名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得新富混合A | 1.268 | 1.12% |
西部利得新富混合C | 1.263 | 1.12% |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8285 | 0.55% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8217 | 0.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添鑫货币B | 0.4395 | 2.25% |
西部利得天添鑫货币A | 0.3739 | 2.00% |
西部利得天添富货币B | 0.4869 | 1.78% |
西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.76% |
西部利得天添富货币A | 0.4213 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 120.53% | 0.04% | 356225.35 |
2023-12-31 | -- | 122.95% | 0.06% | 352361.29 |
2023-09-30 | -- | 115.89% | 0.05% | 350244.43 |
2023-06-30 | -- | 128.45% | 0.03% | 347259.98 |
2023-03-31 | -- | 118.01% | 1.45% | 362278.04 |
2022-12-31 | -- | 119.34% | 0.16% | 376512.52 |
2022-09-30 | -- | 119.52% | 0.07% | 397579.57 |
2022-06-30 | -- | 114.27% | 0.01% | 393538.46 |
2022-03-31 | -- | 110.88% | 0.06% | 369301.55 |
2021-12-31 | -- | 115.25% | 2.75% | 367345.24 |
2021-09-30 | -- | 121.04% | 0.07% | 343001.06 |
2021-06-30 | -- | 118.72% | 0.07% | 338822.02 |
2021-03-31 | -- | 115.18% | 0.07% | 350385.67 |
2020-12-31 | -- | 115.22% | 0.48% | 348555.91 |
2020-09-30 | -- | 107.84% | 0.06% | 344997.36 |
2020-06-30 | -- | 100.83% | 0.04% | 348763.92 |
2020-03-31 | -- | 126.79% | 0.22% | 356463.80 |
2019-12-31 | -- | 127.05% | 0.11% | 342204.59 |
2019-09-30 | -- | 122.19% | 0.02% | 346537.00 |
2019-06-30 | -- | 120.31% | 0.02% | 345365.92 |
2019-03-31 | -- | 106.16% | 0.03% | 340423.10 |
2018-12-31 | -- | 101.53% | 0.06% | 336655.22 |
2018-09-30 | -- | 96.38% | 0.02% | 348974.17 |
2018-06-30 | -- | 101.83% | 0.05% | 343336.83 |
2018-03-31 | -- | 92.57% | 1.33% | 337134.32 |
2017-12-31 | -- | 74.43% | 0.03% | 331637.63 |
2017-09-30 | -- | 80.44% | 0.64% | 329877.36 |
2017-06-30 | -- | 89.92% | 3.05% | 334468.23 |
2017-03-31 | -- | 98.63% | 12.1% | 331821.45 |
2016-12-31 | -- | 96.41% | 29.7% | 199764.91 |