | 380446.82 |
| 2.托管费 | 126815.57 |
| 3.销售服务费 | 60831.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 266712.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266712.67 |
| 6.其他费用 | 112660.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4637683.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4637683.61 |
| 一、收入： | 5404195.9 |
| 1.利息收入 | 114420.06 |
| 存款利息收入 | 49082.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8306551.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8306551.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3146632.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129856.85 |
| 减：二、费用 | 1730890.11 |
| 1.管理人报酬 | 680466.62 |
| 2.托管费 | 226822.13 |
| 3.销售服务费 | 158058.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 374472.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 374472.64 |
| 6.其他费用 | 257882.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3673305.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3673305.79 |
| 一、收入： | 3673535.44 |
| 1.利息收入 | 60666.96 |
| 存款利息收入 | 24725.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3485972.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3485972.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77814.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49081.54 |
| 减：二、费用 | 805530.19 |
| 1.管理人报酬 | 310182.36 |
| 2.托管费 | 103394.01 |
| 3.销售服务费 | 49165.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 221185.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221185.05 |
| 6.其他费用 | 107252.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2868005.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2868005.25 |
| 一、收入： | 5211935.84 |
| 1.利息收入 | 6395628.28 |
| 存款利息收入 | 26528.4 |
| 债券利息收入 | 6351787.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1430195.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1430195.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
194126.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52376.75 |
| 减：二、费用 | 1240340.67 |
| 1.管理人报酬 | 399831.12 |
| 2.托管费 | 196099.22 |
| 3.销售服务费 | 77065.84 |
| 4.交易费用 | 10049.32 |
| 5.利息支出 | 357673.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357673.49 |
| 6.其他费用 | 177713.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3971595.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3971595.17 |
| 一、收入： | 2299302.01 |
| 1.利息收入 | 2620960.87 |
| 存款利息收入 | 11185.61 |
| 债券利息收入 | 2602929.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-522123.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -522123.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172474.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27990.06 |
| 减：二、费用 | 520369.87 |
| 1.管理人报酬 | 159605.11 |
| 2.托管费 | 106403.35 |
| 3.销售服务费 | 42107.51 |
| 4.交易费用 | 5045.45 |
| 5.利息支出 | 110400.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110400.98 |
| 6.其他费用 | 87950.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1778932.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1778932.14 |
| 一、收入： | 566296.79 |
| 1.利息收入 | 412395.8 |
| 存款利息收入 | 2005.62 |
| 债券利息收入 | 409480.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69688.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69688.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
221133.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2455.82 |
| 减：二、费用 | 144194.85 |
| 1.管理人报酬 | 31672.86 |
| 2.托管费 | 21115.25 |
| 3.销售服务费 | 3669.84 |
| 4.交易费用 | 657.92 |
| 5.利息支出 | 14866.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14866.58 |
| 6.其他费用 | 71040.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422101.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422101.94 |
| 一、收入： | 2766593.93 |
| 1.利息收入 | 3992436.98 |
| 存款利息收入 | 30707.46 |
| 债券利息收入 | 3851492.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-671074.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -671074.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-659747.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104978.65 |
| 减：二、费用 | 690209.69 |
| 1.管理人报酬 | 287760.72 |
| 2.托管费 | 191840.44 |
| 3.销售服务费 | 40530.21 |
| 4.交易费用 | 2527.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157073.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2076384.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2076384.24 |
| 一、收入： | 2159610.75 |
| 1.利息收入 | 2153927.22 |
| 存款利息收入 | 15817.44 |
| 债券利息收入 | 2097622.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124704.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124704.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179973.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60953.01 |
| 减：二、费用 | 372980.8 |
| 1.管理人报酬 | 154214.52 |
| 2.托管费 | 102809.63 |
| 3.销售服务费 | 20239.63 |
| 4.交易费用 | 1394.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88486.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1786629.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1786629.95 |
| 一、收入： | 3836134.27 |
| 1.利息收入 | 3175093.99 |
| 存款利息收入 | 20555.63 |
| 债券利息收入 | 2983981.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
613006.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 613006.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19557.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28476.96 |
| 减：二、费用 | 932988.63 |
| 1.管理人报酬 | 531470.96 |
| 2.托管费 | 177156.99 |
| 3.销售服务费 | 39665.48 |
| 4.交易费用 | 1408.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177744.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2903145.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2903145.64 |
| 一、收入： | 1778372.11 |
| 1.利息收入 | 1453510.29 |
| 存款利息收入 | 11763.42 |
| 债券利息收入 | 1331617.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326356.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326356.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12947.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11452.54 |
| 减：二、费用 | 451046.31 |
| 1.管理人报酬 | 256507.19 |
| 2.托管费 | 85502.43 |
| 3.销售服务费 | 19946.79 |
| 4.交易费用 | 294.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87038.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1327325.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1327325.8 |
| 一、收入： | 6360100.38 |
| 1.利息收入 | 3472051.2 |
| 存款利息收入 | 31165.08 |
| 债券利息收入 | 3149241.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3323032.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3323032.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6152915.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58165.75 |
| 减：二、费用 | 971533.29 |
| 1.管理人报酬 | 543321.76 |
| 2.托管费 | 181107.19 |
| 3.销售服务费 | 54246.71 |
| 4.交易费用 | 2245.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186737.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5388567.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5388567.09 |
| 一、收入： | 3852333.07 |
| 1.利息收入 | 2098269.23 |
| 存款利息收入 | 19463.7 |
| 债券利息收入 | 1874993.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3506257.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3506257.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5217592.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42729.3 |
| 减：二、费用 | 566043.84 |
| 1.管理人报酬 | 327476.18 |
| 2.托管费 | 109158.7 |
| 3.销售服务费 | 32266.77 |
| 4.交易费用 | 1601.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92651.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3286289.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3286289.23 |
| 一、收入： | -798682.07 |
| 1.利息收入 | 11480827.29 |
| 存款利息收入 | 155343.78 |
| 债券利息收入 | 10491320.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17315761.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17315761.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4948885.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87366.33 |
| 减：二、费用 | 2659776.1 |
| 1.管理人报酬 | 1728118.33 |
| 2.托管费 | 576039.37 |
| 3.销售服务费 | 192919.99 |
| 4.交易费用 | 5121.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157576.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3458458.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3458458.17 |
| 一、收入： | -1128284.02 |
| 1.利息收入 | 6949145.3 |
| 存款利息收入 | 112830.06 |
| 债券利息收入 | 6411837.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11800997.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11800997.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3677907.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45660.19 |
| 减：二、费用 | 1578931.03 |
| 1.管理人报酬 | 1046954.81 |
| 2.托管费 | 348984.92 |
| 3.销售服务费 | 100468.34 |
| 4.交易费用 | 3755.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78767.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2707215.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2707215.05 |
| 一、收入： | 4669968.92 |
| 1.利息收入 | 21545152.78 |
| 存款利息收入 | 459025.7 |
| 债券利息收入 | 20473774.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1267683.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1267683.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15759426.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151926.53 |
| 减：二、费用 | 5483037.06 |
| 1.管理人报酬 | 3418919.54 |
| 2.托管费 | 1139639.81 |
| 3.销售服务费 | 477087.17 |
| 4.交易费用 | 13919.41 |
| 5.利息支出 | 263013.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263013.8 |
| 6.其他费用 | 170457.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-813068.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-813068.14 |
| 一、收入： | 9100194.65 |
| 1.利息收入 | 9925231.22 |
| 存款利息收入 | 322956.24 |
| 债券利息收入 | 9222176.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1626967.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1626967.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2522496.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70492.81 |
| 减：二、费用 | 2845447.48 |
| 1.管理人报酬 | 1650301.46 |
| 2.托管费 | 550100.48 |
| 3.销售服务费 | 285808.07 |
| 4.交易费用 | 7174.8 |
| 5.利息支出 | 263013.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263013.8 |
| 6.其他费用 | 89048.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6254747.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6254747.17 |
| 一、收入： | 14325913.54 |
| 1.利息收入 | 7524172.5 |
| 存款利息收入 | 240305.61 |
| 债券利息收入 | 7182316.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2855732.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2855732.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3653466.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292542.19 |
| 减：二、费用 | 2070024.77 |
| 1.管理人报酬 | 1155164.11 |
| 2.托管费 | 385054.6 |
| 3.销售服务费 | 278673.57 |
| 4.交易费用 | 11355.58 |
| 5.利息支出 | 99176.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99176.74 |
| 6.其他费用 | 140600.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12255888.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12255888.77 |
| 一、收入： | 4458158.56 |
| 1.利息收入 | 2361100.79 |
| 存款利息收入 | 53547.41 |
| 债券利息收入 | 2219058.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1931254.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1931254.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42125.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123677.32 |
| 减：二、费用 | 640535.88 |
| 1.管理人报酬 | 345092.8 |
| 2.托管费 | 115030.91 |
| 3.销售服务费 | 86485.1 |
| 4.交易费用 | 3867.65 |
| 5.利息支出 | 26891.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26891.28 |
| 6.其他费用 | 63168.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3817622.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3817622.68 |
| 一、收入： | 3811986.43 |
| 1.利息收入 | 1872763.0 |
| 存款利息收入 | 9961.92 |
| 债券利息收入 | 1802137.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
456342.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 456342.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1453750.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29131.27 |
| 减：二、费用 | 447645.72 |
| 1.管理人报酬 | 226318.86 |
| 2.托管费 | 75439.65 |
| 3.销售服务费 | 11450.1 |
| 4.交易费用 | 1291.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133145.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3364340.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3364340.71 |
| 一、收入： | 1692033.26 |
| 1.利息收入 | 908266.12 |
| 存款利息收入 | 3117.8 |
| 债券利息收入 | 876529.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74090.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74090.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
700364.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9311.46 |
| 减：二、费用 | 227032.15 |
| 1.管理人报酬 | 117969.25 |
| 2.托管费 | 39323.07 |
| 3.销售服务费 | 4849.95 |
| 4.交易费用 | 881.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64007.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1465001.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1465001.11 |
| 一、收入： | 76465.13 |
| 1.利息收入 | 1710394.98 |
| 存款利息收入 | 32561.35 |
| 债券利息收入 | 1609358.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291571.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -291571.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1439882.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97524.05 |
| 减：二、费用 | 671360.09 |
| 1.管理人报酬 | 374045.31 |
| 2.托管费 | 124681.85 |
| 3.销售服务费 | 21128.58 |
| 4.交易费用 | 1604.4 |
| 5.利息支出 | 20965.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20965.0 |
| 6.其他费用 | 128934.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-594894.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-594894.96 |
| 一、收入： | 139297.59 |
| 1.利息收入 | 884041.01 |
| 存款利息收入 | 25470.39 |
| 债券利息收入 | 811542.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1154286.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1154286.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1947084.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48054.92 |
| 减：二、费用 | 343516.73 |
| 1.管理人报酬 | 199865.4 |
| 2.托管费 | 66621.81 |
| 3.销售服务费 | 12109.82 |
| 4.交易费用 | 691.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64228.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204219.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204219.14 |
| 一、收入： | 4363047.34 |
| 1.利息收入 | 1919741.6 |
| 存款利息收入 | 50992.26 |
| 债券利息收入 | 1859463.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
963174.86 |
| 股票投资收益 | -4200.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 967374.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1453017.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27113.39 |
| 减：二、费用 | 798142.88 |
| 1.管理人报酬 | 351809.55 |
| 2.托管费 | 117269.75 |
| 3.销售服务费 | 249.0 |
| 4.交易费用 | 3197.85 |
| 5.利息支出 | 12767.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12767.23 |
| 6.其他费用 | 312849.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3564904.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3564904.46 |
| 一、收入： | 3271790.5 |
| 1.利息收入 | 1034480.06 |
| 存款利息收入 | 25122.96 |
| 债券利息收入 | 1003634.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361211.06 |
| 股票投资收益 | -4200.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365411.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1853035.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23064.29 |
| 减：二、费用 | 425225.52 |
| 1.管理人报酬 | 188725.91 |
| 2.托管费 | 62908.57 |
| 3.销售服务费 | 33.48 |
| 4.交易费用 | 2777.13 |
| 5.利息支出 | 12767.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12767.23 |
| 6.其他费用 | 158013.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2846564.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2846564.98 |
| 一、收入： | 745002.79 |
| 1.利息收入 | 2953194.3 |
| 存款利息收入 | 152681.11 |
| 债券利息收入 | 2777797.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2811634.47 |
| 股票投资收益 | 47999.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2859634.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213405.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390037.06 |
| 减：二、费用 | 1204965.53 |
| 1.管理人报酬 | 562950.39 |
| 2.托管费 | 187650.1 |
| 3.销售服务费 | 99.94 |
| 4.交易费用 | 10929.66 |
| 5.利息支出 | 4744.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4744.44 |
| 6.其他费用 | 438591.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-459962.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-459962.74 |
| 一、收入： | 1519867.5 |
| 1.利息收入 | 1562863.95 |
| 存款利息收入 | 82772.07 |
| 债券利息收入 | 1462731.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111048.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -111048.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134071.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202123.64 |
| 减：二、费用 | 648434.33 |
| 1.管理人报酬 | 315065.24 |
| 2.托管费 | 105021.7 |
| 3.销售服务费 | 7.41 |
| 4.交易费用 | 5809.15 |
| 5.利息支出 | 4744.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4744.44 |
| 6.其他费用 | 217786.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
871433.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
871433.17 |
| 一、收入： | 2772023.02 |
| 1.利息收入 | 3972689.9 |
| 存款利息收入 | 288681.33 |
| 债券利息收入 | 3665162.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1159347.1 |
| 股票投资收益 | 227432.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1386779.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-472515.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431195.36 |
| 减：二、费用 | 2081674.37 |
| 1.管理人报酬 | 1201310.09 |
| 2.托管费 | 400436.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27804.21 |
| 5.利息支出 | 1110.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1110.67 |
| 6.其他费用 | 451012.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
690348.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
690348.65 |
| 一、收入： | 3151050.51 |
| 1.利息收入 | 2195088.89 |
| 存款利息收入 | 158412.22 |
| 债券利息收入 | 2019699.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
949239.68 |
| 股票投资收益 | 221432.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 727807.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134513.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141235.88 |
| 减：二、费用 | 1185651.22 |
| 1.管理人报酬 | 702972.92 |
| 2.托管费 | 234324.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19744.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228609.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1965399.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1965399.29 |
| 一、收入： | -12848700.23 |
| 1.利息收入 | 26492992.95 |
| 存款利息收入 | 2413633.75 |
| 债券利息收入 | 24079359.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23037048.38 |
| 股票投资收益 | 626175.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23820435.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 157212.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16838333.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533689.1 |
| 减：二、费用 | 9154510.78 |
| 1.管理人报酬 | 6314280.45 |
| 2.托管费 | 2104760.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65339.07 |
| 5.利息支出 | 204255.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204255.62 |
| 6.其他费用 | 465875.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22003211.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22003211.01 |
| 一、收入： | -15030718.79 |
| 1.利息收入 | 20982545.92 |
| 存款利息收入 | 2094078.84 |
| 债券利息收入 | 18888467.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20684818.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20684818.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15679998.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351552.09 |
| 减：二、费用 | 6958694.28 |
| 1.管理人报酬 | 4865934.31 |
| 2.托管费 | 1621978.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37150.33 |
| 5.利息支出 | 204255.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204255.62 |
| 6.其他费用 | 229375.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21989413.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21989413.07 |
