东吴双动力混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
476295.37 |
| 存出保证金 |
119732.96 |
| 交易性金融资产 |
162268804.86 |
| 股票投资 |
162268804.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4523974.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78934.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180539960.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3499355.26 |
| 应付赎回款 |
101716.81 |
| 应付管理人报酬 |
180041.97 |
| 应付托管费 |
30006.99 |
| 应付销售服务费 |
1720.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
660047.76 |
| 负债合计 |
4472889.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364990689.62 |
| 所有者权益合计 |
176067070.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
180539960.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28494110.47 |
| 结算备付金 |
777846.38 |
| 存出保证金 |
129337.21 |
| 交易性金融资产 |
217347635.35 |
| 股票投资 |
217347635.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102821.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246851750.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
840724.74 |
| 应付管理人报酬 |
305200.85 |
| 应付托管费 |
50866.84 |
| 应付销售服务费 |
5113.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
567081.75 |
| 负债合计 |
1768988.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378924436.59 |
| 所有者权益合计 |
245082762.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
246851750.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17903522.4 |
| 结算备付金 |
877199.38 |
| 存出保证金 |
82504.62 |
| 交易性金融资产 |
248893125.36 |
| 股票投资 |
238923828.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9969296.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16546.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267772898.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
830.8 |
| 应付赎回款 |
38660.36 |
| 应付管理人报酬 |
335935.27 |
| 应付托管费 |
55989.22 |
| 应付销售服务费 |
107.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
709376.65 |
| 负债合计 |
1140899.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349392107.38 |
| 所有者权益合计 |
266631998.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
267772898.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11877697.08 |
| 结算备付金 |
46769.11 |
| 存出保证金 |
63645.57 |
| 交易性金融资产 |
305136850.59 |
| 股票投资 |
290179305.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14957545.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9968550.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104164.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327197677.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1507668.56 |
| 应付赎回款 |
177952.6 |
| 应付管理人报酬 |
373608.83 |
| 应付托管费 |
62268.17 |
| 应付销售服务费 |
61.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217690.84 |
| 负债合计 |
2339250.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352251800.05 |
| 所有者权益合计 |
324858426.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
327197677.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11890801.0 |
| 结算备付金 |
704518.28 |
| 存出保证金 |
137393.34 |
| 交易性金融资产 |
350502702.34 |
| 股票投资 |
326483502.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24019200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9828548.94 |
| 应收利息 |
488271.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20397.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373572633.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
548517.05 |
| 应付管理人报酬 |
481665.93 |
| 应付托管费 |
80277.65 |
| 应付销售服务费 |
101.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190006.84 |
| 负债合计 |
1634621.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316873862.36 |
| 所有者权益合计 |
371938011.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
373572633.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5979649.3 |
| 结算备付金 |
410241.82 |
| 存出保证金 |
133288.22 |
| 交易性金融资产 |
363883407.58 |
| 股票投资 |
333841407.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30042000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37990219.0 |
| 应收证券清算款 |
247021.48 |
| 应收利息 |
585953.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70992.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409300773.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3748785.23 |
| 应付赎回款 |
1493997.31 |
| 应付管理人报酬 |
490925.82 |
| 应付托管费 |
81820.94 |
| 应付销售服务费 |
105.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105602.85 |
| 负债合计 |
6240086.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349363520.25 |
| 所有者权益合计 |
403060687.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
409300773.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20736887.99 |
| 结算备付金 |
679200.03 |
| 存出保证金 |
243719.98 |
| 交易性金融资产 |
488250676.15 |
| 股票投资 |
458343676.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29907000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4248489.74 |
| 应收利息 |
266971.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137256.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514563202.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3690347.03 |
| 应付管理人报酬 |
633165.26 |
| 应付托管费 |
105527.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207778.71 |
| 负债合计 |
4969923.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361121611.94 |
| 所有者权益合计 |
509593278.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
514563202.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65654806.04 |
| 结算备付金 |
891411.1 |
| 存出保证金 |
163963.42 |
| 交易性金融资产 |
517808946.48 |
| 股票投资 |
517808946.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33163108.77 |
| 应收利息 |
11030.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
709770.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618403036.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5072506.99 |
| 应付赎回款 |
6937592.99 |
| 应付管理人报酬 |
722423.95 |
| 应付托管费 |
120404.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121376.02 |
| 负债合计 |
13988262.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562293309.09 |
| 所有者权益合计 |
604414773.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
618403036.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16963696.36 |
| 结算备付金 |
717374.98 |
| 存出保证金 |
134692.79 |
| 交易性金融资产 |
298270826.32 |
| 股票投资 |
298270826.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10352377.96 |
| 应收利息 |
3978.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243670.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326686617.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
600437.45 |
| 应付管理人报酬 |
407516.3 |
| 应付托管费 |
67919.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185609.93 |
| 负债合计 |
1786385.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426426076.19 |
| 所有者权益合计 |
324900231.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
326686617.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17094513.01 |
| 结算备付金 |
519829.14 |
| 存出保证金 |
126756.63 |
| 交易性金融资产 |
257357503.79 |
| 股票投资 |
257357503.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1657425.39 |
| 应收利息 |
5524.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21679.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276783232.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
379480.74 |
| 应付管理人报酬 |
327044.4 |
| 应付托管费 |
54507.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95591.87 |
| 负债合计 |
1245086.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459859461.89 |
| 所有者权益合计 |
275538145.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
276783232.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19944738.35 |
| 结算备付金 |
471262.51 |
| 存出保证金 |
167513.4 |
| 交易性金融资产 |
209258658.01 |
| 股票投资 |
207756858.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1501800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32684.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112172.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229987029.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26793.08 |
| 应付管理人报酬 |
304775.1 |
| 应付托管费 |
50795.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160045.14 |
| 负债合计 |
817331.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
461748115.53 |
| 所有者权益合计 |
229169697.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
229987029.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23987483.47 |
| 结算备付金 |
1654534.74 |
| 存出保证金 |
303756.49 |
| 交易性金融资产 |
289812643.83 |
| 股票投资 |
289812643.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6491.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60350.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315825260.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5915097.47 |
| 应付赎回款 |
99788.04 |
| 应付管理人报酬 |
387426.25 |
| 应付托管费 |
64571.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178564.8 |
| 负债合计 |
7437519.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450191735.72 |
| 所有者权益合计 |
308387740.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
315825260.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20665644.73 |
| 结算备付金 |
1622436.74 |
| 存出保证金 |
355374.35 |
| 交易性金融资产 |
338250458.11 |
| 股票投资 |
320338658.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17911800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9034546.39 |
| 应收利息 |
25515.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62403.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370016378.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163655.09 |
| 应付管理人报酬 |
479451.52 |
| 应付托管费 |
79908.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60162.03 |
| 负债合计 |
1495007.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467260933.47 |
| 所有者权益合计 |
368521371.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
370016378.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22118492.53 |
| 结算备付金 |
1039953.26 |
| 存出保证金 |
338999.86 |
| 交易性金融资产 |
404246904.56 |
| 股票投资 |
404246904.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4161594.27 |
| 应收利息 |
4653.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217314.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432127912.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
460706.15 |
| 应付管理人报酬 |
510701.15 |
| 应付托管费 |
85116.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194790.04 |
| 负债合计 |
2215280.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590210493.94 |
| 所有者权益合计 |
429912632.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
432127912.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45507142.53 |
| 结算备付金 |
1337120.2 |
| 存出保证金 |
501872.27 |
| 交易性金融资产 |
341185804.76 |
| 股票投资 |
341185804.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5901230.45 |
| 应收利息 |
11019.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13348.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394457538.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
242943.15 |
| 应付管理人报酬 |
510130.89 |
| 应付托管费 |
85021.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290485.18 |
| 负债合计 |
1746897.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504489895.35 |
| 所有者权益合计 |
392710640.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
394457538.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36365409.41 |
| 结算备付金 |
1628724.38 |
| 存出保证金 |
550406.69 |
| 交易性金融资产 |
559924357.32 |
| 股票投资 |
559924357.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7158.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19962.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
598496019.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1698324.37 |
| 应付赎回款 |
2129066.68 |
| 应付管理人报酬 |
703740.35 |
| 应付托管费 |
117290.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201374.36 |
| 负债合计 |
5919747.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631082449.23 |
| 所有者权益合计 |
592576271.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
598496019.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59155255.24 |
| 结算备付金 |
1982449.99 |
| 存出保证金 |
1319520.65 |
| 交易性金融资产 |
627413985.6 |
| 股票投资 |
627413985.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9502.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154848.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
690035563.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5060766.95 |
| 应付赎回款 |
1690688.31 |
| 应付管理人报酬 |
864657.7 |
| 应付托管费 |
144109.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293791.5 |
| 负债合计 |
9492667.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411582376.97 |
| 所有者权益合计 |
680542895.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
690035563.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73413575.63 |
| 结算备付金 |
848770.04 |
| 存出保证金 |
989714.14 |
| 交易性金融资产 |
877916617.64 |
| 股票投资 |
877916617.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26357847.44 |
| 应收利息 |
14984.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1850020.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
981391530.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32416575.71 |
| 应付管理人报酬 |
1638158.16 |
| 应付托管费 |
273026.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228438.93 |
| 负债合计 |
36203047.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504026079.6 |
| 所有者权益合计 |
945188482.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
981391530.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217499123.82 |
| 结算备付金 |
6084297.44 |
| 存出保证金 |
738172.63 |
| 交易性金融资产 |
1033699591.37 |
| 股票投资 |
1033699591.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
126248848.41 |
| 应收利息 |
47016.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
552051.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1384869101.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42733911.73 |
| 应付赎回款 |
5399165.05 |
| 应付管理人报酬 |
1916008.05 |
| 应付托管费 |
319334.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393518.8 |
| 负债合计 |
54239314.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
987805674.87 |
| 所有者权益合计 |
1330629787.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1384869101.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248257683.81 |
| 结算备付金 |
1923750.82 |
| 存出保证金 |
938267.02 |
| 交易性金融资产 |
1345856390.93 |
| 股票投资 |
1345856390.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43073.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42801.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1597061967.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69454871.49 |
| 应付赎回款 |
2431832.64 |
| 应付管理人报酬 |
1857130.18 |
| 应付托管费 |
309521.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2208.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194736.6 |
| 负债合计 |
75331610.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1214974167.1 |
| 所有者权益合计 |
1521730356.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1597061967.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255920469.2 |
| 结算备付金 |
1552758.02 |
| 存出保证金 |
1769985.03 |
| 交易性金融资产 |
1878968656.92 |
| 股票投资 |
1828973656.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49995000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38220257.33 |
| 应收证券清算款 |
89866444.88 |
| 应收利息 |
1706680.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
791298.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2268796550.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1863061.82 |
| 应付管理人报酬 |
2825580.9 |
| 应付托管费 |
470930.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2208.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291699.59 |
| 负债合计 |
9514484.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1745548336.24 |
| 所有者权益合计 |
2259282066.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2268796550.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353192804.13 |
| 结算备付金 |
3983919.55 |
| 存出保证金 |
1112987.03 |
| 交易性金融资产 |
1750962523.61 |
| 股票投资 |
1750962523.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61525.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51373979.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2160687738.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21995393.58 |
| 应付赎回款 |
1465588.19 |
| 应付管理人报酬 |
2686150.11 |
| 应付托管费 |
447691.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2208.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1444368.99 |
| 负债合计 |
31784560.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1809583320.13 |
| 所有者权益合计 |
2128903177.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2160687738.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307947156.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2750000.0 |
| 交易性金融资产 |
2204437119.96 |
| 股票投资 |
2195325300.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9111819.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60283728.65 |
| 应收利息 |
107898.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220036.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2575745941.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58601803.36 |
| 应付赎回款 |
1260016.96 |
| 应付管理人报酬 |
3215193.02 |
| 应付托管费 |
535865.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2208.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3141414.17 |
| 负债合计 |
68252784.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2213390771.83 |
| 所有者权益合计 |
2507493156.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2575745941.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
590695069.19 |
| 结算备付金 |
712393.43 |
| 存出保证金 |
2750000.0 |
| 交易性金融资产 |
2185768889.69 |
| 股票投资 |
2176584251.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9184638.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130900589.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
170643.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249034.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2911246619.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74176050.86 |
| 应付赎回款 |
820146.1 |
| 应付管理人报酬 |
3267018.33 |
| 应付托管费 |
544503.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2208.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2945457.05 |
| 负债合计 |
82050491.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2548966089.95 |
| 所有者权益合计 |
2829196128.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2911246619.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199079980.09 |
| 结算备付金 |
1678954.54 |
| 存出保证金 |
3000000.0 |
| 交易性金融资产 |
2143650650.52 |
| 股票投资 |
2055140167.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88510483.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68600302.9 |
| 应收证券清算款 |
71538545.31 |
| 应收利息 |
1881968.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59661111.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2549091512.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
435450.07 |
| 应付管理人报酬 |
3289227.22 |
| 应付托管费 |
548204.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2208.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3390834.14 |
| 负债合计 |
10340975.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2403262342.28 |
| 所有者权益合计 |
2538750537.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2549091512.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384339186.26 |
| 结算备付金 |
3522753.77 |
| 存出保证金 |
6473751.67 |
| 交易性金融资产 |
2177367463.82 |
| 股票投资 |
2078021425.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99346038.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
196000298.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
732437.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
713208.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2769149099.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15278413.94 |
| 应付赎回款 |
1808698.8 |
| 应付管理人报酬 |
3306876.73 |
| 应付托管费 |
551146.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2208.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3197812.49 |
| 负债合计 |
32561857.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2193171513.13 |
| 所有者权益合计 |
2736587241.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2769149099.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
692923318.52 |
| 结算备付金 |
29029179.24 |
| 存出保证金 |
7262878.16 |
| 交易性金融资产 |
3107170005.98 |
| 股票投资 |
2958323045.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148846960.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3869872.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9968711.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3850223965.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80965170.24 |
| 应付赎回款 |
5193689.29 |
| 应付管理人报酬 |
4786329.5 |
| 应付托管费 |
797721.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2208.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3357895.86 |
| 负债合计 |
106917260.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2524442353.47 |
| 所有者权益合计 |
3743306705.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3850223965.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1066324169.87 |
| 结算备付金 |
11623639.52 |
| 存出保证金 |
4034128.05 |
| 交易性金融资产 |
1639932481.33 |
| 股票投资 |
1630367671.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9564809.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
200307.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17447567.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2739562294.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44012571.91 |
| 应付赎回款 |
1498871.5 |
| 应付管理人报酬 |
3424365.66 |
| 应付托管费 |
570727.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2208.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2399151.72 |
| 负债合计 |
57184407.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2280712719.44 |
| 所有者权益合计 |
2682377886.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2739562294.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
427859427.8 |
| 结算备付金 |
6900012.48 |
| 存出保证金 |
5333360.31 |
| 交易性金融资产 |
1354249222.28 |
| 股票投资 |
1301773477.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52475744.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8265257.49 |
| 应收利息 |
126660.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181518.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1802915459.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1766565.49 |
| 应付赎回款 |
2813948.49 |
| 应付管理人报酬 |
2292441.48 |
| 应付托管费 |
382073.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2208.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2404923.59 |
| 负债合计 |
13676715.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1484245496.49 |
| 所有者权益合计 |
1789238743.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1802915459.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55128620.57 |
| 结算备付金 |
23593618.18 |
| 存出保证金 |
8561001.3 |
| 交易性金融资产 |
1656426878.22 |
| 股票投资 |
1550114878.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106312000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67992929.56 |
| 应收利息 |
3508388.0 |
| 应收股利 |
302130.0 |
| 应收申购款 |
358126.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1815871692.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5009775.13 |
| 应付管理人报酬 |
2114351.15 |
| 应付托管费 |
352391.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2315398.32 |
| 负债合计 |
22248109.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1609867350.46 |
| 所有者权益合计 |
1793623582.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1815871692.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287835143.08 |
| 结算备付金 |
13131768.76 |
| 存出保证金 |
1863556.18 |
| 交易性金融资产 |
1336917897.05 |
| 股票投资 |
1036793897.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300124000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9174079.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120176974.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1769099418.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56597791.91 |
| 应付赎回款 |
1018047.71 |
| 应付管理人报酬 |
2042944.94 |
| 应付托管费 |
340490.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2245998.51 |
| 负债合计 |
69725802.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1877816477.29 |
| 所有者权益合计 |
1699373616.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1769099418.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
691811375.35 |
| 结算备付金 |
12664283.62 |
| 存出保证金 |
6536121.34 |
| 交易性金融资产 |
2503398526.4 |
| 股票投资 |
1903492600.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
599905925.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1169038.08 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52549506.47 |
| 应收利息 |
8644469.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2856611.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3279629932.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131331905.64 |
| 应付管理人报酬 |
4325715.2 |
| 应付托管费 |
720952.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2287913.39 |
| 负债合计 |
146191593.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1898708069.38 |
| 所有者权益合计 |
3133438339.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3279629932.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369867591.59 |
| 结算备付金 |
15828726.63 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
3766241354.21 |
| 股票投资 |
3630449354.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135792000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60502639.28 |
| 应收利息 |
3095023.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2924879.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4219960214.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31884601.67 |
| 应付赎回款 |
35903286.26 |
| 应付管理人报酬 |
5315707.03 |
| 应付托管费 |
885951.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1970804.21 |
| 负债合计 |
86920081.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1930796918.95 |
| 所有者权益合计 |
4133040133.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4219960214.53 |
