| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 86842621.06 |
| 1.利息收入 | 1314252.22 |
| 存款利息收入 | 1285739.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47329243.53 |
| 股票投资收益 | -44057341.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90855785.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530798.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37916691.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282433.33 |
| 减：二、费用 | 33004553.34 |
| 1.管理人报酬 | 14340869.87 |
| 2.托管费 | 4097391.44 |
| 3.销售服务费 | 1344212.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12897791.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12897791.2 |
| 6.其他费用 | 244368.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53838067.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53838067.72 |
| 一、收入： | 52012284.88 |
| 1.利息收入 | 877098.1 |
| 存款利息收入 | 848585.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6970651.79 |
| 股票投资收益 | -29443828.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36393960.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20520.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43922858.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241676.45 |
| 减：二、费用 | 20866111.72 |
| 1.管理人报酬 | 8617284.2 |
| 2.托管费 | 2462081.19 |
| 3.销售服务费 | 794483.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8795331.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8795331.88 |
| 6.其他费用 | 141422.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31146173.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31146173.16 |
| 一、收入： | -190396141.91 |
| 1.利息收入 | 2102784.17 |
| 存款利息收入 | 2087053.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109222847.83 |
| 股票投资收益 | -191961816.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66557392.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16181576.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84134378.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
858299.84 |
| 减：二、费用 | 70595286.8 |
| 1.管理人报酬 | 38635267.99 |
| 2.托管费 | 11038647.97 |
| 3.销售服务费 | 4641445.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15711406.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15711406.54 |
| 6.其他费用 | 290937.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260991428.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260991428.71 |
| 一、收入： | -56117767.32 |
| 1.利息收入 | 969559.98 |
| 存款利息收入 | 969559.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30103838.29 |
| 股票投资收益 | -78981561.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37525653.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11352070.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27379757.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396268.84 |
| 减：二、费用 | 37629647.15 |
| 1.管理人报酬 | 21869058.78 |
| 2.托管费 | 6248302.47 |
| 3.销售服务费 | 2663302.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6549972.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6549972.19 |
| 6.其他费用 | 144632.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93747414.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93747414.47 |
| 一、收入： | 142910610.53 |
| 1.利息收入 | 71218699.47 |
| 存款利息收入 | 1510113.3 |
| 债券利息收入 | 69678781.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49534404.49 |
| 股票投资收益 | -39661516.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71862126.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17333793.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21005334.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1152172.07 |
| 减：二、费用 | 79250875.81 |
| 1.管理人报酬 | 27981708.11 |
| 2.托管费 | 7994773.78 |
| 3.销售服务费 | 3253259.8 |
| 4.交易费用 | 31055902.47 |
| 5.利息支出 | 8439779.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8439779.12 |
| 6.其他费用 | 330758.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63659734.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63659734.72 |
| 一、收入： | 118264528.05 |
| 1.利息收入 | 28736355.15 |
| 存款利息收入 | 618459.83 |
| 债券利息收入 | 28088090.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109353279.31 |
| 股票投资收益 | 74327406.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31897313.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3128558.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20010567.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185461.0 |
| 减：二、费用 | 31261099.49 |
| 1.管理人报酬 | 10851106.79 |
| 2.托管费 | 3100316.25 |
| 3.销售服务费 | 1297853.54 |
| 4.交易费用 | 12680067.07 |
| 5.利息支出 | 3092029.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3092029.49 |
| 6.其他费用 | 164888.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87003428.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87003428.56 |
| 一、收入： | 175967868.49 |
| 1.利息收入 | 22428962.82 |
| 存款利息收入 | 547999.03 |
| 债券利息收入 | 21879193.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134678295.97 |
| 股票投资收益 | 84727816.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48328030.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1622449.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18662225.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198383.85 |
| 减：二、费用 | 24330532.56 |
| 1.管理人报酬 | 7815697.37 |
| 2.托管费 | 2233056.38 |
| 3.销售服务费 | 1187732.97 |
| 4.交易费用 | 9947992.13 |
| 5.利息支出 | 2799254.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2799254.61 |
| 6.其他费用 | 298811.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151637335.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151637335.93 |
| 一、收入： | 9924032.63 |
| 1.利息收入 | 8849775.65 |
| 存款利息收入 | 276832.35 |
| 债券利息收入 | 8572943.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7148682.41 |
| 股票投资收益 | 3265112.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2930930.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 952638.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6165501.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91075.81 |
| 减：二、费用 | 10464289.99 |
| 1.管理人报酬 | 3240900.19 |
| 2.托管费 | 925971.47 |
| 3.销售服务费 | 551302.31 |
| 4.交易费用 | 4421808.59 |
| 5.利息支出 | 1174219.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1174219.9 |
| 6.其他费用 | 127683.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-540257.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-540257.36 |
| 一、收入： | 49396319.6 |
| 1.利息收入 | 5099561.02 |
| 存款利息收入 | 138613.89 |
| 债券利息收入 | 4953072.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24538523.45 |
| 股票投资收益 | 13944063.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10375090.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219369.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19716793.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41441.37 |
| 减：二、费用 | 4951028.38 |
| 1.管理人报酬 | 1699685.02 |
| 2.托管费 | 485624.39 |
| 3.销售服务费 | 442304.64 |
| 4.交易费用 | 1643740.2 |
| 5.利息支出 | 429112.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 429112.08 |
| 6.其他费用 | 247167.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44445291.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44445291.22 |
| 一、收入： | 21042460.17 |
| 1.利息收入 | 2634518.59 |
| 存款利息收入 | 71669.77 |
| 债券利息收入 | 2558807.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14708715.33 |
| 股票投资收益 | 5230435.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9343988.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134291.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3668084.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31141.85 |
| 减：二、费用 | 2243419.27 |
| 1.管理人报酬 | 788652.65 |
| 2.托管费 | 225329.35 |
| 3.销售服务费 | 208922.39 |
| 4.交易费用 | 569126.77 |
| 5.利息支出 | 269252.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 269252.03 |
| 6.其他费用 | 181611.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18799040.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18799040.9 |
| 一、收入： | -53473102.25 |
| 1.利息收入 | 35719061.82 |
| 存款利息收入 | 658910.14 |
| 债券利息收入 | 34868862.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84221877.85 |
| 股票投资收益 | -70161851.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17763546.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3703520.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5327067.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356781.18 |
| 减：二、费用 | 24077172.76 |
| 1.管理人报酬 | 8930549.95 |
| 2.托管费 | 2551585.74 |
| 3.销售服务费 | 1799505.67 |
| 4.交易费用 | 5288251.84 |
| 5.利息支出 | 4959356.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4959356.84 |
| 6.其他费用 | 472847.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77550275.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77550275.01 |
| 一、收入： | -66098664.99 |
| 1.利息收入 | 26101437.62 |
| 存款利息收入 | 498773.46 |
| 债券利息收入 | 25411374.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60472856.08 |
| 股票投资收益 | -52075739.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11618692.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3221575.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31940992.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213745.64 |
| 减：二、费用 | 17895269.28 |
| 1.管理人报酬 | 6600558.23 |
| 2.托管费 | 1885873.82 |
| 3.销售服务费 | 1476462.09 |
| 4.交易费用 | 4016155.42 |
| 5.利息支出 | 3637771.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3637771.48 |
| 6.其他费用 | 219279.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83993934.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83993934.27 |
| 一、收入： | -10871884.65 |
| 1.利息收入 | 19974454.27 |
| 存款利息收入 | 579001.77 |
| 债券利息收入 | 17531211.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33686891.42 |
| 股票投资收益 | -34712640.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 792405.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233343.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2581903.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258648.91 |
| 减：二、费用 | 12358630.85 |
| 1.管理人报酬 | 4278209.5 |
| 2.托管费 | 1222345.55 |
| 3.销售服务费 | 830701.73 |
| 4.交易费用 | 4498300.78 |
| 5.利息支出 | 1093537.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1093537.16 |
| 6.其他费用 | 435536.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23230515.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23230515.5 |
| 一、收入： | 4614182.62 |
| 1.利息收入 | 6410748.73 |
| 存款利息收入 | 122362.61 |
| 债券利息收入 | 6282133.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4107015.39 |
| 股票投资收益 | -4212656.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -140808.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246448.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2219516.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90932.58 |
| 减：二、费用 | 3473142.0 |
| 1.管理人报酬 | 1467085.92 |
| 2.托管费 | 419167.4 |
| 3.销售服务费 | 129977.11 |
| 4.交易费用 | 669208.77 |
| 5.利息支出 | 575638.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 575638.09 |
| 6.其他费用 | 212064.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1141040.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1141040.62 |
| 一、收入： | -1096220.56 |
| 1.利息收入 | 13941042.97 |
| 存款利息收入 | 243383.88 |
| 债券利息收入 | 13563031.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-313862.77 |
| 股票投资收益 | -7362595.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6799792.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248940.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14759811.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36411.23 |
| 减：二、费用 | 7248399.03 |
| 1.管理人报酬 | 2897175.3 |
| 2.托管费 | 827764.37 |
| 3.销售服务费 | 299601.36 |
| 4.交易费用 | 1716085.29 |
| 5.利息支出 | 1065828.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1065828.99 |
| 6.其他费用 | 441943.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8344619.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8344619.59 |
| 一、收入： | -9861950.48 |
| 1.利息收入 | 7908458.17 |
| 存款利息收入 | 160666.32 |
| 债券利息收入 | 7656742.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6135672.28 |
| 股票投资收益 | -12683280.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6547608.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11650734.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15997.79 |
| 减：二、费用 | 4279588.36 |
| 1.管理人报酬 | 1503240.44 |
| 2.托管费 | 429497.31 |
| 3.销售服务费 | 181875.35 |
| 4.交易费用 | 1192821.47 |
| 5.利息支出 | 737814.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 737814.31 |
| 6.其他费用 | 234339.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14141538.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14141538.84 |
| 一、收入： | -8876772.59 |
| 1.利息收入 | 17321981.03 |
| 存款利息收入 | 381569.67 |
| 债券利息收入 | 16940411.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29739001.51 |
| 股票投资收益 | -11767831.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18126861.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155691.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3472459.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67788.77 |
| 减：二、费用 | 7681546.8 |
| 1.管理人报酬 | 2343596.83 |
| 2.托管费 | 669599.12 |
| 3.销售服务费 | 386516.67 |
| 4.交易费用 | 1058230.32 |
| 5.利息支出 | 2778891.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2778891.64 |
| 6.其他费用 | 444712.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16558319.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16558319.39 |
| 一、收入： | 23299643.72 |
| 1.利息收入 | 6872473.03 |
| 存款利息收入 | 190153.15 |
| 债券利息收入 | 6682319.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31674339.85 |
| 股票投资收益 | 17620728.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13894197.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159413.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15278846.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31677.04 |
| 减：二、费用 | 3900653.85 |
| 1.管理人报酬 | 886863.91 |
| 2.托管费 | 253389.71 |
| 3.销售服务费 | 189180.27 |
| 4.交易费用 | 469177.51 |
| 5.利息支出 | 1865142.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1865142.09 |
| 6.其他费用 | 236900.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19398989.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19398989.87 |
| 一、收入： | 51802356.98 |
| 1.利息收入 | 13180047.61 |
| 存款利息收入 | 250816.47 |
| 债券利息收入 | 12929231.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20483981.42 |
| 股票投资收益 | 3651519.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16769533.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62928.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18117424.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20903.75 |
| 减：二、费用 | 6987826.17 |
| 1.管理人报酬 | 1391931.85 |
| 2.托管费 | 397694.79 |
| 3.销售服务费 | 242584.18 |
| 4.交易费用 | 200792.35 |
| 5.利息支出 | 4323424.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4323424.63 |
| 6.其他费用 | 431398.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44814530.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44814530.81 |
| 一、收入： | 19836876.33 |
| 1.利息收入 | 7907494.38 |
| 存款利息收入 | 131429.85 |
| 债券利息收入 | 7776064.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
860990.06 |
| 股票投资收益 | 535592.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288864.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36532.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11056250.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12141.79 |
| 减：二、费用 | 3727008.96 |
| 1.管理人报酬 | 720995.42 |
| 2.托管费 | 205998.69 |
| 3.销售服务费 | 119978.0 |
| 4.交易费用 | 102375.13 |
| 5.利息支出 | 2364545.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2364545.04 |
| 6.其他费用 | 213116.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16109867.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16109867.37 |
| 一、收入： | 20299942.23 |
| 1.利息收入 | 16171191.35 |
| 存款利息收入 | 218532.39 |
| 债券利息收入 | 15847199.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15702416.43 |
| 股票投资收益 | 9292836.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6220318.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189261.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11616897.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43231.67 |
| 减：二、费用 | 7272243.7 |
| 1.管理人报酬 | 2583079.56 |
| 2.托管费 | 738022.8 |
| 3.销售服务费 | 449360.19 |
| 4.交易费用 | 522479.05 |
| 5.利息支出 | 2561652.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2561652.88 |
| 6.其他费用 | 417649.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13027698.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13027698.53 |
| 一、收入： | 23451869.85 |
| 1.利息收入 | 9881691.32 |
| 存款利息收入 | 133209.85 |
| 债券利息收入 | 9733974.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15330966.19 |
| 股票投资收益 | 7932128.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7222663.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176174.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1771507.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10720.25 |
| 减：二、费用 | 4573196.97 |
| 1.管理人报酬 | 1537992.52 |
| 2.托管费 | 439426.49 |
| 3.销售服务费 | 269096.3 |
| 4.交易费用 | 394912.89 |
| 5.利息支出 | 1722136.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1722136.48 |
| 6.其他费用 | 209632.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18878672.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18878672.88 |
| 一、收入： | 90527736.43 |
| 1.利息收入 | 44921318.64 |
| 存款利息收入 | 749960.0 |
| 债券利息收入 | 44036264.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
883166.23 |
| 股票投资收益 | -9411507.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9927947.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366725.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40788099.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3935151.84 |
| 减：二、费用 | 14911177.6 |
| 1.管理人报酬 | 7318966.67 |
| 2.托管费 | 2091133.39 |
| 3.销售服务费 | 1478651.95 |
| 4.交易费用 | 1432383.28 |
| 5.利息支出 | 2141562.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2141562.74 |
| 6.其他费用 | 448479.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75616558.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75616558.83 |
| 一、收入： | 82776722.75 |
| 1.利息收入 | 30191919.07 |
| 存款利息收入 | 415476.29 |
| 债券利息收入 | 29674192.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4042697.83 |
| 股票投资收益 | -10375209.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6053515.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278995.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52740016.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3887485.18 |
| 减：二、费用 | 8382396.57 |
| 1.管理人报酬 | 4634925.8 |
| 2.托管费 | 1324264.56 |
| 3.销售服务费 | 927303.33 |
| 4.交易费用 | 702569.31 |
| 5.利息支出 | 555590.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 555590.55 |
| 6.其他费用 | 237743.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74394326.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74394326.18 |
| 一、收入： | -33037925.7 |
| 1.利息收入 | 67393566.32 |
| 存款利息收入 | 1565854.26 |
| 债券利息收入 | 60100289.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62898509.59 |
| 股票投资收益 | -16451604.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46681923.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235018.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37673740.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140758.28 |
| 减：二、费用 | 27159204.9 |
| 1.管理人报酬 | 10996441.98 |
| 2.托管费 | 3141840.56 |
| 3.销售服务费 | 2410098.94 |
| 4.交易费用 | 1755781.23 |
| 5.利息支出 | 8458603.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8458603.03 |
| 6.其他费用 | 396439.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60197130.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60197130.6 |
| 一、收入： | 11802594.21 |
| 1.利息收入 | 23179290.62 |
| 存款利息收入 | 1102283.0 |
| 债券利息收入 | 16361433.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7131160.24 |
| 股票投资收益 | -7848906.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 536727.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181018.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4317199.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71663.52 |
| 减：二、费用 | 9421533.11 |
| 1.管理人报酬 | 5196592.23 |
| 2.托管费 | 1484740.66 |
| 3.销售服务费 | 1315860.3 |
| 4.交易费用 | 437518.38 |
| 5.利息支出 | 836119.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 836119.26 |
| 6.其他费用 | 150702.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2381061.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2381061.1 |
