名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资管全球精选一年… | 0.9834 | 0.20% |
广发资管多添利六个月… | 1.0184 | 0.04% |
广发资管多添利六个月… | 1.0146 | 0.03% |
广发资管昭利中短债A | 1.1189 | 0.02% |
广发资管弘利3个月滚… | 1.2737 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发资管现金增利货币 | 0.2827 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -175391192.85 |
1.利息收入 | 460332.95 |
存款利息收入 | 460332.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-158083228.24 |
股票投资收益 | -166118706.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8035478.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17768297.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4858766.92 |
1.管理人报酬 | 3284690.67 |
2.托管费 | 969978.69 |
3.销售服务费 | 395319.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186197.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-180249959.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-180249959.77 |
一、收入: | -94180219.16 |
1.利息收入 | 256591.63 |
存款利息收入 | 256591.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81589386.06 |
股票投资收益 | -86546903.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4957517.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12847424.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2860980.72 |
1.管理人报酬 | 1945375.25 |
2.托管费 | 568184.87 |
3.销售服务费 | 234162.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90676.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-97041199.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-97041199.88 |
一、收入: | -99207794.87 |
1.利息收入 | 453658.03 |
存款利息收入 | 453658.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60861547.87 |
股票投资收益 | -97385343.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36523795.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38799905.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18466743.79 |
1.管理人报酬 | 15433130.97 |
2.托管费 | 1953615.86 |
3.销售服务费 | 862617.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217379.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-117674538.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-117674538.66 |
一、收入: | -73504129.38 |
1.利息收入 | 175890.42 |
存款利息收入 | 175890.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75225433.47 |
股票投资收益 | -97269364.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22043931.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1545413.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5519406.95 |
1.管理人报酬 | 3767870.19 |
2.托管费 | 1130361.13 |
3.销售服务费 | 511043.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110132.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-79023536.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-79023536.33 |
一、收入: | 268527784.99 |
1.利息收入 | 706560.84 |
存款利息收入 | 600527.29 |
债券利息收入 | 42094.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
220700655.01 |
股票投资收益 | 199384193.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4056663.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25373124.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47117464.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3104.85 |
减:二、费用 | 31131000.21 |
1.管理人报酬 | 9385776.83 |
2.托管费 | 2815733.04 |
3.销售服务费 | 1302323.84 |
4.交易费用 | 16709053.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197998.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
237396784.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
237396784.78 |
一、收入: | 270010061.26 |
1.利息收入 | 323858.99 |
存款利息收入 | 259919.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
123392515.66 |
股票投资收益 | 111391625.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12000890.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
146290581.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3104.85 |
减:二、费用 | 11125514.35 |
1.管理人报酬 | 3531177.77 |
2.托管费 | 1059353.29 |
3.销售服务费 | 502078.03 |
4.交易费用 | 5554826.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76838.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
258884546.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
258884546.91 |
一、收入: | 4858599.96 |
1.利息收入 | 14430.19 |
存款利息收入 | 14430.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
409236.6 |
股票投资收益 | 409236.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4434933.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 315328.34 |
1.管理人报酬 | 66455.45 |
2.托管费 | 19936.62 |
3.销售服务费 | 7007.44 |
4.交易费用 | 220573.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -117.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4543271.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4543271.62 |