| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6241 | 1.41% |
| 平安中证港股通医药卫… | 0.5382 | 1.39% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.707 | 1.33% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.7081 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5651 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5503 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5503 | 2.03% |
| 平安日增利货币B | 0.5112 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9142961.13 |
| 存出保证金 | 674610.06 |
| 交易性金融资产 | 1936814407.55 |
| 股票投资 | 1648989789.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 287824617.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1106842.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4152937.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2121764930.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20611709.61 |
| 应付赎回款 | 23012090.75 |
| 应付管理人报酬 | 2182960.02 |
| 应付托管费 | 363826.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2437.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4474864.97 |
| 负债合计 | 50647889.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496013096.61 |
| 所有者权益合计 | 2071117041.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2121764930.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203620066.22 |
| 结算备付金 | 12061468.99 |
| 存出保证金 | 1357403.29 |
| 交易性金融资产 | 3067460225.21 |
| 股票投资 | 2601806787.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 465653438.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57948791.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3884967.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3346332922.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7302664.91 |
| 应付赎回款 | 36980761.99 |
| 应付管理人报酬 | 4116020.78 |
| 应付托管费 | 686003.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5072.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6507850.74 |
| 负债合计 | 55598374.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 611399685.66 |
| 所有者权益合计 | 3290734548.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 3346332922.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 314578317.19 |
| 结算备付金 | 14030904.08 |
| 存出保证金 | 1550512.67 |
| 交易性金融资产 | 3982344180.8 |
| 股票投资 | 3393583532.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 588760647.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15093954.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4327597869.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60370943.08 |
| 应付赎回款 | 5622688.16 |
| 应付管理人报酬 | 5393626.84 |
| 应付托管费 | 898937.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4749.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6301732.12 |
| 负债合计 | 78592677.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 799633517.14 |
| 所有者权益合计 | 4249005191.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 4327597869.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 260174391.98 |
| 结算备付金 | 6959743.66 |
| 存出保证金 | 941201.51 |
| 交易性金融资产 | 2794682837.57 |
| 股票投资 | 2356718542.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 437964295.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95972932.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17483371.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3176214479.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54228338.65 |
| 应付赎回款 | 140175861.4 |
| 应付管理人报酬 | 3466666.37 |
| 应付托管费 | 577777.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4376.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4678009.18 |
| 负债合计 | 203131029.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478705936.52 |
| 所有者权益合计 | 2973083449.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 3176214479.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 277675667.17 |
| 结算备付金 | 8708573.76 |
| 存出保证金 | 599114.53 |
| 交易性金融资产 | 2314962050.6 |
| 股票投资 | 1977288523.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 337673527.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 76800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 532193.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17293387.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2696570987.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 116557382.26 |
| 应付赎回款 | 6144349.49 |
| 应付管理人报酬 | 2688287.57 |
| 应付托管费 | 448047.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1231.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215179.18 |
| 负债合计 | 128887989.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 393081942.78 |
| 所有者权益合计 | 2567682997.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 2696570987.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8266517.04 |
| 结算备付金 | 846727.23 |
| 存出保证金 | 39634.09 |
| 交易性金融资产 | 112434712.96 |
| 股票投资 | 95167343.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17267369.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2567700.37 |
| 应收利息 | 16236.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2910699.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127082228.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3706866.51 |
| 应付赎回款 | 785490.59 |
| 应付管理人报酬 | 124141.15 |
| 应付托管费 | 20690.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 140.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145248.72 |
| 负债合计 | 5097507.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25042882.2 |
| 所有者权益合计 | 121984720.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 127082228.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10006319.41 |
| 结算备付金 | 329340.71 |
| 存出保证金 | 25151.12 |
| 交易性金融资产 | 88060192.45 |
| 股票投资 | 77720038.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10340153.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1097739.3 |
| 应收利息 | 7203.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96401.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99622347.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 422391.47 |
| 应付赎回款 | 719135.73 |
| 应付管理人报酬 | 120450.24 |
| 应付托管费 | 20075.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 172.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126178.72 |
| 负债合计 | 1552185.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26274425.9 |
| 所有者权益合计 | 98070162.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 99622347.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9646858.51 |
| 结算备付金 | 355892.27 |
| 存出保证金 | 44088.3 |
| 交易性金融资产 | 102305474.93 |
| 股票投资 | 86534445.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15771029.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19395.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 294331.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112666041.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 329804.28 |
| 应付赎回款 | 1400999.94 |
| 应付管理人报酬 | 133440.63 |
| 应付托管费 | 22240.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 119.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67154.66 |
| 负债合计 | 2130254.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38870393.11 |
| 所有者权益合计 | 110535786.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 112666041.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5943941.77 |
| 结算备付金 | 234075.12 |
| 存出保证金 | 33047.09 |
| 交易性金融资产 | 80647064.53 |
| 股票投资 | 68211927.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12435136.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 437420.25 |
| 应收利息 | 10101.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 210113.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87515762.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1964.4 |
| 应付赎回款 | 874000.46 |
| 应付管理人报酬 | 106844.6 |
| 应付托管费 | 17807.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 184.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124867.08 |
| 负债合计 | 1253129.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38644831.69 |
| 所有者权益合计 | 86262633.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 87515762.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6292266.5 |
| 结算备付金 | 465879.65 |
| 存出保证金 | 74297.05 |
| 交易性金融资产 | 68544803.06 |
| 股票投资 | 59832064.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8712739.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 331448.6 |
| 应收利息 | 12376.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50997.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75772069.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 97681.68 |
| 应付赎回款 | 63380.65 |
| 应付管理人报酬 | 88036.86 |
| 应付托管费 | 14672.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 82.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61105.42 |
| 负债合计 | 519240.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43294204.43 |
| 所有者权益合计 | 75252828.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 75772069.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6347332.63 |
| 结算备付金 | 1066444.79 |
| 存出保证金 | 89623.24 |
| 交易性金融资产 | 50008204.0 |
| 股票投资 | 45612288.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4395915.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2034773.95 |
| 应收利息 | 9444.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53150.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59608973.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49602.12 |
| 应付管理人报酬 | 77202.26 |
| 应付托管费 | 12867.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184427.33 |
| 负债合计 | 843448.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46169253.43 |
| 所有者权益合计 | 58765524.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 59608973.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11255464.12 |
| 结算备付金 | 1279402.42 |
| 存出保证金 | 78496.43 |
| 交易性金融资产 | 61726069.2 |
| 股票投资 | 56006383.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5719685.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 105226.75 |
| 应收利息 | 10518.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24863.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74480041.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 714922.23 |
| 应付赎回款 | 162387.83 |
| 应付管理人报酬 | 92325.53 |
| 应付托管费 | 15387.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131354.35 |
| 负债合计 | 1735962.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46503692.48 |
| 所有者权益合计 | 72744078.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 74480041.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26692704.57 |
| 结算备付金 | 2486864.69 |
| 存出保证金 | 136104.37 |
| 交易性金融资产 | 56841927.74 |
| 股票投资 | 54305548.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2536378.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15801575.12 |
| 应收利息 | 6315.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58539.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102024031.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 273873.86 |
| 应付管理人报酬 | 128953.34 |
| 应付托管费 | 21492.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162581.41 |
| 负债合计 | 1538829.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54961635.08 |
| 所有者权益合计 | 100485201.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 102024031.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7166095.04 |
| 结算备付金 | 2893320.01 |
| 存出保证金 | 118123.22 |
| 交易性金融资产 | 92435442.39 |
| 股票投资 | 81143507.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11291934.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15804176.66 |
| 应收利息 | 33354.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6838.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118457349.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 146631.33 |
| 应付管理人报酬 | 140683.85 |
| 应付托管费 | 23447.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131583.26 |
| 负债合计 | 1717529.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69472891.45 |
| 所有者权益合计 | 116739820.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 118457349.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25082686.99 |
| 结算备付金 | 2548621.81 |
| 存出保证金 | 150850.01 |
| 交易性金融资产 | 100102696.18 |
| 股票投资 | 100102696.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11209491.41 |
| 应收利息 | 5932.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66723.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139167002.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 138427.07 |
| 应付管理人报酬 | 180433.64 |
| 应付托管费 | 30072.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62512.39 |
| 负债合计 | 1351692.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83497160.72 |
| 所有者权益合计 | 137815310.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 139167002.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19716193.83 |
| 结算备付金 | 3434202.31 |
| 存出保证金 | 493505.44 |
| 交易性金融资产 | 148527065.46 |
| 股票投资 | 131628489.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16898576.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 913341.74 |
| 应收利息 | 20793.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 685655.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173790757.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2122124.08 |
| 应付赎回款 | 1648629.15 |
| 应付管理人报酬 | 203400.78 |
| 应付托管费 | 33900.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110066.75 |
| 负债合计 | 5702416.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90470129.72 |
| 所有者权益合计 | 168088340.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 173790757.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72599170.04 |
| 结算备付金 | 2525335.98 |
| 存出保证金 | 199546.75 |
| 交易性金融资产 | 215822497.14 |
| 股票投资 | 215822497.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16535.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1193741.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292356826.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9845429.98 |
| 应付赎回款 | 8291681.62 |
| 应付管理人报酬 | 403641.93 |
| 应付托管费 | 67273.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178395.93 |
| 负债合计 | 21854675.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114457336.08 |
| 所有者权益合计 | 270502150.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 292356826.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52213511.75 |
| 结算备付金 | 1543685.1 |
| 存出保证金 | 94063.74 |
| 交易性金融资产 | 75669982.96 |
| 股票投资 | 75669982.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2742360.56 |
| 应收利息 | 9087.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1733641.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134006333.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10563344.89 |
| 应付管理人报酬 | 201397.85 |
| 应付托管费 | 33566.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157017.92 |
| 负债合计 | 12922654.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59740415.41 |
| 所有者权益合计 | 121083679.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 134006333.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19623648.93 |
| 结算备付金 | 313527.26 |
| 存出保证金 | 25635.77 |
| 交易性金融资产 | 61565090.48 |
| 股票投资 | 55328188.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6236902.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1422239.16 |
| 应收利息 | 21785.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2214028.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85185955.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3002292.61 |
| 应付赎回款 | 477822.47 |
| 应付管理人报酬 | 51939.21 |
| 应付托管费 | 8656.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248892.38 |
| 负债合计 | 4679538.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58393544.9 |
| 所有者权益合计 | 80506416.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 85185955.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2607756.57 |
| 结算备付金 | 204407.37 |
| 存出保证金 | 23270.63 |
| 交易性金融资产 | 21296577.07 |
| 股票投资 | 21296577.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4200000.0 |
| 应收证券清算款 | 1259536.32 |
| 应收利息 | 1527.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6108.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29599183.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56112.05 |
| 应付管理人报酬 | 34511.93 |
| 应付托管费 | 5752.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163620.25 |
| 负债合计 | 1013245.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27164408.45 |
| 所有者权益合计 | 28585937.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 29599183.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3291730.09 |
| 结算备付金 | 680433.05 |
| 存出保证金 | 23785.2 |
| 交易性金融资产 | 21630557.22 |
| 股票投资 | 21257661.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 372896.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6100000.0 |
| 应收证券清算款 | 827241.5 |
| 应收利息 | 2501.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155418.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32711666.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 985868.21 |
| 应付赎回款 | 244885.75 |
| 应付管理人报酬 | 39223.24 |
| 应付托管费 | 6537.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153150.42 |
| 负债合计 | 2049455.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29776391.55 |
| 所有者权益合计 | 30662211.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 32711666.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8213248.57 |
| 结算备付金 | 606246.54 |
| 存出保证金 | 61938.63 |
| 交易性金融资产 | 19451250.13 |
| 股票投资 | 19451250.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4773.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13162.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38350620.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 243491.5 |
| 应付赎回款 | 34080.64 |
| 应付管理人报酬 | 46883.08 |
| 应付托管费 | 7813.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173623.51 |
| 负债合计 | 1020723.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36404292.65 |
| 所有者权益合计 | 37329896.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 38350620.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1740304.7 |
| 结算备付金 | 2819464.22 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 59376333.5 |
| 股票投资 | 34493404.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24882928.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17978255.86 |
| 应收利息 | 115848.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8608.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82038815.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1197581.82 |
| 应付赎回款 | 425907.2 |
| 应付管理人报酬 | 101498.94 |
| 应付托管费 | 16916.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61605.16 |
| 负债合计 | 2054303.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79092060.83 |
| 所有者权益合计 | 79984511.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 82038815.48 |
