银华中证内地低碳经济主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18475.21 |
| 存出保证金 |
12014.63 |
| 交易性金融资产 |
84513963.0 |
| 股票投资 |
84513963.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87466956.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
565769.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36321.58 |
| 应付托管费 |
7264.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207642.61 |
| 负债合计 |
816998.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159495000.0 |
| 所有者权益合计 |
86649958.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
87466956.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2579965.2 |
| 结算备付金 |
16492.55 |
| 存出保证金 |
5993.19 |
| 交易性金融资产 |
109791510.25 |
| 股票投资 |
109791510.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
112469577.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
252015.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44427.74 |
| 应付托管费 |
8885.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210429.0 |
| 负债合计 |
515757.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157495000.0 |
| 所有者权益合计 |
111953820.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
112469577.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2527633.46 |
| 结算备付金 |
24274.44 |
| 存出保证金 |
46462.49 |
| 交易性金融资产 |
112868561.64 |
| 股票投资 |
112868561.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115466932.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49458.14 |
| 应付托管费 |
9891.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222657.82 |
| 负债合计 |
282007.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149495000.0 |
| 所有者权益合计 |
115184924.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
115466932.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5816660.9 |
| 结算备付金 |
76396.29 |
| 存出保证金 |
79391.68 |
| 交易性金融资产 |
208234990.86 |
| 股票投资 |
208234990.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2163996.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
216447052.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3718844.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105591.0 |
| 应付托管费 |
21118.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187417.16 |
| 负债合计 |
4032970.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211495000.0 |
| 所有者权益合计 |
212414081.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
216447052.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207982752.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
254885403.72 |
| 股票投资 |
254885403.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24041.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462892198.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41667749.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45816.89 |
| 应付托管费 |
9163.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
41907951.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419495000.0 |
| 所有者权益合计 |
420984246.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
462892198.33 |
