名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合A | 1.2048 | 3.51% |
财通资管消费精选混合C | 0.5796 | 3.50% |
泰信中小盘精选混合 | 2.2680 | 3.42% |
泰信鑫选混合C | 0.6760 | 3.36% |
泰信鑫选混合A | 0.6800 | 3.34% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.0953 | 3.19% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1171 | 3.19% |
大摩数字经济混合A | 1.0167 | 3.01% |
大摩数字经济混合C | 1.0090 | 3.01% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1172 | 2.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光启明星创新驱… | 1.2476 | 0.93% |
光大阳光启明星创新驱… | 0.636 | 0.92% |
光大阳光启明星创新驱… | 0.6192 | 0.91% |
光大阳光生活18个月… | 0.3627 | 0.14% |
光大阳光生活18个月… | 0.367 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2964 | 1.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.22% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4606 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 756.08 | 543.78 | 71.92% | 118.95 | 15.73% | -- | -- | 76.71 | 10.15% |
2023-06-30 | 403.81 | 291.77 | 72.25% | 63.82 | 15.81% | -- | -- | 41.24 | 10.21% |
2022-12-31 | 846.63 | 610.55 | 72.12% | 133.56 | 15.78% | -- | -- | 88.45 | 10.45% |
2022-06-30 | 445.88 | 321.69 | 72.15% | 70.37 | 15.78% | -- | -- | 46.94 | 10.53% |
2021-12-31 | 1707.26 | 1068.82 | 62.60% | 233.81 | 13.69% | 227.22 | 13.31% | 163.50 | 9.58% |
2021-06-30 | 1008.76 | 585.98 | 58.09% | 128.18 | 12.71% | 195.53 | 19.38% | 91.88 | 9.11% |